SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF SPYX GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$67,79

per 03 jun 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$1,17 (+1,76%)

per 03 jun 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$71,52 M

per 03 jun 2020

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de smallcapaandelensegment op de opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Emerging Markets Small Cap Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van het aandelenmarktresultaat van kleinere ondernemingen in opkomende landen. De index biedt een uitgebreid beeld van dit segment door zich te richten op bedrijven die zijn opgenomen in de Investable Market Index, maar niet in de Standard Index van de MSCI Emerging Markets Index.


Fondsinformatie per 03 jun 2020

Fondsinformatie per 03 jun 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B48X4842 INSPYXE 13 mei 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B48X4842
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYXE
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,55% MSCI Emerging Markets Small Cap Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 04 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 04 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 mei 2011
Beurs-ticker SPYX
SEDOL code B44RM64
Bloomberg code SPYX GY
Reuters code EMSD.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker EMSM
SEDOL code B6WFJK7
Bloomberg code EMSM LN
Reuters code EMSM.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker EMSD
SEDOL code B48X484
Bloomberg code EMSD LN
Reuters code EMSD.L
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker EMSDN
SEDOL code BJCW976
Bloomberg code EMSDN MM
Reuters code EMSDN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYX B44RM64 SPYX GY EMSD.DE
London Stock Exchange GBP 26 jul 2011 EMSM B6WFJK7 EMSM LN EMSM.L
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMSD B48X484 EMSD LN EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 EMSDN BJCW976 EMSDN MM EMSDN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 jun 2020

Fondskenmerken per 03 jun 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$661,98 M 1 505 1,14 12,36
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $661,98 M
Aantal posities 1 505
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,14
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,36

Indexkenmerken per 03 jun 2020

Indexkenmerken per 03 jun 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,08%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,08%

Marktprijs van het fonds per 03 jun 2020

Marktprijs van het fonds per 03 jun 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€61,43 €61,55 €61,49 €0,12 €61,50 €60,53 €73,32
Biedprijs €61,43
Laatprijs €61,55
Slotkoers €61,49
Bied-laatspread €0,12
Hoogste dagkoers €61,50
Laagste dagkoers €60,53
Hoogste punt in 52 weken €73,32
Laagste punt in 52 weken
€44,34
Laagste punt in 52 weken €44,34

NAV van het fonds per 03 jun 2020

NAV van het fonds per 03 jun 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$67,79 €60,42 £53,82 MXN $1 463,90 $71,52 M 1 055 000
NAV USD (Official NAV) $67,79
NAV EUR €60,42
NAV GBP £53,82
NAV MXN MXN $1 463,90
Vermogen onder beheer (miljoen) $71,52 M
Aandelen in uitgifte 1 055 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 apr 2020 13,66% -18,29% -21,66% -19,53% -17,36% -19,12% -16,99%
Verschil 30 apr 2020 -0,28% 0,25% 0,14% -0,28% -0,48% 0,76% -0,82%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,71% -18,18% -21,52% -19,09% -15,99% -16,86% -12,52%
Verschil 30 apr 2020 -0,23% 0,37% 0,29% 0,17% 0,89% 3,01% 3,65%
Index
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
30 apr 2020 13,94% -18,55% -21,80% -19,26% -16,88% -19,88% -16,17%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 apr 2020 13,66% -18,29% -21,66% -19,53% -6,16% -4,15% -2,06%
Verschil 30 apr 2020 -0,28% 0,25% 0,14% -0,28% -0,18% 0,18% -0,11%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,71% -18,18% -21,52% -19,09% -5,64% -3,63% -1,48%
Verschil 30 apr 2020 -0,23% 0,37% 0,29% 0,17% 0,34% 0,71% 0,47%
Index
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
30 apr 2020 13,94% -18,55% -21,80% -19,26% -5,98% -4,33% -1,95%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -21,66% 10,21% -17,80% 33,79% 2,89% -6,17% -1,29% 0,15% 20,52% -24,00% -
Verschil 0,14% -1,29% 0,79% -0,05% 0,61% 0,67% -2,30% -0,89% -1,70% 1,76% -
Fonds, bruto -21,52% 10,82% -17,34% 34,53% 3,46% -5,66% -0,68% 0,80% 21,30% -23,69% -
Verschil 0,29% -0,69% 1,25% 0,69% 1,18% 1,19% -1,69% -0,24% -0,91% 2,07% -
Index
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
-21,80% 11,50% -18,59% 33,84% 2,28% -6,85% 1,01% 1,04% 22,22% -25,76% 27,17%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
20,15% 0,58%
Standaarddeviatie 20,15%
Tracking-error 0,58%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 03 jun 2020

Grootste posities per 03 jun 2020

Naam van effect Weging
INR:USD 20200601 0,66%
Via Varejo S.A. 0,43%
TWD:USD 20200601 0,40%
Parade Technologies Ltd. 0,36%
TCS Group Holding Plc Sponsored GDR Class A RegS 0,33%
Macronix International Co. Ltd. 0,32%
YDUQS Participacoes SA 0,31%
Simplo Technology Co. Ltd. 0,30%
TOTVS S.A. 0,29%
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B 0,29%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 jun 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 18,17%
Duurzame consumptiegoederen 13,61%
Industrie 13,18%
Materialen 11,20%
Gezondheidszorg 10,27%
Financiële instellingen 9,76%
Vastgoed 7,76%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,68%
Nutsbedrijven 4,31%
Communicatiediensten 4,02%
Energie 1,85%
Unassigned 0,16%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.