SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF IMIE FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$134,85

per 29 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,01 (-0,01%)

per 29 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$202,28 M

per 29 mei 2020

TER

0,40%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI ACWI IMI Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten. De index bevat ca. 9000 verschillende effecten van grote, middelgrote en kleinere bedrijven en bestaat uit 45 landenindices, waarvan ongeveer de helft in ontwikkelde markten en de andere helft in opkomende markten.


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B3YLTY66 INSPYIE 13 mei 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B3YLTY66
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYIE
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,40% MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 02 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 02 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 mei 2011
Beurs-ticker SPYI
SEDOL code B42W5R3
Bloomberg code SPYI GY
Reuters code IMIE.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker IMID
SEDOL code B3YLTY6
Bloomberg code IMID LN
Reuters code AIMI.L
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 14 sep 2011
Beurs-ticker IMIE
SEDOL code B6R4XC9
Bloomberg code IMIE FP
Reuters code IMIE.PA
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 31 jan 2012
Beurs-ticker IMIE
SEDOL code B6RV0T6
Bloomberg code IMIE IM
Reuters code IMIE.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYI B42W5R3 SPYI GY IMIE.DE
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 IMID B3YLTY6 IMID LN AIMI.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 IMIE B6R4XC9 IMIE FP IMIE.PA
Borsa Italiana EUR 31 jan 2012 IMIE B6RV0T6 IMIE IM IMIE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 jun 2020

Fondskenmerken per 01 jun 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$181 496,04 M 1 361 2,05 19,29
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $181 496,04 M
Aantal posities 1 361
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,05
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,29

Indexkenmerken per 01 jun 2020

Indexkenmerken per 01 jun 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,26%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,26%

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€120,70 €121,16 €120,76 €0,46 €121,60 €120,76 €143,80
Biedprijs €120,70
Laatprijs €121,16
Slotkoers €120,76
Bied-laatspread €0,46
Hoogste dagkoers €121,60
Laagste dagkoers €120,76
Hoogste punt in 52 weken €143,80
Laagste punt in 52 weken
€92,93
Laagste punt in 52 weken €92,93

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$134,85 €121,23 $202,28 M 1 500 000
NAV USD (Official NAV) $134,85
NAV EUR €121,23
Vermogen onder beheer (miljoen) $202,28 M
Aandelen in uitgifte 1 500 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 apr 2020 11,01% -12,72% -13,91% -6,23% 10,56% 21,87% 72,61%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,02% -0,01% -0,01% -1,19% -0,07% 3,68%
Fonds, bruto 30 apr 2020 11,05% -12,64% -13,79% -5,85% 11,90% 24,33% 79,80%
Verschil 30 apr 2020 0,04% 0,10% 0,10% 0,37% 0,14% 2,39% 10,87%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
30 apr 2020 11,01% -12,74% -13,90% -6,22% 11,75% 21,94% 68,93%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 apr 2020 11,01% -12,72% -13,91% -6,23% 3,40% 4,03% 6,28%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,02% -0,01% -0,01% -0,37% -0,01% 0,26%
Fonds, bruto 30 apr 2020 11,05% -12,64% -13,79% -5,85% 3,82% 4,45% 6,77%
Verschil 30 apr 2020 0,04% 0,10% 0,10% 0,37% 0,04% 0,40% 0,74%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
30 apr 2020 11,01% -12,74% -13,90% -6,22% 3,77% 4,05% 6,03%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -13,91% 25,94% -10,31% 23,23% 9,44% -1,58% 4,42% 23,71% 16,66% -11,27% -
Verschil -0,01% -0,41% -0,23% -0,72% 1,09% 0,61% 0,59% 0,16% 0,28% 0,70% -
Fonds, bruto -13,79% 26,44% -9,95% 23,72% 9,88% -1,19% 4,96% 24,39% 17,31% -10,96% -
Verschil 0,10% 0,09% 0,13% -0,23% 1,52% 1,00% 1,12% 0,84% 0,92% 1,00% -
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
-13,90% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36% -2,19% 3,84% 23,55% 16,38% -11,97% 14,35%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
16,27% 0,38%
Standaarddeviatie 16,27%
Tracking-error 0,38%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 01 jun 2020

Grootste posities per 01 jun 2020

Naam van effect Weging
Apple Inc. 2,78%
Microsoft Corporation 2,50%
Amazon.com Inc. 2,02%
Facebook Inc. Class A 1,08%
Alphabet Inc. Class C 0,87%
Alphabet Inc. Class A 0,80%
Visa Inc. Class A 0,75%
Nestle S.A. 0,73%
Johnson & Johnson 0,71%
JPMorgan Chase & Co. 0,68%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 jun 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 19,04%
Financiële instellingen 13,47%
Gezondheidszorg 13,41%
Duurzame consumptiegoederen 12,03%
Industrie 9,94%
Communicatiediensten 8,40%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,90%
Materialen 4,91%
Energie 3,82%
Vastgoed 3,57%
Nutsbedrijven 3,48%
Unassigned 0,04%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.