SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) SPFA GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$31,32

per 27 mei 2020

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,05 (-0,15%)

per 27 mei 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$2 916,11 M

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index is een tot landen beperkte index die is ontworpen voor het op ruime schaal meten van de performance van de liquide schuldmarkt in plaatselijke valuta van opkomende landen. De blootstelling per land is daarbij beperkt tot 10%; het overschot van de marktwaarde wordt over de gehele index op pro rata basis herbelegd. Voor opname in de index geldt voor uitstaande effecten een bedrag van minimaal US$ 1 miljard (of een equivalent daarvan).


Fondsinformatie per 27 mei 2020

Fondsinformatie per 27 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BFWFPY67 INSPFAE 20 jul 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
ISIN IE00BFWFPY67
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFAE
Aanvangsdatum 20 jul 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index 1 aandeel EUR, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 jul 2018
Beurs-ticker SPFA
SEDOL code BFWFPY6
Bloomberg code SPFA GY
Reuters code SPFA.DE
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 09 okt 2018
Beurs-ticker EMDA
SEDOL code BD31F27
Bloomberg code EMDA SE
Reuters code EMDA.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 23 jul 2018 SPFA BFWFPY6 SPFA GY SPFA.DE
SIX Swiss Exchange CHF 09 okt 2018 EMDA BD31F27 EMDA SE EMDA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 mei 2020

Fondskenmerken per 26 mei 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
4,75% 0,86% 6,42 399 3,82% 8,98 $108,63
Huidig rendement 4,75%
Effectieve convexiteit 0,86%
Effectieve duur 6,42
Aantal posities 399
Rendement tot einde looptijd 3,82%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,98
Gemiddelde koers $108,63

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€28,40 €28,66 €28,66 €0,26 €28,73 €28,54 €31,08
Biedprijs €28,40
Laatprijs €28,66
Slotkoers €28,66
Bied-laatspread €0,26
Hoogste dagkoers €28,73
Laagste dagkoers €28,54
Hoogste punt in 52 weken €31,08
Laagste punt in 52 weken
€25,96
Laagste punt in 52 weken €25,96

NAV van het fonds per 27 mei 2020

NAV van het fonds per 27 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
$31,32 CHF 30,38 €28,54 $145,34 M 4 641 075 $2 916,11 M
NAV USD (Official NAV) $31,32
NAV CHF CHF 30,38
NAV EUR €28,54
Activa in aandelencategorie (miljoen) $145,34 M
Aandelen in uitgifte 4 641 075
Totaal activa in fonds (miljoen) $2 916,11 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 20 jul 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2009

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
20 jul 2018
Fonds, netto 30 apr 2020 3,27% -8,71% -9,53% -1,00% - - 1,28%
Verschil 30 apr 2020 -0,16% -0,28% -0,36% -1,01% - - -1,84%
Fonds, bruto 30 apr 2020 3,32% -8,58% -9,37% -0,46% - - 2,27%
Verschil 30 apr 2020 -0,11% -0,16% -0,20% -0,46% - - -0,85%
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
30 apr 2020 3,43% -8,42% -9,17% 0,00% 4,98% 6,69% 3,12%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
20 jul 2018
Fonds, netto 30 apr 2020 3,27% -8,71% -9,53% -1,00% - - 0,72%
Verschil 30 apr 2020 -0,16% -0,28% -0,36% -1,01% - - -1,02%
Fonds, bruto 30 apr 2020 3,32% -8,58% -9,37% -0,46% - - 1,27%
Verschil 30 apr 2020 -0,11% -0,16% -0,20% -0,46% - - -0,47%
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
30 apr 2020 3,43% -8,42% -9,17% 0,00% 1,63% 1,30% 1,74%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -9,53% 12,14% -0,16% - - - - - - - -
Verschil -0,36% -1,01% -0,50% - - - - - - - -
Fonds, bruto -9,37% 12,75% 0,08% - - - - - - - -
Verschil -0,20% -0,40% -0,26% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
-9,17% 13,15% 0,34% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37% -1,13% 14,03%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Posities

Posities
Grootste positiesper 26 mei 2020

Grootste posities per 26 mei 2020

Naam van effect Weging
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,31%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,15%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 1,02%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,99%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,97%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 0,96%
TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/2026 0,96%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,96%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2026 0,94%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,88%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 mei 2020

Sector Weging
Treasury 97,76%
Instantie 1,54%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,40%
Niet-corporates 0,29%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 26 mei 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 26 mei 2020
0 - 1 jaar 1,70%
1 - 2 jaar 10,63%
2 - 3 jaar 12,56%
3 - 5 jaar 14,59%
5 - 7 jaar 16,75%
7 - 10 jaar 14,42%
10 - 15 jaar 11,34%
15 - 20 jaar 7,16%
20 - 30 jaar 8,96%
> 30 jaar 1,88%

Kredietkwaliteitper 26 mei 2020

Kredietkwaliteit
per 26 mei 2020
Aaa 0,64%
Aa 12,37%
A 28,53%
Baa 42,11%
Below Baa 16,30%
Geen rating 0,05%

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.