SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)
€27,15
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€1,68 (+6,59%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
€44,64 M
per 02 feb 2023
TER
0,30%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van beursgenoteerd vastgoed in Europa te volgen.


Beschrijving van index


De FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index volgt de performance van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) die actief zijn in Europa, met uitzondering van het VK, en waarvan de betreffende activiteiten worden gedefinieerd als eigendom, verkoop en ontwikkeling van inkomstenproducerend vastgoed. De componenten van de index zijn free float-adjusted, gecontroleerd op liquiditeit, omvang en inkomsten en de index wordt berekend als een marktkapitalisatiegewogen netto TR Index.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BSJCQV56
iNAV ticker
INZPRPE
Aanvangsdatum 10 aug 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 11 aug 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 mei 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €5 529,68 M
Aantal posities 67
Gemiddelde koers/boekwaarde 0,69
Koers/winstverhouding boekjaar 1 13,16

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
4,72%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €27,00
Laatprijs €27,11
Slotkoers €27,06
Bied-laatspread €0,11
Hoogste dagkoers €27,10
Laagste dagkoers €26,00
Hoogste punt in 52 weken €36,20
Laagste punt in 52 weken €19,65

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV EUR (Official NAV) €27,15
NAV GBP £24,16
Vermogen onder beheer €44,64 M
Aandelen in uitgifte 1 643 938

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 10 aug 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 30 nov 2010

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
10 aug 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,76% 5,23% -36,99% -36,99% -34,36% -22,11% - -4,63%
Verschil 31 dec 2022 0,04% -0,05% -0,12% -0,12% -0,65% -1,65% - -3,24%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,74% 5,31% -36,80% -36,80% -33,76% -20,94% - -2,49%
Verschil 31 dec 2022 0,06% 0,03% 0,07% 0,07% -0,06% -0,47% - -1,10%
Index
31 dec 2022 -0,80% 5,29% -36,87% -36,87% -33,71% -20,47% 48,96% -1,39%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
10 aug 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,76% 5,23% -36,99% -36,99% -13,09% -4,88% - -0,64%
Verschil 31 dec 2022 0,04% -0,05% -0,12% -0,12% -0,29% -0,40% - -0,45%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,74% 5,31% -36,80% -36,80% -12,83% -4,59% - -0,34%
Verschil 31 dec 2022 0,06% 0,03% 0,07% 0,07% -0,02% -0,11% - -0,15%
Index
31 dec 2022 -0,80% 5,29% -36,87% -36,87% -12,80% -4,48% 4,07% -0,19%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -36,99% 11,24% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - -
Verschil -0,12% -0,29% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - -
Fonds, bruto -36,80% 11,57% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - -
Verschil 0,07% 0,04% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - -
Index
-36,87% 11,53% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 25,00%
Tracking-error 0,21%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Vonovia SE 14,64%
Swiss Prime Site AG 4,93%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 4,78%
Gecina SA 4,47%
LEG Immobilien SE 4,23%
PSP Swiss Property AG 4,09%
Warehouses De Pauw SCA 3,59%
Klepierre SA 3,47%
AB Sagax Class B 3,21%
Castellum AB 2,62%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

ICB REITS Subsectors per 01 feb 2023

Sector Weging
Real Estate Holding And Development 61,44%
Retail-REIT's 12,82%
Kantoor-REIT's 10,82%
REIT's in gezondheidszorg 4,74%
Industriële REIT's 4,38%
Gediversifieerde REIT's 2,36%
Residentiële REIT's 1,26%
Vastgoeddiensten 1,15%
Storage Facilities 0,89%
Unassigned 0,15%

Met ingang van 22 maart 2021 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.


Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

"FTSE®","FT-SE®" en Footsie®" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share", All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.