SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF EMAE FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$72,26
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,22 (+0,31%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
$1 065,16 M
per 02 feb 2023
TER
0,55%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van opkomende markten in Azië te volgen.


Beschrijving van index


De MSCI EM Asia Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index, die is ontworpen voor het meten van de performance van ongeveer 9 opkomende markten in Azië.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00B466KX20
iNAV ticker
INSPYAE
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYA B67PZ71 SPYA GY EMAE.DE
London Stock Exchange GBP 26 jul 2011 EMAS B6WFJF2 EMAS LN EASI.L
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMAD B466KX2 EMAD LN EASD.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 EMAE B5TFXD4 EMAE FP EMAE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMAS B6TDMC7 EMAS SE SSGEMAS.S
Borsa Italiana EUR 31 jan 2012 EMAE B56WMM0 EMAE IM EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 EMADN BJCW921 EMADN MM EMADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $87 327,40 M
Aantal posities 874
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,69
Koers/winstverhouding boekjaar 1 13,01

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
2,47%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €65,96
Laatprijs €66,07
Slotkoers €66,02
Bied-laatspread €0,11
Hoogste dagkoers €66,19
Laagste dagkoers €65,49
Hoogste punt in 52 weken €72,98
Laagste punt in 52 weken €54,97

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $72,26
NAV CHF CHF 65,74
NAV EUR €66,05
NAV GBP £58,77
NAV MXN MXN $1 343,66
Vermogen onder beheer $1 065,16 M
Aandelen in uitgifte 14 740 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,85% 10,64% -21,57% -21,57% -5,14% -5,49% 33,96% 30,92%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,19% -0,46% -0,46% -1,27% -2,41% -7,83% -8,66%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,80% 10,80% -21,14% -21,14% -3,56% -2,87% 41,76% 40,02%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,04% -0,03% -0,03% 0,30% 0,22% -0,03% 0,43%
Index
31 dec 2022 -0,82% 10,83% -21,11% -21,11% -3,87% -3,08% 41,79% 39,58%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,85% 10,64% -21,57% -21,57% -1,74% -1,12% 2,97% 2,34%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,19% -0,46% -0,46% -0,44% -0,50% -0,59% -0,57%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,80% 10,80% -21,14% -21,14% -1,20% -0,58% 3,55% 2,94%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,04% -0,03% -0,03% 0,10% 0,04% 0,00% 0,03%
Index
31 dec 2022 -0,82% 10,83% -21,11% -21,11% -1,31% -0,62% 3,55% 2,91%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -21,57% -5,54% 28,04% 18,25% -15,75% 42,28% 5,96% -10,37% 4,19% 0,68% 20,05%
Verschil -0,46% -0,45% -0,34% -0,99% -0,30% -0,55% -0,18% -0,58% -0,71% -1,31% -0,78%
Fonds, bruto -21,14% -5,02% 28,74% 18,90% -15,29% 43,07% 6,54% -9,88% 4,84% 1,33% 20,83%
Verschil -0,03% 0,07% 0,37% -0,34% 0,17% 0,23% 0,40% -0,09% -0,06% -0,65% 0,00%
Index
-21,11% -5,08% 28,38% 19,24% -15,45% 42,83% 6,14% -9,79% 4,89% 1,98% 20,83%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 20,98%
Tracking-error 0,48%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 8,00%
Tencent Holdings Ltd. 5,62%
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,41%
Alibaba Group Holding Ltd. 3,81%
Meituan Class B 2,13%
Reliance Industries Limited 1,58%
JD.com Inc. Class A 1,21%
Infosys Limited 1,18%
China Construction Bank Corporation Class H 1,14%
Housing Development Finance Corporation Limited 1,02%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 24,98%
Duurzame consumptiegoederen 17,26%
Financiële instellingen 16,93%
Communicatiediensten 10,76%
Materialen 6,02%
Industrie 5,92%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,47%
Gezondheidszorg 4,53%
Energie 3,79%
Nutsbedrijven 2,39%
Vastgoed 1,95%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.