SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ELOW FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€38,69

per 12 aug 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,54 (+1,41%)

per 12 aug 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€104,47 M

per 12 aug 2020

TER

0,30%

image load fail

per 31 jul 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van aandelen uit de eurozone met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index vertegenwoordigt de ondernemingen met de laagste volatiliteit in de bovenliggende index, de EURO STOXX Index. De EURO STOXX Index is een brede benchmarkindex van bedrijven uit de 12 landen van de eurozone met grote, middelgrote en kleine kapitalisatie: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.


Fondsinformatie per 12 aug 2020

Fondsinformatie per 12 aug 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BFTWP510 INZPRLE 24 mrt 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BFTWP510
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Aanvangsdatum 24 mrt 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,30% EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index 1 aandeel EUR, GBP, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 13 aug 2020

Beurs- en ticker-informatie per 13 aug 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 25 mrt 2014
Beurs-ticker ZPRL
SEDOL code BGLCD07
Bloomberg code ZPRL GY
Reuters code ZPRL.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 26 mrt 2014
Beurs-ticker ELOW
SEDOL code BFTWP51
Bloomberg code ELOW LN
Reuters code ELOW.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 26 mrt 2014
Beurs-ticker LOWE
SEDOL code BGLCCZ5
Bloomberg code LOWE LN
Reuters code LOWE.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 31 mrt 2014
Beurs-ticker ELOW
SEDOL code BGQV6T9
Bloomberg code ELOW SE
Reuters code ELOW.S
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker ELOW
SEDOL code BSTLBN9
Bloomberg code ELOW FP
Reuters code ELOW.PA
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 10 dec 2014
Beurs-ticker ELOW
SEDOL code BRJ9D30
Bloomberg code ELOW IM
Reuters code ELOW.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 mrt 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
London Stock Exchange EUR 26 mrt 2014 ELOW BFTWP51 ELOW LN ELOW.L
London Stock Exchange GBP 26 mrt 2014 LOWE BGLCCZ5 LOWE LN LOWE.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 mrt 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 12 aug 2020

Fondskenmerken per 12 aug 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€22 230,52 M 101 2,20 20,36
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €22 230,52 M
Aantal posities 101
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,20
Koers/winstverhouding boekjaar 1 20,36

Indexkenmerken per 12 aug 2020

Indexkenmerken per 12 aug 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,58%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,58%

Marktprijs van het fonds per 12 aug 2020

Marktprijs van het fonds per 12 aug 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€38,46 €38,77 €38,62 €0,30 €38,62 €38,06 €45,32
Biedprijs €38,46
Laatprijs €38,77
Slotkoers €38,62
Bied-laatspread €0,30
Hoogste dagkoers €38,62
Laagste dagkoers €38,06
Hoogste punt in 52 weken €45,32
Laagste punt in 52 weken
€28,05
Laagste punt in 52 weken €28,05

NAV van het fonds per 12 aug 2020

NAV van het fonds per 12 aug 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€38,69 CHF 41,58 £34,99 €104,47 M 2 700 000
NAV EUR (Official NAV) €38,69
NAV CHF CHF 41,58
NAV GBP £34,99
Vermogen onder beheer (miljoen) €104,47 M
Aandelen in uitgifte 2 700 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 24 mrt 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 jul 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
24 mrt 2014
Fonds, netto 31 jul 2020 0,94% 8,14% -11,12% -5,35% 3,45% 14,58% 50,78%
Verschil 31 jul 2020 0,00% 0,20% 0,25% 0,18% 0,93% 1,28% 2,23%
Fonds, bruto 31 jul 2020 0,97% 8,22% -10,96% -5,06% 4,38% 16,31% 53,68%
Verschil 31 jul 2020 0,03% 0,28% 0,41% 0,47% 1,86% 3,01% 5,13%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 jul 2020 0,94% 7,93% -11,37% -5,53% 2,52% 13,30% 48,55%

per 31 jul 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
24 mrt 2014
Fonds, netto 31 jul 2020 0,94% 8,14% -11,12% -5,35% 1,14% 2,76% 6,68%
Verschil 31 jul 2020 0,00% 0,20% 0,25% 0,18% 0,30% 0,23% 0,25%
Fonds, bruto 31 jul 2020 0,97% 8,22% -10,96% -5,06% 1,44% 3,07% 7,00%
Verschil 31 jul 2020 0,03% 0,28% 0,41% 0,47% 0,61% 0,54% 0,57%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 jul 2020 0,94% 7,93% -11,37% -5,53% 0,83% 2,53% 6,43%

per 31 jul 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -11,12% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00% - - - -
Verschil 0,25% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22% - - - -
Fonds, bruto -10,96% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25% - - - -
Verschil 0,41% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48% - - - -
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
-11,37% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 jul 2020

Afwijking en tracking-error per 31 jul 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
13,77% 0,22%
Standaarddeviatie 13,77%
Tracking-error 0,22%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 12 aug 2020

Grootste posities per 12 aug 2020

Naam van effect Weging
Kone Oyj Class B 1,51%
Scout24 AG 1,33%
Royal Ahold Delhaize N.V. 1,31%
Unilever NV 1,28%
Symrise AG 1,28%
Beiersdorf AG 1,25%
Koninklijke DSM N.V. 1,22%
Wolters Kluwer NV 1,17%
Air Liquide SA 1,16%
Merck KGaA 1,16%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 12 aug 2020

Sector Weging
Consumptiegoederen 16,78%
Financiële instellingen 16,41%
Nutsbedrijven 15,39%
Industrie 13,07%
Gezondheidszorg 11,51%
Basismaterialen 9,42%
Consumentendiensten 7,23%
Telecommunicatie 5,98%
Technologie 3,26%
Olie en gas 0,87%
Unassigned 0,08%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.