SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) SYBY GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$28,48

per 05 dec 2023

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,17 (+0,58%)

per 05 dec 2023

Vermogen onder beheer

$327,75 M

per 05 dec 2023

TER

0,17%

Snelle links

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de Amerikaanse inflatiegelinkte staatsobligatiemarkt (ook wel Treasury Inflation Protected Securities, of "TIPS", genoemd). Het fonds streeft ernaar dit te doen door de Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor inflatiegelinkte Amerikaanse staatsobligaties. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten van investment grade zijn. De hoofdsom en rente van alle samenstellende obligaties moeten luiden in US dollar en inflatiegelinkt zijn. Nominale US Treasuries, obligaties met variabele rente en STRIPS zijn uitgesloten.

Fondsinformatie per 06 dec 2023

ISIN	IE00BZ0G8977
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBYE
Aanvangsdatum	02 dec 2015
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	USD
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 06 dec 2023

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	03 dec 2015	SYBY	BZ0G897	SYBY GY	SYBY.DE
London Stock Exchange	GBP	04 dec 2015	UTIP	BYQ5GV9	UTIP LN	UTIP.L
London Stock Exchange	USD	04 dec 2015	TIPS	BYQ5GS6	TIPS LN	SPTIPS.L
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	TIPS	BYVB5R1	TIPS IM	BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange	USD	25 aug 2016	TIPS	BD577S3	TIPS SE	ISTIPS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 05 dec 2023

Huidig rendement	0,97%
Effectieve convexiteit	0,93%
Aantal posities	51
Rendement tot einde looptijd	4,54%
Reëel rendement tot einde looptijd	2,28%
Gemiddelde maturiteit in jaren	7,46
Gemiddelde koers	$92,43

Marktprijs van het fonds per 05 dec 2023

Biedprijs	-
Laatprijs	-
Slotkoers	€26,41
Bied-laatspread	-
Hoogste dagkoers	-
Laagste dagkoers	-
Hoogste punt in 52 weken	€28,52
Laagste punt in 52 weken	€25,55

NAV van het fonds per 05 dec 2023

NAV USD (Official NAV)	$28,48
NAV EUR	€26,35
NAV GBP	£22,58
Vermogen onder beheer	$327,75 M
Aandelen in uitgifte	11 509 600

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 05 dec 2023

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,38%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 02 dec 2015
Aanvangsdatum van de index: 30 sep 1997

per 30 nov 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 02 dec 2015
Fonds, netto	30 nov 2023	2,79%	-0,06%	0,93%	-0,16%	-1,96%	2,52%	-	2,13%
Verschil	30 nov 2023	-0,01%	-0,04%	-0,14%	-0,18%	-0,16%	-0,17%	-	-0,17%
Fonds, bruto	30 nov 2023	2,80%	-0,01%	1,09%	0,01%	-1,80%	2,69%	-	2,31%
Verschil	30 nov 2023	0,01%	0,00%	0,01%	-0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%
Index Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	30 nov 2023	2,80%	-0,01%	1,07%	0,01%	-1,80%	2,69%	2,05%	2,31%

per 30 nov 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 02 dec 2015
Fonds, netto	30 nov 2023	2,79%	-0,06%	0,93%	-0,16%	-5,77%	13,25%	-	18,38%
Verschil	30 nov 2023	-0,01%	-0,04%	-0,14%	-0,18%	-0,47%	-0,96%	-	-1,62%
Fonds, bruto	30 nov 2023	2,80%	-0,01%	1,09%	0,01%	-5,29%	14,22%	-	19,99%
Verschil	30 nov 2023	0,01%	0,00%	0,01%	-0,01%	0,02%	0,01%	-	0,00%
Index Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	30 nov 2023	2,80%	-0,01%	1,07%	0,01%	-5,30%	14,21%	22,50%	20,00%

per 30 nov 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds, netto	0,93%	-12,70%	5,76%	11,39%	8,51%	-1,63%	3,14%	4,65%	-1,00%	-	-
Verschil	-0,14%	-0,10%	-0,24%	-0,16%	-0,24%	-0,16%	-0,16%	-0,20%	-0,01%	-	-
Fonds, bruto	1,09%	-12,56%	5,94%	11,58%	8,70%	-1,47%	3,32%	4,82%	-0,99%	-	-
Verschil	0,01%	0,05%	-0,06%	0,03%	-0,06%	0,01%	0,02%	-0,02%	0,00%	-	-
Index Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	1,07%	-12,60%	6,00%	11,54%	8,75%	-1,48%	3,30%	4,85%	-0,99%	4,43%	-9,14%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .

Afwijking en tracking-error per 30 nov 2023

Standaarddeviatie	7,15%
Tracking-error	0,15%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 05 dec 2023

Naam van effect	Weging
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026	3,35%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032	3,10%
TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033	3,08%
TSY INFL IX N/B 0.25 01/15/2025	3,07%
TSY INFL IX N/B 0.375 01/15/2027	2,93%
TSY INFL IX N/B 0.875 01/15/2029	2,91%
TSY INFL IX N/B 0.625 07/15/2032	2,91%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2031	2,85%
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2031	2,78%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025	2,73%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 05 dec 2023

Sector	Weging
Treasury	99,90%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,10%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 05 dec 2023

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	0,10%
1 - 2 jaar	13,43%
2 - 3 jaar	13,23%
3 - 5 jaar	24,02%
5 - 7 jaar	14,38%
7 - 10 jaar	17,92%
15 - 20 jaar	5,78%
20 - 30 jaar	11,14%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 05 dec 2023

Kwaliteit	Weging
AAA	0,10%
AA1	99,90%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg^® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .