SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€30,48

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,35 (-1,14%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€65,97 M

per 18 sep 2020

TER

0,30%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van beursgenoteerd vastgoed in Europa te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index volgt de performance van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) die actief zijn in Europa, met uitzondering van het VK, en waarvan de betreffende activiteiten worden gedefinieerd als eigendom, verkoop en ontwikkeling van inkomstenproducerend vastgoed. De componenten van de index zijn free float-adjusted, gecontroleerd op liquiditeit, omvang en inkomsten en de index wordt berekend als een marktkapitalisatiegewogen netto TR Index.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BSJCQV56 INZPRPE 10 aug 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BSJCQV56
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Aanvangsdatum 10 aug 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index 1 aandeel EUR, GBP Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 11 aug 2015
Beurs-ticker ZPRP
SEDOL code BSJCQV5
Bloomberg code ZPRP GY
Reuters code ZPRP.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 12 aug 2015
Beurs-ticker EURE
SEDOL code BYW7095
Bloomberg code EURE LN
Reuters code SPEURE.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 12 aug 2015
Beurs-ticker EURL
SEDOL code BYW70C8
Bloomberg code EURL LN
Reuters code EURL.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 feb 2016
Beurs-ticker EURE
SEDOL code BYVB5Q0
Bloomberg code EURE IM
Reuters code EURE.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 06 mei 2016
Beurs-ticker EURE
SEDOL code BYZXB75
Bloomberg code EURE SE
Reuters code EURE.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 11 aug 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
London Stock Exchange EUR 12 aug 2015 EURE BYW7095 EURE LN SPEURE.L
London Stock Exchange GBP 12 aug 2015 EURL BYW70C8 EURL LN EURL.L
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 EURE BYVB5Q0 EURE IM EURE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 06 mei 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€10 232,57 M 63 0,95 15,77
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €10 232,57 M
Aantal posities 63
Gemiddelde koers/boekwaarde 0,95
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,77

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,52%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,52%

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€30,39 €30,48 €30,44 €0,09 €30,64 €30,30 €38,66
Biedprijs €30,39
Laatprijs €30,48
Slotkoers €30,44
Bied-laatspread €0,09
Hoogste dagkoers €30,64
Laagste dagkoers €30,30
Hoogste punt in 52 weken €38,66
Laagste punt in 52 weken
€22,06
Laagste punt in 52 weken €22,06

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€30,48 £27,90 €65,97 M 2 163 938
NAV EUR (Official NAV) €30,48
NAV GBP £27,90
Vermogen onder beheer (miljoen) €65,97 M
Aandelen in uitgifte 2 163 938
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 10 aug 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 30 nov 2010

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
10 aug 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 2,32% 4,75% -15,74% -8,19% 5,54% 27,15% 22,41%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,12% -0,30% -0,44% -1,70% -3,49% -3,37%
Fonds, bruto 31 aug 2020 2,35% 4,83% -15,57% -7,91% 6,49% 29,07% 24,29%
Verschil 31 aug 2020 0,01% -0,04% -0,13% -0,17% -0,75% -1,57% -1,50%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 aug 2020 2,34% 4,87% -15,44% -7,75% 7,24% 30,64% 25,78%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
10 aug 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 2,32% 4,75% -15,74% -8,19% 1,81% 4,92% 4,07%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,12% -0,30% -0,44% -0,54% -0,57% -0,56%
Fonds, bruto 31 aug 2020 2,35% 4,83% -15,57% -7,91% 2,12% 5,23% 4,38%
Verschil 31 aug 2020 0,01% -0,04% -0,13% -0,17% -0,24% -0,25% -0,25%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 aug 2020 2,34% 4,87% -15,44% -7,75% 2,36% 5,49% 4,63%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -15,74% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - - - -
Verschil -0,30% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - - - -
Fonds, bruto -15,57% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - - - -
Verschil -0,13% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - - - -
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
-15,44% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90% -11,53% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
16,91% 0,12%
Standaarddeviatie 16,91%
Tracking-error 0,12%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
Vonovia SE 20,07%
Deutsche Wohnen SE 9,52%
LEG Immobilien AG 5,14%
Swiss Prime Site AG 3,60%
Gecina SA 3,50%
Aroundtown SA 3,35%
Castellum AB 3,27%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 2,88%
PSP Swiss Property AG 2,67%
Fastighets AB Balder Class B 2,46%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Unassigned 41,03%
REOC 38,74%
Industrial/Office 7,15%
Gediversifieerd 6,60%
Detailhandel 4,79%
Gezondheidszorg 1,69%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

"FTSE®","FT-SE®" en Footsie®" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share", All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.