De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.
De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.
ISIN | IE00BJL36X53 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPR6 |
Aanvangsdatum | 14 jun 2019 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,47% |
Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 17 jun 2019 | ZPR6 | BJL36X5 | ZPR6 GY | ZPR6.DE |
Borsa Italiana | EUR | 18 jun 2019 | EMHE | BJRDKT3 | EMHE IM | SPEMHE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 4,71% |
Effectieve convexiteit | 0,08% |
Effectieve duur | 2,38 |
Aantal posities | 234 |
Rendement tot einde looptijd | 5,78% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 2,69 |
Gemiddelde koers | $97,38 |
Biedprijs | €28,33 |
Laatprijs | €28,40 |
Slotkoers | €28,36 |
Bied-laatspread | €0,07 |
Hoogste dagkoers | €28,40 |
Laagste dagkoers | €28,33 |
Hoogste punt in 52 weken | €28,45 |
Laagste punt in 52 weken | €26,94 |
NAV | €28,29 |
Activa in aandelencategorie | €84,23 M |
Aandelen in uitgifte | 2 977 493 |
Totaal activa in fonds USD | $181,32 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 jun 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 0,26% | 1,73% | 0,12% | 4,25% | -2,14% | - | - | -1,36% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,05% | -0,01% | -0,01% | -0,27% | 0,18% | - | - | -0,17% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 0,30% | 1,85% | 0,20% | 4,74% | -1,68% | - | - | -0,90% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,09% | 0,11% | 0,07% | 0,22% | 0,64% | - | - | 0,29% |
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
29 feb 2024 | 0,21% | 1,74% | 0,13% | 4,51% | -2,32% | -0,87% | - | -1,19% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 jun 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 0,26% | 1,73% | 0,12% | 4,25% | -6,28% | - | - | -6,24% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,05% | -0,01% | -0,01% | -0,27% | 0,52% | - | - | -0,76% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 0,30% | 1,85% | 0,20% | 4,74% | -4,95% | - | - | -4,15% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,09% | 0,11% | 0,07% | 0,22% | 1,85% | - | - | 1,33% |
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
29 feb 2024 | 0,21% | 1,74% | 0,13% | 4,51% | -6,80% | -4,27% | - | -5,48% |
per 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 0,12% | 3,80% | -8,93% | -1,29% | 0,86% | -0,50% | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,01% | -0,34% | 1,14% | -0,54% | -0,98% | -0,22% | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 0,20% | 4,29% | -8,50% | -0,83% | 1,34% | -0,24% | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,07% | 0,15% | 1,57% | -0,08% | -0,50% | 0,03% | - | - | - | - | - |
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
0,13% | 4,14% | -10,07% | -0,75% | 1,84% | -0,28% | -2,28% | 2,35% | 3,43% | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.
Standaarddeviatie | 4,00% |
Tracking-error | 1,09% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 | 1,76% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 | 1,55% |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 | 1,50% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 | 1,47% |
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 | 1,39% |
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 | 1,34% |
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 | 1,21% |
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024 | 1,15% |
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025 | 1,12% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 | 1,11% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bron: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsensupplement voor de volledige disclaimer.
Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.