De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kredietwaardige, vastrentende, in Britse pond luidende bedrijfsobligaties.
De Bloomberg Sterling Corporate Bond Index bevat in sterling luidende vastrentende investment grade obligaties. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent. Bedrijfsobligaties vormen de voornaamste vermogenscategorie in de index.
ISIN | IE00B4694Z11 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBSE |
Aanvangsdatum | 17 mei 2012 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta van het basisfonds | GBP |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,20% |
Benchmark | Bloomberg Sterling Corporate Bond Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 18 mei 2012 | SYBS | B3VQDP3 | SYBS GY | SYBS.DE |
London Stock Exchange | GBP | 21 mei 2012 | UKCO | B4694Z1 | UKCO LN | UKCO.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 4,38% |
Effectieve convexiteit | 0,75% |
Effectieve duur | 6,30 |
Aantal posities | 952 |
Rendement tot einde looptijd | 5,25% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 8,89 |
Gemiddelde koers | £94,25 |
Biedprijs | €58,66 |
Laatprijs | €58,91 |
Slotkoers | €58,78 |
Bied-laatspread | €0,25 |
Hoogste dagkoers | €59,01 |
Laagste dagkoers | €58,78 |
Hoogste punt in 52 weken | €60,97 |
Laagste punt in 52 weken | €54,60 |
NAV GBP (Official NAV) | £50,44 |
NAV EUR | €58,68 |
Vermogen onder beheer | £431,52 M |
Aandelen in uitgifte | 8 554 467 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
3,92% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 17 mei 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 1,82% | 0,12% | 0,12% | 7,18% | -3,65% | -0,34% | 2,64% | 3,38% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | 0,02% | 0,02% | -0,07% | -0,22% | -0,21% | -0,21% | -0,22% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 1,83% | 0,17% | 0,17% | 7,40% | -3,46% | -0,14% | 2,84% | 3,59% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,14% | -0,02% | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
Index
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index
|
31 mrt 2024 | 1,81% | 0,11% | 0,11% | 7,26% | -3,43% | -0,13% | 2,85% | 3,60% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 17 mei 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 1,82% | 0,12% | 0,12% | 7,18% | -10,56% | -1,71% | 29,72% | 48,43% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | 0,02% | 0,02% | -0,07% | -0,60% | -1,06% | -2,68% | -3,75% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 1,83% | 0,17% | 0,17% | 7,40% | -10,02% | -0,72% | 32,34% | 51,99% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,14% | -0,06% | -0,07% | -0,06% | -0,19% |
Index
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index
|
31 mrt 2024 | 1,81% | 0,11% | 0,11% | 7,26% | -9,95% | -0,65% | 32,39% | 52,18% |
per 31 mrt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 0,12% | 9,64% | -19,54% | -3,55% | 8,86% | 10,82% | -2,40% | 4,68% | 11,97% | 0,46% | 12,37% |
Verschil | 0,02% | -0,15% | -0,27% | -0,29% | -0,23% | -0,15% | -0,16% | -0,18% | -0,31% | -0,23% | -0,14% |
Fonds, bruto | 0,17% | 9,86% | -19,38% | -3,36% | 9,07% | 11,04% | -2,20% | 4,89% | 12,19% | 0,66% | 12,59% |
Verschil | 0,07% | 0,07% | -0,11% | -0,10% | -0,01% | 0,08% | 0,04% | 0,03% | -0,08% | -0,03% | 0,08% |
Index
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index
|
0,11% | 9,79% | -19,27% | -3,26% | 9,09% | 10,96% | -2,24% | 4,86% | 12,27% | 0,70% | 12,51% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index.
Standaarddeviatie | 10,19% |
Tracking-error | 0,07% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
MORGAN STANLEY 5.789 11/18/2033 | 0,36% |
ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 | 0,34% |
AT&T INC 7 04/30/2040 | 0,33% |
HSBC HOLDINGS PLC 3 07/22/2028 | 0,33% |
BNP PARIBAS 5.75 06/13/2032 | 0,32% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25 06/29/2049 | 0,31% |
AT&T INC 4.875 06/01/2044 | 0,31% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.707 12/03/2035 | 0,31% |
SANTANDER UK GROUP HLDGS 7.098 11/16/2027 | 0,30% |
BARCLAYS PLC 6.369 01/31/2031 | 0,30% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index.
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.