De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van aandelen uit de eurozone met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.
De EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index vertegenwoordigt de ondernemingen met de laagste volatiliteit in de bovenliggende index, de EURO STOXX Index. De EURO STOXX Index is een brede benchmarkindex van bedrijven uit de 12 landen van de eurozone met grote, middelgrote en kleine kapitalisatie: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.
ISIN | IE00BFTWP510 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRLE |
Aanvangsdatum | 24 mrt 2014 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Ja |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 25 mrt 2014 | ZPRL | BGLCD07 | ZPRL GY | ZPRL.DE |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 mrt 2014 | ELOW | BGQV6T9 | ELOW SE | ELOW.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dec 2014 | ELOW | BSTLBN9 | ELOW FP | ELOW.PA |
Borsa Italiana | EUR | 10 dec 2014 | ELOW | BRJ9D30 | ELOW IM | ELOW.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | €20 583,58 M |
Aantal posities | 100 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,70 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | Formula refers to a formula with an error. |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
3,71% |
Biedprijs | €42,38 |
Laatprijs | €42,54 |
Slotkoers | €42,46 |
Bied-laatspread | €0,16 |
Hoogste dagkoers | €42,68 |
Laagste dagkoers | €42,45 |
Hoogste punt in 52 weken | €45,14 |
Laagste punt in 52 weken | €36,12 |
NAV EUR (Official NAV) | €42,42 |
NAV CHF | CHF 41,09 |
NAV GBP | £36,80 |
Vermogen onder beheer | €36,48 M |
Aandelen in uitgifte | 860 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 24 mrt 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | -1,55% | 0,73% | 8,84% | 8,44% | 4,69% | 2,25% | - | 6,16% |
Verschil | 31 aug 2023 | -0,02% | 0,09% | 0,36% | 0,37% | 0,29% | 0,31% | - | 0,26% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | -1,53% | 0,80% | 9,06% | 8,77% | 5,00% | 2,55% | - | 6,48% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,00% | 0,16% | 0,58% | 0,70% | 0,61% | 0,61% | - | 0,58% |
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
31 aug 2023 | -1,53% | 0,64% | 8,48% | 8,07% | 4,39% | 1,94% | - | 5,90% |
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 24 mrt 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | -1,55% | 0,73% | 8,84% | 8,44% | 14,72% | 11,74% | - | 75,83% |
Verschil | 31 aug 2023 | -0,02% | 0,09% | 0,36% | 0,37% | 0,96% | 1,67% | - | 4,01% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | -1,53% | 0,80% | 9,06% | 8,77% | 15,75% | 13,43% | - | 80,87% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,00% | 0,16% | 0,58% | 0,70% | 1,99% | 3,35% | - | 9,05% |
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
31 aug 2023 | -1,53% | 0,64% | 8,48% | 8,07% | 13,76% | 10,07% | - | 71,83% |
per 31 aug 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 8,84% | -14,68% | 17,92% | -5,35% | 20,51% | -7,58% | 15,44% | 1,51% | 17,10% | 11,00% | - |
Verschil | 0,36% | 0,35% | 0,18% | 0,19% | 0,50% | 0,29% | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,22% | - |
Fonds, bruto | 9,06% | -14,42% | 18,27% | -5,07% | 20,87% | -7,30% | 15,78% | 1,82% | 17,46% | 11,25% | - |
Verschil | 0,58% | 0,61% | 0,53% | 0,48% | 0,86% | 0,56% | 0,45% | 0,40% | 0,46% | 0,48% | - |
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
8,48% | -15,03% | 17,74% | -5,54% | 20,01% | -7,86% | 15,33% | 1,42% | 17,00% | 10,77% | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 13,51% |
Tracking-error | 0,25% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Royal KPN NV | 1,42% |
Elisa Oyj Class A | 1,40% |
Henkel AG & Co. KGaA Pref | 1,38% |
Orange SA | 1,38% |
Iberdrola SA | 1,34% |
Danone SA | 1,33% |
JDE Peet's NV | 1,32% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1,30% |
Beiersdorf AG | 1,30% |
Edenred SA | 1,21% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.