Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).
De Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF Hedged) levert zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de basisindex, waarbij alle valuta-exposure gehedged wordt naar CHF. De index is 100% gehedged naar CHF, door maandelijks 1-maands valuta-forwardcontracten te verkopen van alle valuta die in de basisindex vertegenwoordigd zijn. De basisindex is samengesteld uit staatsobligaties, overheids-gerelateerde- en bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties van uitgevende instellingen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.
ISIN | IE00BF1QPK61 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGLAC |
Aanvangsdatum | 06 apr 2018 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | CHF |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange (Primair) | CHF | 09 apr 2018 | GLAC | BF1QPL7 | GLAC SE | GLAC.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 2,74% |
Effectieve convexiteit | 0,81% |
Effectieve duur | 6,66 |
Aantal posities | 9 872 |
Rendement tot einde looptijd | 3,74% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 8,51 |
Gemiddelde koers | $93,65 |
Biedprijs | CHF 27,40 |
Laatprijs | CHF 27,44 |
Slotkoers | CHF 27,41 |
Bied-laatspread | CHF 0,04 |
Hoogste dagkoers | CHF 27,49 |
Laagste dagkoers | CHF 27,38 |
Hoogste punt in 52 weken | CHF 27,84 |
Laagste punt in 52 weken | CHF 26,02 |
NAV | CHF 27,41 |
Activa in aandelencategorie | CHF 1 070,83 M |
Aandelen in uitgifte | 39 061 214 |
Totaal activa in fonds USD | $3 396,76 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 06 apr 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | -1,05% | 1,05% | -1,57% | 0,65% | -4,72% | -1,89% | - | -1,62% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,00% | -0,10% | -0,02% | -0,31% | -0,16% | -0,18% | - | -0,17% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | -1,04% | 1,08% | -1,55% | 0,75% | -4,63% | -1,79% | - | -1,52% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,00% | -0,08% | 0,00% | -0,21% | -0,06% | -0,08% | - | -0,07% |
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
|
29 feb 2024 | -1,05% | 1,16% | -1,55% | 0,97% | -4,57% | -1,71% | -0,26% | -1,45% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 06 apr 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | -1,05% | 1,05% | -1,57% | 0,65% | -13,52% | -9,12% | - | -9,17% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,00% | -0,10% | -0,02% | -0,31% | -0,43% | -0,83% | - | -0,92% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | -1,04% | 1,08% | -1,55% | 0,75% | -13,26% | -8,66% | - | -8,63% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,00% | -0,08% | 0,00% | -0,21% | -0,17% | -0,37% | - | -0,39% |
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
|
29 feb 2024 | -1,05% | 1,16% | -1,55% | 0,97% | -13,09% | -8,29% | -2,54% | -8,25% |
per 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -1,57% | 2,20% | -13,73% | -2,62% | 3,59% | 4,42% | -0,64% | - | - | - | - |
Verschil | -0,02% | -0,32% | -0,02% | -0,13% | -0,29% | -0,19% | -0,07% | - | - | - | - |
Fonds, bruto | -1,55% | 2,30% | -13,64% | -2,52% | 3,70% | 4,52% | -0,57% | - | - | - | - |
Verschil | 0,00% | -0,22% | 0,06% | -0,03% | -0,18% | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - |
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
|
-1,55% | 2,52% | -13,71% | -2,49% | 3,88% | 4,61% | -0,57% | 0,56% | 1,78% | -0,52% | 7,28% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).
Standaarddeviatie | 5,41% |
Tracking-error | 0,12% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 | 0,75% |
UNITED STATES TREAS BILL 0 04/04/2024 | 0,47% |
US TREASURY N/B 4.5 09/30/2030 | 0,31% |
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029 | 0,30% |
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0,27% |
US TREASURY N/B 1.625 08/15/2029 | 0,24% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 | 0,23% |
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 | 0,21% |
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 | 0,21% |
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 | 0,20% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.