Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$49,69
per 27 jan 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,01 (+0,02%)
per 27 jan 2023
Vermogen onder beheer
$41,27 M
per 27 jan 2023
TER
0,55%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van belegbare, aan de inflatie gekoppelde groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.


Beschrijving van index


De Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index is ontworpen als een brede maatstaf van de performance van belegbare inflatiegelinkte obligaties in lokale valuta die worden uitgegeven door diverse opkomende markten. De index beperkt de blootstelling per land tot maximaal 20% per land; het overschot van de marktwaarde wordt over de gehele index op pro rata basis herbelegd.


Fondsinformatie per 28 jan 2023

ISIN IE00B7MXFZ59
iNAV ticker
INSYBIE
Aanvangsdatum 23 apr 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 jan 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 apr 2013 SYBI B99KL22 SYBI GY SYBI.DE
London Stock Exchange USD 26 apr 2013 EMIL B7MXFZ5 EMIL LN EMIL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 jan 2023

Huidig rendement 2,36%
Effectieve convexiteit 1,18%
Effectieve duur 8,04
Aantal posities 93
Rendement tot einde looptijd 8,04%
Reëel rendement tot einde looptijd 2,12%
Gemiddelde maturiteit in jaren 11,12
Gemiddelde koers $162,41

Marktprijs van het fonds per 27 jan 2023

Biedprijs €45,35
Laatprijs €45,90
Slotkoers €45,62
Bied-laatspread €0,55
Hoogste dagkoers €45,94
Laagste dagkoers €45,62
Hoogste punt in 52 weken €50,98
Laagste punt in 52 weken €44,09

NAV van het fonds per 27 jan 2023

NAV USD (Official NAV) $49,69
NAV EUR €45,83
NAV GBP £40,21
Vermogen onder beheer $41,27 M
Aandelen in uitgifte 830 601

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 27 jan 2023

Distributierendement
13,75%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 apr 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 mrt 2013
  • Start rendement: 24 apr 2013

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
24 apr 2013
Fonds, netto 31 dec 2022 0,57% 6,71% 1,82% 1,82% -4,48% 1,55% - -8,88%
Verschil 31 dec 2022 -0,16% -0,09% -0,80% -0,80% -2,55% -4,55% - -7,02%
Fonds, bruto 31 dec 2022 0,61% 6,86% 2,38% 2,38% -2,90% 4,38% - -3,91%
Verschil 31 dec 2022 -0,11% 0,06% -0,24% -0,24% -0,96% -1,73% - -2,05%
Index
31 dec 2022 0,72% 6,80% 2,62% 2,62% -1,94% 6,11% - -1,86%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
24 apr 2013
Fonds, netto 31 dec 2022 0,57% 6,71% 1,82% 1,82% -1,52% 0,31% - -0,96%
Verschil 31 dec 2022 -0,16% -0,09% -0,80% -0,80% -0,87% -0,88% - -0,76%
Fonds, bruto 31 dec 2022 0,61% 6,86% 2,38% 2,38% -0,98% 0,86% - -0,41%
Verschil 31 dec 2022 -0,11% 0,06% -0,24% -0,24% -0,33% -0,33% - -0,22%
Index
31 dec 2022 0,72% 6,80% 2,62% 2,62% -0,65% 1,19% - -0,19%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto 1,82% -5,20% -1,04% 12,72% -5,68% 11,75% 8,82% -15,70% 0,97% -13,32% -
Verschil -0,80% -0,91% -0,89% -0,97% -0,85% -1,01% -0,73% -0,40% -0,44% -0,49% -
Fonds, bruto 2,38% -4,68% -0,50% 13,34% -5,16% 12,36% 9,42% -15,23% 1,53% -12,99% -
Verschil -0,24% -0,39% -0,34% -0,35% -0,33% -0,40% -0,13% 0,06% 0,12% -0,16% -
Index
2,62% -4,29% -0,16% 13,69% -4,83% 12,76% 9,54% -15,29% 1,41% -12,83% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 13,33%
Tracking-error 0,39%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 26 jan 2023

Naam van effect Weging
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 3,48%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 3,36%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/03/2050 3,17%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 3,16%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2023 2,93%
BONOS TESORERIA GENL REP 3 01/01/2044 2,65%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 11/22/2035 2,58%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 2,57%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 2,40%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2026 2,33%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 jan 2023

Sector Weging
Treasury 97,99%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 2,01%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 26 jan 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 5,03%
1 - 2 jaar 3,55%
2 - 3 jaar 11,20%
3 - 5 jaar 14,30%
5 - 7 jaar 11,35%
7 - 10 jaar 11,13%
10 - 15 jaar 14,67%
15 - 20 jaar 7,61%
20 - 30 jaar 19,91%
> 30 jaar 1,24%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 26 jan 2023

Kwaliteit Weging
AAA 2,01%
A1 15,39%
A2 9,79%
AA2 1,41%
B2 13,45%
BA2 10,40%
BA3 19,54%
BAA1 0,88%
BAA2 20,01%
BAA3 7,12%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index.