SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€36,84

per 14 jun 2021

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,21 (+0,58%)

per 14 jun 2021

Vermogen onder beheer

€68,68 M

per 14 jun 2021

TER

0,30%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van beursgenoteerd vastgoed in Europa te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index volgt de performance van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) die actief zijn in Europa, met uitzondering van het VK, en waarvan de betreffende activiteiten worden gedefinieerd als eigendom, verkoop en ontwikkeling van inkomstenproducerend vastgoed. De componenten van de index zijn free float-adjusted, gecontroleerd op liquiditeit, omvang en inkomsten en de index wordt berekend als een marktkapitalisatiegewogen netto TR Index.


Fondsinformatie per 14 jun 2021

Fondsinformatie per 14 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BSJCQV56 INZPRPE 10 aug 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BSJCQV56
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Aanvangsdatum 10 aug 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 11 aug 2015
Beurs-ticker ZPRP
SEDOL code BSJCQV5
Bloomberg code ZPRP GY
Reuters code ZPRP.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 12 aug 2015
Beurs-ticker EURE
SEDOL code BYW7095
Bloomberg code EURE LN
Reuters code SPEURE.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 06 mei 2016
Beurs-ticker EURE
SEDOL code BYZXB75
Bloomberg code EURE SE
Reuters code EURE.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 11 aug 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
London Stock Exchange EUR 12 aug 2015 EURE BYW7095 EURE LN SPEURE.L
SIX Swiss Exchange EUR 06 mei 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 14 jun 2021

Fondskenmerken per 14 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€9 170,44 M 65 1,13 18,91
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €9 170,44 M
Aantal posities 65
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,13
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,91

Indexkenmerken per 14 jun 2021

Indexkenmerken per 14 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,60%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,60%

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€36,83 €36,94 €36,89 €0,12 €36,92 €36,74 €36,98
Biedprijs €36,83
Laatprijs €36,94
Slotkoers €36,89
Bied-laatspread €0,12
Hoogste dagkoers €36,92
Laagste dagkoers €36,74
Hoogste punt in 52 weken €36,98
Laagste punt in 52 weken
€27,24
Laagste punt in 52 weken €27,24

NAV van het fonds per 14 jun 2021

NAV van het fonds per 14 jun 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
€36,84 £31,64 €68,68 M 1 863 938
NAV EUR (Official NAV) €36,84
NAV GBP £31,64
Vermogen onder beheer €68,68 M
Aandelen in uitgifte 1 863 938
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 10 aug 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 30 nov 2010

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
10 aug 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 4,43% 13,66% 6,28% 23,74% 16,01% 35,02% 44,60%
Verschil 31 mei 2021 -0,11% -0,32% -0,32% -0,73% -1,87% -3,80% -4,69%
Fonds, bruto 31 mei 2021 4,45% 13,75% 6,41% 24,11% 17,05% 37,05% 47,14%
Verschil 31 mei 2021 -0,09% -0,23% -0,19% -0,36% -0,82% -1,76% -2,15%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 mei 2021 4,54% 13,98% 6,60% 24,47% 17,87% 38,82% 49,29%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
10 aug 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 4,43% 13,66% 6,28% 23,74% 5,07% 6,19% 6,55%
Verschil 31 mei 2021 -0,11% -0,32% -0,32% -0,73% -0,56% -0,59% -0,59%
Fonds, bruto 31 mei 2021 4,45% 13,75% 6,41% 24,11% 5,39% 6,51% 6,87%
Verschil 31 mei 2021 -0,09% -0,23% -0,19% -0,36% -0,25% -0,27% -0,27%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 mei 2021 4,54% 13,98% 6,60% 24,47% 5,63% 6,78% 7,13%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 6,28% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - - -
Verschil -0,32% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - - -
Fonds, bruto 6,41% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - - -
Verschil -0,19% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - - -
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
6,60% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90% -11,53%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
18,99% 0,13%
Standaarddeviatie 18,99%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 14 jun 2021

Grootste posities per 14 jun 2021

Naam van effect Weging
Vonovia SE 14,81%
Deutsche Wohnen SE 8,76%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 5,24%
LEG Immobilien SE 4,27%
Aroundtown SA 4,16%
Gecina SA 3,42%
Swiss Prime Site AG 3,14%
Castellum AB 3,02%
Fastighets AB Balder Class B 2,81%
PSP Swiss Property AG 2,30%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds
ICB REITS Subsectorsper 14 jun 2021

ICB REITS Subsectors per 14 jun 2021

Sector Weging
Real Estate Holding And Development 68,93%
Kantoor-REIT's 11,03%
Retail-REIT's 10,10%
REIT's in gezondheidszorg 3,60%
Industriële REIT's 2,80%
Gediversifieerde REIT's 1,57%
Vastgoeddiensten 1,15%
Residentiële REIT's 0,82%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

"FTSE®","FT-SE®" en Footsie®" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share", All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.