SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF EMAE FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$60,96

per 27 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,05 (-0,08%)

per 27 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$777,89 M

per 27 mei 2020

TER

0,55%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van opkomende markten in Azië te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI EM Asia Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index, die is ontworpen voor het meten van de performance van ongeveer 9 opkomende markten in Azië.


Fondsinformatie per 27 mei 2020

Fondsinformatie per 27 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B466KX20 INSPYAE 13 mei 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B466KX20
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYAE
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,55% MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF, MXN Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 mei 2011
Beurs-ticker SPYA
SEDOL code B67PZ71
Bloomberg code SPYA GY
Reuters code EMAE.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker EMAS
SEDOL code B6WFJF2
Bloomberg code EMAS LN
Reuters code EASI.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker EMAD
SEDOL code B466KX2
Bloomberg code EMAD LN
Reuters code EASD.L
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 14 sep 2011
Beurs-ticker EMAE
SEDOL code B5TFXD4
Bloomberg code EMAE FP
Reuters code EMAE.PA
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 31 jan 2012
Beurs-ticker EMAS
SEDOL code B6TDMC7
Bloomberg code EMAS SE
Reuters code SSGEMAS.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 31 jan 2012
Beurs-ticker EMAE
SEDOL code B56WMM0
Bloomberg code EMAE IM
Reuters code EMAE.MI
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker EMADN
SEDOL code BJCW921
Bloomberg code EMADN MM
Reuters code EMADN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYA B67PZ71 SPYA GY EMAE.DE
London Stock Exchange GBP 26 jul 2011 EMAS B6WFJF2 EMAS LN EASI.L
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMAD B466KX2 EMAD LN EASD.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 EMAE B5TFXD4 EMAE FP EMAE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMAS B6TDMC7 EMAS SE SSGEMAS.S
Borsa Italiana EUR 31 jan 2012 EMAE B56WMM0 EMAE IM EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 EMADN BJCW921 EMADN MM EMADN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 27 mei 2020

Fondskenmerken per 27 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$105 459,66 M 832 1,51 13,96
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $105 459,66 M
Aantal posities 832
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,51
Koers/winstverhouding boekjaar 1 13,96

Indexkenmerken per 27 mei 2020

Indexkenmerken per 27 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,43%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,43%

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€55,22 €55,30 €55,27 €0,08 €55,97 €54,94 €64,71
Biedprijs €55,22
Laatprijs €55,30
Slotkoers €55,27
Bied-laatspread €0,08
Hoogste dagkoers €55,97
Laagste dagkoers €54,94
Hoogste punt in 52 weken €64,71
Laagste punt in 52 weken
€46,31
Laagste punt in 52 weken €46,31

NAV van het fonds per 27 mei 2020

NAV van het fonds per 27 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$60,96 CHF 59,13 €55,56 £49,92 MXN $1 368,11 $777,89 M 12 760 000
NAV USD (Official NAV) $60,96
NAV CHF CHF 59,13
NAV EUR €55,56
NAV GBP £49,92
NAV MXN MXN $1 368,11
Vermogen onder beheer (miljoen) $777,89 M
Aandelen in uitgifte 12 760 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 apr 2020 9,17% -5,96% -10,71% -6,29% 9,49% 6,87% 23,24%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,42% -0,13% -0,55% -1,70% -2,67% -6,60%
Fonds, bruto 30 apr 2020 9,22% -5,83% -10,55% -5,77% 11,30% 9,84% 29,88%
Verschil 30 apr 2020 0,05% 0,55% 0,03% -0,04% 0,12% 0,30% 0,04%
Index
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
30 apr 2020 9,17% -6,38% -10,58% -5,74% 11,18% 9,54% 29,84%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 apr 2020 9,17% -5,96% -10,71% -6,29% 3,07% 1,34% 2,36%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,42% -0,13% -0,55% -0,53% -0,50% -0,60%
Fonds, bruto 30 apr 2020 9,22% -5,83% -10,55% -5,77% 3,63% 1,89% 2,96%
Verschil 30 apr 2020 0,05% 0,55% 0,03% -0,04% 0,04% 0,06% 0,00%
Index
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
30 apr 2020 9,17% -6,38% -10,58% -5,74% 3,60% 1,84% 2,96%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -10,71% 18,25% -15,75% 42,28% 5,96% -10,37% 4,19% 0,68% 20,05% -18,59% -
Verschil -0,13% -0,99% -0,30% -0,55% -0,18% -0,58% -0,71% -1,31% -0,78% -0,06% -
Fonds, bruto -10,55% 18,90% -15,29% 43,07% 6,54% -9,88% 4,84% 1,33% 20,83% -18,25% -
Verschil 0,03% -0,34% 0,17% 0,23% 0,40% -0,09% -0,06% -0,65% 0,00% 0,27% -
Index
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
-10,58% 19,24% -15,45% 42,83% 6,14% -9,79% 4,89% 1,98% 20,83% -18,52% 18,98%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
17,16% 0,48%
Standaarddeviatie 17,16%
Tracking-error 0,48%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 27 mei 2020

Grootste posities per 27 mei 2020

Naam van effect Weging
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 8,56%
Tencent Holdings Ltd. 7,63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,97%
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,74%
China Construction Bank Corporation Class H 1,84%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 1,33%
Reliance Industries Limited 1,31%
China Mobile Limited 1,06%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 1,03%
JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 0,95%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 27 mei 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 21,36%
Financiële instellingen 17,25%
Duurzame consumptiegoederen 17,16%
Communicatiediensten 14,86%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,81%
Industrie 5,49%
Materialen 4,64%
Gezondheidszorg 4,43%
Energie 3,93%
Vastgoed 2,86%
Nutsbedrijven 2,21%
Unassigned 0,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.