SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR NA

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€27,43

per 17 mei 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,10 (-0,35%)

per 17 mei 2022

Totaal activa in fonds

€45,64 M

per 17 mei 2022

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen, dat in het algemeen het rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index is een benchmark van kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende obligaties met een optimale R-Factor™-score van State Street Global Advisors®. Voor de index worden effecten geselecteerd uit de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index en die worden gewogen op basis van een optimaliseringsproces, terwijl het totale actieve risico beperkt wordt. De index sluit emittenten uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of omdat ze niet voldoen aan de principes van het UN Global Compact.


Fondsinformatie per 18 mei 2022

Fondsinformatie per 18 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BLF7VW10 INSPPR 16 okt 2020 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BLF7VW10
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Aanvangsdatum 16 okt 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 okt 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 okt 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 okt 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 mei 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 16 mei 2022

Fondskenmerken per 16 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,80% 0,39% 5,00 371 2,18% 5,45 €96,32
Huidig rendement 1,80%
Effectieve convexiteit 0,39%
Effectieve duur 5,00
Aantal posities 371
Rendement tot einde looptijd 2,18%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,45
Gemiddelde koers €96,32

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€27,43 €27,49 €27,46 €0,07 - - €30,63
Biedprijs €27,43
Laatprijs €27,49
Slotkoers €27,46
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,63
Laagste punt in 52 weken
€27,16
Laagste punt in 52 weken €27,16

NAV van het fonds per 17 mei 2022

NAV van het fonds per 17 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€27,43 €45,64 M 1 663 700 €45,64 M
NAV €27,43
Activa in aandelencategorie €45,64 M
Aandelen in uitgifte 1 663 700
Totaal activa in fonds €45,64 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 17 mei 2022

Rendementen per 17 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 16 okt 2020
  • Aanvangsdatum van de index: 01 jun 2020

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 okt 2020
Fonds, netto 30 apr 2022 -2,84% -6,44% -7,66% -8,09% - - -7,82%
Verschil 30 apr 2022 -0,04% -0,09% -0,11% -0,25% - - -0,36%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -2,83% -6,40% -7,62% -7,95% - - -7,61%
Verschil 30 apr 2022 -0,03% -0,06% -0,07% -0,12% - - -0,15%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 apr 2022 -2,80% -6,34% -7,55% -7,83% - - -7,46%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
16 okt 2020
Fonds, netto 30 apr 2022 -2,84% -6,44% -7,66% -8,09% - - -5,16%
Verschil 30 apr 2022 -0,04% -0,09% -0,11% -0,25% - - -0,24%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -2,83% -6,40% -7,62% -7,95% - - -5,02%
Verschil 30 apr 2022 -0,03% -0,06% -0,07% -0,12% - - -0,10%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 apr 2022 -2,80% -6,34% -7,55% -7,83% - - -4,92%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -7,66% -1,12% 0,96% - - - - - - - -
Verschil -0,11% -0,21% -0,05% - - - - - - - -
Fonds, bruto -7,62% -0,97% 0,99% - - - - - - - -
Verschil -0,07% -0,06% -0,02% - - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
-7,55% -0,90% 1,01% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 16 mei 2022

Grootste posities per 16 mei 2022

Naam van effect Weging
ASSICURAZIONI GE 5.125 09/16/2024 1,10%
DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,87%
APPLE INC 0.5 11/15/2031 0,83%
SAP SE 1.75 02/22/2027 0,82%
DIAGEO FINANCE PLC 2.375 05/20/2026 0,69%
PERNOD RICARD 2.125 09/27/2024 0,68%
AXA SA 3.875 05/29/2049 0,68%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5 09/08/2023 0,67%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029 0,66%
KLEPIERRE SA 1.875 02/19/2026 0,66%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2022

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 52,38%
Bedrijven - Financieel 39,80%
Bedrijven - Nutsbedrijven 7,45%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,37%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 16 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 16 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,92%
1 - 2 jaar 12,86%
2 - 3 jaar 15,83%
3 - 5 jaar 27,04%
5 - 7 jaar 17,45%
7 - 10 jaar 16,33%
10 - 15 jaar 5,82%
15 - 20 jaar 3,01%
20 - 30 jaar 0,75%

Kredietkwaliteitper 16 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 16 mei 2022
Kwaliteit Weging
Aaa 0,58%
Aa 6,08%
A 39,17%
Baa 54,16%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.