SPDR® Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) SYBY GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$32,95

per 03 jun 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,10 (-0,31%)

per 03 jun 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$411,50 M

per 03 jun 2020

TER

0,17%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de Amerikaanse inflatiegelinkte staatsobligatiemarkt (ook wel Treasury Inflation Protected Securities, of "TIPS", genoemd). Het fonds streeft ernaar dit te doen door de Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor inflatiegelinkte Amerikaanse staatsobligaties. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten van investment grade zijn. De hoofdsom en rente van alle samenstellende obligaties moeten luiden in US dollar en inflatiegelinkt zijn. Nominale US Treasuries, obligaties met variabele rente en STRIPS zijn uitgesloten.


Fondsinformatie per 03 jun 2020

Fondsinformatie per 03 jun 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BZ0G8977 INSYBYE 02 dec 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BZ0G8977
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBYE
Aanvangsdatum 02 dec 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,17% Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index 1 aandeel EUR, GBP, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 04 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 04 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 03 dec 2015
Beurs-ticker SYBY
SEDOL code BZ0G897
Bloomberg code SYBY GY
Reuters code SYBY.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 04 dec 2015
Beurs-ticker UTIP
SEDOL code BYQ5GV9
Bloomberg code UTIP LN
Reuters code UTIP.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 04 dec 2015
Beurs-ticker TIPS
SEDOL code BYQ5GS6
Bloomberg code TIPS LN
Reuters code SPTIPS.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 feb 2016
Beurs-ticker TIPS
SEDOL code BYVB5R1
Bloomberg code TIPS IM
Reuters code BRTIPS.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 25 aug 2016
Beurs-ticker TIPS
SEDOL code BD577S3
Bloomberg code TIPS SE
Reuters code ISTIPS.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 03 dec 2015 SYBY BZ0G897 SYBY GY SYBY.DE
London Stock Exchange GBP 04 dec 2015 UTIP BYQ5GV9 UTIP LN UTIP.L
London Stock Exchange USD 04 dec 2015 TIPS BYQ5GS6 TIPS LN SPTIPS.L
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 TIPS BYVB5R1 TIPS IM BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange USD 25 aug 2016 TIPS BD577S3 TIPS SE ISTIPS.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 jun 2020

Fondskenmerken per 03 jun 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Aantal posities Rendement tot einde looptijd Reëel rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,74% 1,38% 44 0,84% -0,34% 8,98 $111,75
Huidig rendement 0,74%
Effectieve convexiteit 1,38%
Aantal posities 44
Rendement tot einde looptijd 0,84%
Reëel rendement tot einde looptijd -0,34%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,98
Gemiddelde koers $111,75

Marktprijs van het fonds per 03 jun 2020

Marktprijs van het fonds per 03 jun 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€29,23 €29,40 €29,31 €0,17 - - €30,74
Biedprijs €29,23
Laatprijs €29,40
Slotkoers €29,31
Bied-laatspread €0,17
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,74
Laagste punt in 52 weken
€27,01
Laagste punt in 52 weken €27,01

NAV van het fonds per 03 jun 2020

NAV van het fonds per 03 jun 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$32,95 €29,37 £26,16 $411,50 M 12 487 400
NAV USD (Official NAV) $32,95
NAV EUR €29,37
NAV GBP £26,16
Vermogen onder beheer (miljoen) $411,50 M
Aandelen in uitgifte 12 487 400
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 03 jun 2020

Rendementen per 03 jun 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,97%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,97%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 02 dec 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 1997

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
02 dec 2015
Fonds, netto 30 apr 2020 2,91% 2,51% 4,87% 9,85% 13,29% - 19,60%
Verschil 30 apr 2020 -0,01% -0,08% -0,03% -0,20% -0,56% - -0,92%
Fonds, bruto 30 apr 2020 2,92% 2,55% 4,93% 10,04% 13,87% - 20,50%
Verschil 30 apr 2020 0,00% -0,03% 0,03% -0,01% 0,02% - -0,02%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
30 apr 2020 2,92% 2,59% 4,90% 10,05% 13,85% 17,10% 20,52%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
02 dec 2015
Fonds, netto 30 apr 2020 2,91% 2,51% 4,87% 9,85% 4,25% - 4,14%
Verschil 30 apr 2020 -0,01% -0,08% -0,03% -0,20% -0,17% - -0,18%
Fonds, bruto 30 apr 2020 2,92% 2,55% 4,93% 10,04% 4,42% - 4,32%
Verschil 30 apr 2020 0,00% -0,03% 0,03% -0,01% 0,01% - 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
30 apr 2020 2,92% 2,59% 4,90% 10,05% 4,42% 3,21% 4,32%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 4,87% 8,51% -1,63% 3,14% 4,65% -1,00% - - - - -
Verschil -0,03% -0,24% -0,16% -0,16% -0,20% -0,01% - - - - -
Fonds, bruto 4,93% 8,70% -1,47% 3,32% 4,82% -0,99% - - - - -
Verschil 0,03% -0,06% 0,01% 0,02% -0,02% 0,00% - - - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
4,90% 8,75% -1,48% 3,30% 4,85% -0,99% 4,43% -9,14% 6,98% 13,56% 6,31%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
3,90% 0,09%
Standaarddeviatie 3,90%
Tracking-error 0,09%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 03 jun 2020

Grootste posities per 03 jun 2020

Naam van effect Weging
TSY INFL IX N/B 0.625 04/15/2023 3,26%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026 3,25%
TSY INFL IX N/B 0.125 04/15/2022 3,14%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2022 3,14%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025 3,11%
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2022 3,09%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2024 3,09%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2023 3,08%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2023 3,06%
TSY INFL IX N/B 0.25 01/15/2025 3,01%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 jun 2020

Sector Weging
Treasury 99,89%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,11%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 03 jun 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 03 jun 2020
0 - 1 jaar 0,11%
1 - 2 jaar 8,84%
2 - 3 jaar 9,41%
3 - 5 jaar 20,96%
5 - 7 jaar 15,53%
7 - 10 jaar 24,85%
10 - 15 jaar 0,75%
15 - 20 jaar 1,70%
20 - 30 jaar 17,85%

Kredietkwaliteitper 03 jun 2020

Kredietkwaliteit
per 03 jun 2020
Aaa 100,00%

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.