SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) SYBG GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV GBP (Official NAV)
£46,79
per 03 feb 2023
Valuta van het basisfonds
GBP
1 daags NAV-wijziging
-£0,34 (-0,73%)
per 03 feb 2023
Vermogen onder beheer
£318,75 M
per 03 feb 2023
TER
0,15%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van Britse staatsobligaties (Gilts).


Beschrijving van index


De Bloomberg UK Gilt Bond Index meet de performance van de markt voor Britse staatsobligaties (Gilts) en omvat verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk. Door uit te gaan van een weging voor marktkapitalisatie en standaardregels voor opname, weerspiegelt de index nauwgezet de performance en kenmerken van de Gilt-markt. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten van investment grade zijn.


Fondsinformatie per 06 feb 2023

ISIN IE00B3W74078
iNAV ticker
INSYBGE
Aanvangsdatum 17 mei 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg UK Gilt Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 06 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2012 SYBG B43R8G7 SYBG GY SYBG.DE
London Stock Exchange GBP 21 mei 2012 GLTY B3W7407 GLTY LN GLTY.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 31 jan 2023

Huidig rendement 2,56%
Effectieve convexiteit 1,92%
Effectieve duur 10,06
Aantal posities 60
Rendement tot einde looptijd 3,47%
Gemiddelde maturiteit in jaren 13,92
Gemiddelde koers £92,24

Marktprijs van het fonds per 03 feb 2023

Biedprijs €52,09
Laatprijs €52,24
Slotkoers €52,17
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers €52,75
Laagste dagkoers €52,17
Hoogste punt in 52 weken €71,08
Laagste punt in 52 weken €46,49

NAV van het fonds per 03 feb 2023

NAV GBP (Official NAV) £46,79
NAV EUR €52,17
Vermogen onder beheer £318,75 M
Aandelen in uitgifte 6 812 325

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 03 feb 2023

Distributierendement
1,31%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 mei 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 1999

per 31 jan 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 31 jan 2023 2,76% 1,17% 2,76% -19,90% -23,88% -13,22% 7,06% 7,07%
Verschil 31 jan 2023 -0,01% -0,04% -0,01% -0,12% -0,35% -0,65% -1,57% -1,67%
Fonds, bruto 31 jan 2023 2,78% 1,21% 2,78% -19,78% -23,53% -12,57% 8,67% 8,80%
Verschil 31 jan 2023 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% -0,01% 0,01% 0,05% 0,06%
Index
31 jan 2023 2,77% 1,21% 2,77% -19,77% -23,53% -12,58% 8,62% 8,74%

per 31 jan 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 31 jan 2023 2,76% 1,17% 2,76% -19,90% -8,69% -2,80% 0,68% 0,64%
Verschil 31 jan 2023 -0,01% -0,04% -0,01% -0,12% -0,14% -0,14% -0,15% -0,15%
Fonds, bruto 31 jan 2023 2,78% 1,21% 2,78% -19,78% -8,55% -2,65% 0,84% 0,79%
Verschil 31 jan 2023 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Index
31 jan 2023 2,77% 1,21% 2,77% -19,77% -8,55% -2,65% 0,83% 0,79%

per 31 jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto 2,76% -25,23% -5,42% 8,73% 6,99% 0,38% 1,80% 10,60% 0,33% 14,47% -4,35%
Verschil -0,01% -0,12% -0,15% -0,16% -0,16% -0,12% -0,15% -0,14% -0,15% -0,17% -0,13%
Fonds, bruto 2,78% -25,12% -5,28% 8,89% 7,15% 0,53% 1,95% 10,76% 0,49% 14,64% -4,21%
Verschil 0,01% -0,01% -0,01% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01%
Index
2,77% -25,11% -5,27% 8,88% 7,15% 0,50% 1,95% 10,73% 0,49% 14,64% -4,22%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 31 jan 2023

Standaarddeviatie 10,58%
Tracking-error 0,02%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 31 jan 2023

Naam van effect Weging
UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2030 3,34%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 06/07/2032 3,07%
UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025 2,94%
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 2,87%
UNITED KINGDOM GILT 4.5 09/07/2034 2,82%
UNITED KINGDOM GILT 5 03/07/2025 2,75%
UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 2,73%
UNITED KINGDOM GILT 0.875 10/22/2029 2,65%
UNITED KINGDOM GILT 1.25 07/22/2027 2,65%
UNITED KINGDOM GILT 2.75 09/07/2024 2,48%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 jan 2023

Sector Weging
Treasury 99,86%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,14%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 31 jan 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,14%
1 - 2 jaar 7,26%
2 - 3 jaar 11,08%
3 - 5 jaar 13,08%
5 - 7 jaar 7,96%
7 - 10 jaar 13,16%
10 - 15 jaar 10,00%
15 - 20 jaar 10,60%
20 - 30 jaar 14,86%
> 30 jaar 11,87%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 31 jan 2023

Kwaliteit Weging
Aaa 0,14%
Aa 99,86%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.