Volgens de kennisgeving aan aandeelhouders gepubliceerd op 19 mei 2020, wordt SPDR® ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF gesloten op 19 juni 2020 (de ingangsdatum). Meer informatie vindt u in de kennisgeving aan aandeelhouders.


SPDR® ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBE GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$99,61

per 27 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,20 (+0,21%)

per 27 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$10,72 M

per 27 mei 2020

TER

0,50%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De Index volgt de performance van in US dollar luidende bedrijfsobligaties van opkomende markten met een beursnotering op de Amerikaanse binnenlandse markt.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Index volgt de performance van in US dollar luidende bedrijfsobligaties van opkomende markten met een beursnotering op de Amerikaanse binnenlandse markt.


Fondsinformatie per 27 mei 2020

Fondsinformatie per 27 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B7LFXY77 INSYBEE 19 nov 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B7LFXY77
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBEE
Aanvangsdatum 19 nov 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,50% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index 1 aandeel EUR, GBP, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,50%
Benchmark ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 20 nov 2012
Beurs-ticker SYBE
SEDOL code B733TP2
Bloomberg code SYBE GY
Reuters code SYBE.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 20 nov 2012
Beurs-ticker EMCB
SEDOL code B7JLPR4
Bloomberg code EMCB LN
Reuters code EMCB.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 20 nov 2012
Beurs-ticker EMCO
SEDOL code B7LFXY7
Bloomberg code EMCO LN
Reuters code EMCO.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 20 nov 2012 SYBE B733TP2 SYBE GY SYBE.DE
London Stock Exchange GBP 20 nov 2012 EMCB B7JLPR4 EMCB LN EMCB.L
London Stock Exchange USD 20 nov 2012 EMCO B7LFXY7 EMCO LN EMCO.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 27 mei 2020

Fondskenmerken per 27 mei 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
4,98% 0,59% 5,49 98 4,43% 8,20 $103,15
Huidig rendement 4,98%
Effectieve convexiteit 0,59%
Effectieve duur 5,49
Aantal posities 98
Rendement tot einde looptijd 4,43%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,20
Gemiddelde koers $103,15

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€90,50 €91,39 €90,95 €0,90 €90,95 €90,28 €96,60
Biedprijs €90,50
Laatprijs €91,39
Slotkoers €90,95
Bied-laatspread €0,90
Hoogste dagkoers €90,95
Laagste dagkoers €90,28
Hoogste punt in 52 weken €96,60
Laagste punt in 52 weken
€81,68
Laagste punt in 52 weken €81,68

NAV van het fonds per 27 mei 2020

NAV van het fonds per 27 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$99,61 €90,78 £81,56 $10,72 M 107 579
NAV USD (Official NAV) $99,61
NAV EUR €90,78
NAV GBP £81,56
Vermogen onder beheer (miljoen) $10,72 M
Aandelen in uitgifte 107 579
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 27 mei 2020

Rendementen per 27 mei 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,23%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,23%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 19 nov 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 19 nov 2012

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
19 nov 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 4,20% -6,38% -4,89% 1,97% 9,73% 20,22% 28,24%
Verschil 30 apr 2020 0,45% 0,52% 0,52% 0,39% -0,67% -1,51% -2,86%
Fonds, bruto 30 apr 2020 4,24% -6,26% -4,73% 2,48% 11,38% 23,25% 33,09%
Verschil 30 apr 2020 0,49% 0,64% 0,68% 0,90% 0,99% 1,53% 1,99%
Index
ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
30 apr 2020 3,75% -6,90% -5,41% 1,58% 10,39% 21,73% 31,10%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
19 nov 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 4,20% -6,38% -4,89% 1,97% 3,14% 3,75% 3,40%
Verschil 30 apr 2020 0,45% 0,52% 0,52% 0,39% -0,21% -0,26% -0,31%
Fonds, bruto 30 apr 2020 4,24% -6,26% -4,73% 2,48% 3,66% 4,27% 3,91%
Verschil 30 apr 2020 0,49% 0,64% 0,68% 0,90% 0,31% 0,26% 0,21%
Index
ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
30 apr 2020 3,75% -6,90% -5,41% 1,58% 3,35% 4,01% 3,70%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -4,89% 13,02% -1,13% 7,32% 9,55% 0,14% 3,45% -2,64% 1,76% - -
Verschil 0,52% -0,98% 0,23% -0,65% -0,75% -0,24% 0,01% -0,54% -0,06% - -
Fonds, bruto -4,73% 13,58% -0,64% 7,86% 10,10% 0,64% 3,97% -2,16% 1,82% - -
Verschil 0,68% -0,42% 0,73% -0,11% -0,20% 0,26% 0,53% -0,05% 0,00% - -
Index
ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
-5,41% 14,00% -1,37% 7,97% 10,30% 0,37% 3,44% -2,10% 1,82% 4,73% 12,47%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 4 januari 2019 heette het SPDR® ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF. Vóór 19 oktober 2018 heette het fonds SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF en volgde het de BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a Index.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
7,08% 0,52%
Standaarddeviatie 7,08%
Tracking-error 0,52%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 27 mei 2020

Grootste posities per 27 mei 2020

Naam van effect Weging
MMC NORILSK (MMC FIN) 6.625 10/14/2022 2,07%
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6 11/28/2024 2,06%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8 02/11/2025 2,05%
STATE GRID OVERSEAS INV 4.125 05/07/2024 2,03%
COUNTRY GARDEN HLDGS 7.25 04/08/2026 2,02%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125 07/19/2027 2,00%
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 4 04/08/2024 1,99%
BHARTI AIRTEL INTERNATIO 5.35 05/20/2024 1,99%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25 05/15/2047 1,97%
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.75 09/29/2026 1,96%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 27 mei 2020

Sector Weging
Niet-corporates 52,07%
Bedrijven - Industrieel 36,89%
Bedrijven - Financieel 5,17%
Bedrijven - Nutsbedrijven 3,92%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 1,95%
Overige 0,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 27 mei 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 27 mei 2020
0 - 1 jaar 6,73%
1 - 2 jaar 4,88%
2 - 3 jaar 14,02%
3 - 5 jaar 25,70%
5 - 7 jaar 16,29%
7 - 10 jaar 10,72%
10 - 15 jaar 3,47%
15 - 20 jaar 6,79%
20 - 30 jaar 10,95%
> 30 jaar 0,46%

Kredietkwaliteitper 27 mei 2020

Kredietkwaliteit
per 27 mei 2020
Aaa 1,95%
Aa 2,92%
A 31,87%
Baa 38,48%
Below Baa 24,78%

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bron: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsensupplement voor de volledige disclaimer.

Vóór 4 januari 2019 heette het SPDR® ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF. Vóór 19 oktober 2018 heette het fonds SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF en volgde het de BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a Index.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.