SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF EMRG FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$59,14

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,08 (+0,14%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$425,82 M

per 18 sep 2020

TER

0,42%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI EM Emerging Markets Europe Index is een vrij verhandelbare voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van het aandelenmarktresultaat van opkomende markten. De index bestaat uit circa 21 opkomende markten.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B469F816 INSPYME 13 mei 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B469F816
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYME
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,42% MSCI Emerging Markets Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,42%
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 mei 2011
Beurs-ticker SPYM
SEDOL code B43F742
Bloomberg code SPYM GY
Reuters code EMRG.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker EMRG
SEDOL code B6WFJL8
Bloomberg code EMRG LN
Reuters code EMRG.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker EMRD
SEDOL code B469F81
Bloomberg code EMRD LN
Reuters code EMRD.L
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 14 sep 2011
Beurs-ticker EMRG
SEDOL code B6R3Q72
Bloomberg code EMRG FP
Reuters code EMRG.PA
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 31 jan 2012
Beurs-ticker EMRG
SEDOL code B76BRZ9
Bloomberg code EMRG SE
Reuters code EMRG.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 12 apr 2012
Beurs-ticker EMRG
SEDOL code B3V7WC6
Bloomberg code EMRG IM
Reuters code EMRG.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYM B43F742 SPYM GY EMRG.DE
London Stock Exchange GBP 26 jul 2011 EMRG B6WFJL8 EMRG LN EMRG.L
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMRD B469F81 EMRD LN EMRD.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 EMRG B6R3Q72 EMRG FP EMRG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMRG B76BRZ9 EMRG SE EMRG.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMRG B3V7WC6 EMRG IM EMRG.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$111 142,94 M 1 288 1,82 16,49
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $111 142,94 M
Aantal posities 1 288
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,82
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,49

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,27%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,27%

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€49,70 €49,78 €49,74 €0,07 €50,24 €49,74 €54,53
Biedprijs €49,70
Laatprijs €49,78
Slotkoers €49,74
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers €50,24
Laagste dagkoers €49,74
Hoogste punt in 52 weken €54,53
Laagste punt in 52 weken
€36,72
Laagste punt in 52 weken €36,72

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$59,14 CHF 53,80 €49,87 £45,63 $425,82 M 7 200 000
NAV USD (Official NAV) $59,14
NAV CHF CHF 53,80
NAV EUR €49,87
NAV GBP £45,63
Vermogen onder beheer (miljoen) $425,82 M
Aandelen in uitgifte 7 200 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 aug 2020 2,13% 19,40% 0,20% 14,10% 7,72% 49,35% 17,48%
Verschil 31 aug 2020 -0,08% -0,13% -0,25% -0,39% -1,03% -2,10% -4,29%
Fonds, bruto 31 aug 2020 2,17% 19,52% 0,48% 14,58% 9,08% 52,51% 23,10%
Verschil 31 aug 2020 -0,04% -0,01% 0,03% 0,09% 0,34% 1,06% 1,32%
Index
MSCI Emerging Markets Index
31 aug 2020 2,21% 19,53% 0,45% 14,49% 8,75% 51,45% 21,77%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 aug 2020 2,13% 19,40% 0,20% 14,10% 2,51% 8,35% 1,75%
Verschil 31 aug 2020 -0,08% -0,13% -0,25% -0,39% -0,32% -0,30% -0,39%
Fonds, bruto 31 aug 2020 2,17% 19,52% 0,48% 14,58% 2,94% 8,80% 2,26%
Verschil 31 aug 2020 -0,04% -0,01% 0,03% 0,09% 0,11% 0,15% 0,12%
Index
MSCI Emerging Markets Index
31 aug 2020 2,21% 19,53% 0,45% 14,49% 2,83% 8,65% 2,14%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 0,20% 17,92% -14,74% 36,69% 11,61% -15,72% -2,79% -3,29% 17,18% -17,67% -
Verschil -0,25% -0,50% -0,17% -0,60% 0,42% -0,80% -0,60% -0,68% -1,04% 0,41% -
Fonds, bruto 0,48% 18,41% -14,38% 37,26% 12,08% -15,37% -2,22% -2,66% 17,94% -17,33% -
Verschil 0,03% -0,01% 0,19% -0,02% 0,89% -0,45% -0,03% -0,06% -0,28% 0,75% -
Index
MSCI Emerging Markets Index
0,45% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,60% 18,22% -18,08% 18,88%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
18,63% 0,38%
Standaarddeviatie 18,63%
Tracking-error 0,38%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 7,98%
Tencent Holdings Ltd. 5,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,83%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,69%
Meituan Dianping Class B 1,72%
Reliance Industries Limited 1,38%
Naspers Limited Class N 1,19%
China Construction Bank Corporation Class H 1,01%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 0,98%
JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 0,98%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Duurzame consumptiegoederen 19,33%
Informatietechnologie 18,37%
Financiële instellingen 17,34%
Communicatiediensten 12,60%
Materialen 7,13%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,14%
Energie 5,78%
Industrie 4,37%
Gezondheidszorg 4,36%
Vastgoed 2,34%
Nutsbedrijven 1,99%
Unassigned 0,27%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.