De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van beursgenoteerd vastgoed in Europa te volgen.
De FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index volgt de performance van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) die actief zijn in Europa, met uitzondering van het VK, en waarvan de betreffende activiteiten worden gedefinieerd als eigendom, verkoop en ontwikkeling van inkomstenproducerend vastgoed. De componenten van de index zijn free float-adjusted, gecontroleerd op liquiditeit, omvang en inkomsten en de index wordt berekend als een marktkapitalisatiegewogen netto TR Index.
ISIN | IE00BSJCQV56 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRPE |
Aanvangsdatum | 10 aug 2015 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,30% |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 11 aug 2015 | ZPRP | BSJCQV5 | ZPRP GY | ZPRP.DE |
SIX Swiss Exchange | EUR | 06 mei 2016 | EURE | BYZXB75 | EURE SE | EURE.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | €6 176,75 M |
Aantal posities | 64 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 0,85 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 14,87 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
3,81% |
Biedprijs | €26,97 |
Laatprijs | €27,15 |
Slotkoers | €27,06 |
Bied-laatspread | €0,18 |
Hoogste dagkoers | €27,28 |
Laagste dagkoers | €27,02 |
Hoogste punt in 52 weken | €28,51 |
Laagste punt in 52 weken | €20,46 |
NAV EUR (Official NAV) | €27,11 |
NAV GBP | £22,89 |
Vermogen onder beheer | €101,48 M |
Aandelen in uitgifte | 3 743 938 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 10 aug 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | -4,12% | -0,19% | -3,72% | 25,61% | -9,26% | -2,85% | - | 0,97% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,03% | -0,25% | -0,38% | -0,93% | -0,37% | -0,46% | - | -0,50% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | -4,10% | -0,12% | -3,58% | 25,99% | -8,98% | -2,56% | - | 1,27% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,05% | -0,18% | -0,23% | -0,56% | -0,10% | -0,17% | - | -0,20% |
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
30 jun 2024 | -4,15% | 0,05% | -3,35% | 26,55% | -8,89% | -2,39% | 3,38% | 1,47% |
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 10 aug 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | -4,12% | -0,19% | -3,72% | 25,61% | -25,28% | -13,47% | - | 8,95% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,03% | -0,25% | -0,38% | -0,93% | -0,92% | -2,07% | - | -4,94% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | -4,10% | -0,12% | -3,58% | 25,99% | -24,61% | -12,17% | - | 11,90% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,05% | -0,18% | -0,23% | -0,56% | -0,24% | -0,76% | - | -2,00% |
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
30 jun 2024 | -4,15% | 0,05% | -3,35% | 26,55% | -24,37% | -11,40% | 39,46% | 13,89% |
per 30 jun 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -3,72% | 18,66% | -36,99% | 11,24% | -6,35% | 25,82% | -5,70% | 15,10% | 4,60% | 1,71% | - |
Verschil | -0,38% | -0,84% | -0,12% | -0,29% | -0,50% | -0,73% | -0,50% | -0,67% | -0,52% | -0,18% | - |
Fonds, bruto | -3,58% | 19,01% | -36,80% | 11,57% | -6,07% | 26,20% | -5,41% | 15,45% | 4,91% | 1,83% | - |
Verschil | -0,23% | -0,48% | 0,07% | 0,04% | -0,22% | -0,35% | -0,22% | -0,33% | -0,20% | -0,06% | - |
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
-3,35% | 19,50% | -36,87% | 11,53% | -5,85% | 26,55% | -5,20% | 15,78% | 5,11% | 1,89% | 22,94% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 26,28% |
Tracking-error | 0,27% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Vonovia SE | 14,93% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod | 5,47% |
Swiss Prime Site AG | 5,35% |
LEG Immobilien SE | 4,53% |
PSP Swiss Property AG | 4,20% |
Klepierre SA | 3,95% |
Castellum AB | 3,71% |
AB Sagax Class B | 3,68% |
Gecina SA | 3,50% |
Warehouses De Pauw SA | 3,37% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
"FTSE®","FT-SE®" en Footsie®" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share", All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.