SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ELOW FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€42,42

per 29 sep 2023

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,23 (+0,56%)

per 29 sep 2023

Vermogen onder beheer

€36,48 M

per 29 sep 2023

TER

0,30%

Snelle links

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van aandelen uit de eurozone met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.

Beschrijving van index

De EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index vertegenwoordigt de ondernemingen met de laagste volatiliteit in de bovenliggende index, de EURO STOXX Index. De EURO STOXX Index is een brede benchmarkindex van bedrijven uit de 12 landen van de eurozone met grote, middelgrote en kleine kapitalisatie: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.

Fondsinformatie per 01 okt 2023

ISIN	IE00BFTWP510
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRLE
Aanvangsdatum	24 mrt 2014
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	DD+1
TER	0,30%
Benchmark	EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Ja
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Nee

Beurs- en ticker-informatie per 01 okt 2023

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	25 mrt 2014	ZPRL	BGLCD07	ZPRL GY	ZPRL.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	31 mrt 2014	ELOW	BGQV6T9	ELOW SE	ELOW.S
Euronext Paris	EUR	08 dec 2014	ELOW	BSTLBN9	ELOW FP	ELOW.PA
Borsa Italiana	EUR	10 dec 2014	ELOW	BRJ9D30	ELOW IM	ELOW.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 28 sep 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	€20 583,58 M
Aantal posities	100
Gemiddelde koers/boekwaarde	1,70
Koers/winstverhouding boekjaar 1	Formula refers to a formula with an error.

Indexkenmerken per 28 sep 2023

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,71%

Marktprijs van het fonds per 29 sep 2023

Biedprijs	€42,38
Laatprijs	€42,54
Slotkoers	€42,46
Bied-laatspread	€0,16
Hoogste dagkoers	€42,68
Laagste dagkoers	€42,45
Hoogste punt in 52 weken	€45,14
Laagste punt in 52 weken	€36,12

NAV van het fonds per 29 sep 2023

NAV EUR (Official NAV)	€42,42
NAV CHF	CHF 41,09
NAV GBP	£36,80
Vermogen onder beheer	€36,48 M
Aandelen in uitgifte	860 000

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 24 mrt 2014
Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 aug 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 24 mrt 2014
Fonds, netto	31 aug 2023	-1,55%	0,73%	8,84%	8,44%	4,69%	2,25%	-	6,16%
Verschil	31 aug 2023	-0,02%	0,09%	0,36%	0,37%	0,29%	0,31%	-	0,26%
Fonds, bruto	31 aug 2023	-1,53%	0,80%	9,06%	8,77%	5,00%	2,55%	-	6,48%
Verschil	31 aug 2023	0,00%	0,16%	0,58%	0,70%	0,61%	0,61%	-	0,58%
Index EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index	31 aug 2023	-1,53%	0,64%	8,48%	8,07%	4,39%	1,94%	-	5,90%

per 31 aug 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 24 mrt 2014
Fonds, netto	31 aug 2023	-1,55%	0,73%	8,84%	8,44%	14,72%	11,74%	-	75,83%
Verschil	31 aug 2023	-0,02%	0,09%	0,36%	0,37%	0,96%	1,67%	-	4,01%
Fonds, bruto	31 aug 2023	-1,53%	0,80%	9,06%	8,77%	15,75%	13,43%	-	80,87%
Verschil	31 aug 2023	0,00%	0,16%	0,58%	0,70%	1,99%	3,35%	-	9,05%
Index EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index	31 aug 2023	-1,53%	0,64%	8,48%	8,07%	13,76%	10,07%	-	71,83%

per 31 aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds, netto	8,84%	-14,68%	17,92%	-5,35%	20,51%	-7,58%	15,44%	1,51%	17,10%	11,00%	-
Verschil	0,36%	0,35%	0,18%	0,19%	0,50%	0,29%	0,11%	0,09%	0,11%	0,22%	-
Fonds, bruto	9,06%	-14,42%	18,27%	-5,07%	20,87%	-7,30%	15,78%	1,82%	17,46%	11,25%	-
Verschil	0,58%	0,61%	0,53%	0,48%	0,86%	0,56%	0,45%	0,40%	0,46%	0,48%	-
Index EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index	8,48%	-15,03%	17,74%	-5,54%	20,01%	-7,86%	15,33%	1,42%	17,00%	10,77%	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2023

Standaarddeviatie	13,51%
Tracking-error	0,25%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 28 sep 2023

Naam van effect	Weging
Royal KPN NV	1,42%
Elisa Oyj Class A	1,40%
Henkel AG & Co. KGaA Pref	1,38%
Orange SA	1,38%
Iberdrola SA	1,34%
Danone SA	1,33%
JDE Peet's NV	1,32%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1,30%
Beiersdorf AG	1,30%
Edenred SA	1,21%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

ICB Industry Allocation per 28 sep 2023

Sector	Weging
Industrie	20,33%
Financiële instellingen	17,48%
Niet-duurzame consumptiegoederen	16,78%
Nutsbedrijven	12,46%
Duurzame consumptiegoederen	11,87%
Telecommunicatie	8,29%
Gezondheidszorg	5,38%
Basismaterialen	4,52%
Energie	1,98%
Technologie	0,90%

Met ingang van 22 maart 2021 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.