SPDR® Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) EUCO FP

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)

€59,80

per 18 jun 2021

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,01 (+0,02%)

per 18 jun 2021

Vermogen onder beheer

€529,23 M

per 18 jun 2021

TER

0,12%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index bevat vastrentende, in euro luidende investment grade obligaties van uitsluitend industriële, nuts- en financiële emittenten. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B3T9LM79 INSYBCE 23 mei 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B3T9LM79
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBCE
Aanvangsdatum 23 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,12% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index 1 aandeel EUR, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 24 mei 2011 SYBC B45WQM2 SYBC GY EUCO.DE
Euronext Paris EUR 05 okt 2011 EUCO B672MK4 EUCO FP EUCO.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EUCO B4KCY56 EUCO SE EUCO.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EUCO B6TGX01 EUCO IM EUCO.MI
London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 EUCO B3T9LM7 EUCO LN EUCO.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,43% 0,40% 5,30 2 749 0,32% 5,66 €105,20
Huidig rendement 1,43%
Effectieve convexiteit 0,40%
Effectieve duur 5,30
Aantal posities 2 749
Rendement tot einde looptijd 0,32%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,66
Gemiddelde koers €105,20

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€59,72 €59,89 €59,81 €0,17 €59,88 €59,80 €60,68
Biedprijs €59,72
Laatprijs €59,89
Slotkoers €59,81
Bied-laatspread €0,17
Hoogste dagkoers €59,88
Laagste dagkoers €59,80
Hoogste punt in 52 weken €60,68
Laagste punt in 52 weken
€58,23
Laagste punt in 52 weken €58,23

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
€59,80 CHF 65,43 €529,23 M 8 849 772
NAV EUR (Official NAV) €59,80
NAV CHF CHF 65,43
Vermogen onder beheer €529,23 M
Aandelen in uitgifte 8 849 772
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 18 jun 2021

Rendementen per 18 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,88%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,88%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 -0,15% 0,06% -0,88% 4,39% 7,08% 10,34% 40,64%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% -0,03% -0,08% -0,15% -0,51% -0,94% -2,54%
Fonds, bruto 31 mei 2021 -0,14% 0,09% -0,83% 4,56% 7,69% 11,41% 43,43%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,00% -0,03% 0,02% 0,09% 0,13% 0,25%
Index
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
31 mei 2021 -0,14% 0,09% -0,80% 4,54% 7,60% 11,28% 43,18%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 -0,15% 0,06% -0,88% 4,39% 2,31% 1,99% 3,46%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% -0,03% -0,08% -0,15% -0,16% -0,17% -0,18%
Fonds, bruto 31 mei 2021 -0,14% 0,09% -0,83% 4,56% 2,50% 2,18% 3,66%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,00% -0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02%
Index
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
31 mei 2021 -0,14% 0,09% -0,80% 4,54% 2,47% 2,16% 3,65%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto -0,88% 2,58% 6,10% -1,39% 2,16% 4,58% -0,70% 8,24% 2,10% 13,36% -0,53%
Verschil -0,08% -0,19% -0,14% -0,14% -0,25% -0,15% -0,14% -0,15% -0,27% -0,23% -0,12%
Fonds, bruto -0,83% 2,78% 6,32% -1,19% 2,36% 4,79% -0,51% 8,46% 2,30% 13,59% -0,41%
Verschil -0,03% 0,01% 0,08% 0,06% -0,05% 0,06% 0,06% 0,07% -0,07% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
-0,80% 2,77% 6,24% -1,25% 2,41% 4,73% -0,56% 8,40% 2,37% 13,59% -0,42%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
5,12% 0,06%
Standaarddeviatie 5,12%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
ORANGE SA 8.125 01/28/2033 0,23%
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25 04/02/2026 0,21%
BANK OF AMERICA CORP 3.648 03/31/2029 0,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375 03/27/2025 0,19%
JPMORGAN CHASE & CO 1.5 10/29/2026 0,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.75 03/17/2036 0,18%
BMW FINANCE NV 1 11/14/2024 0,18%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,16%
DAIMLER AG 2.625 04/07/2025 0,16%
ASSICURAZIONI GENERALI 7.75 12/12/2042 0,15%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 jun 2021

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 51,31%
Bedrijven - Financieel 41,04%
Bedrijven - Nutsbedrijven 7,00%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,64%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 17 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 17 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,02%
1 - 2 jaar 9,84%
2 - 3 jaar 12,97%
3 - 5 jaar 26,83%
5 - 7 jaar 22,98%
7 - 10 jaar 17,07%
10 - 15 jaar 6,78%
15 - 20 jaar 2,17%
20 - 30 jaar 0,33%

Kredietkwaliteitper 17 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 17 jun 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 0,91%
Aa 7,71%
A 34,92%
Baa 56,38%
Geen rating 0,08%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.