SPDR® Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$56,23

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,15 (-0,27%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$98,88 M

per 18 sep 2020

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van belegbare, aan de inflatie gekoppelde groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index is ontworpen als een brede maatstaf van de performance van belegbare inflatiegelinkte obligaties in lokale valuta die worden uitgegeven door diverse opkomende markten. De index beperkt de blootstelling per land tot maximaal 20% per land; het overschot van de marktwaarde wordt over de gehele index op pro rata basis herbelegd.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B7MXFZ59 INSYBIE 23 apr 2013 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B7MXFZ59
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBIE
Aanvangsdatum 23 apr 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index 1 aandeel EUR, GBP, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 25 apr 2013
Beurs-ticker SYBI
SEDOL code B99KL22
Bloomberg code SYBI GY
Reuters code SYBI.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 26 apr 2013
Beurs-ticker EMIN
SEDOL code B9FCC30
Bloomberg code EMIN LN
Reuters code EMIN.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 26 apr 2013
Beurs-ticker EMIL
SEDOL code B7MXFZ5
Bloomberg code EMIL LN
Reuters code EMIL.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 apr 2013 SYBI B99KL22 SYBI GY SYBI.DE
London Stock Exchange GBP 26 apr 2013 EMIN B9FCC30 EMIN LN EMIN.L
London Stock Exchange USD 26 apr 2013 EMIL B7MXFZ5 EMIL LN EMIL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Reëel rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren
2,34% 1,41% 8,56 88 6,02% 1,82% 10,91
Huidig rendement 2,34%
Effectieve convexiteit 1,41%
Effectieve duur 8,56
Aantal posities 88
Rendement tot einde looptijd 6,02%
Reëel rendement tot einde looptijd 1,82%
Gemiddelde maturiteit in jaren 10,91
Gemiddelde koers
$171,28
Gemiddelde koers $171,28

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€47,20 €47,47 €47,34 €0,27 - - €58,70
Biedprijs €47,20
Laatprijs €47,47
Slotkoers €47,34
Bied-laatspread €0,27
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €58,70
Laagste punt in 52 weken
€44,92
Laagste punt in 52 weken €44,92

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$56,23 €47,41 £43,39 $98,88 M 1 758 560
NAV USD (Official NAV) $56,23
NAV EUR €47,41
NAV GBP £43,39
Vermogen onder beheer (miljoen) $98,88 M
Aandelen in uitgifte 1 758 560
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 18 sep 2020

Rendementen per 18 sep 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,95%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,95%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 apr 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 mrt 2013
  • Start rendement: 24 apr 2013

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
24 apr 2013
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,60% 3,53% -9,74% -3,58% -5,09% 13,53% -13,90%
Verschil 31 aug 2020 -0,07% -0,23% -0,50% -0,84% -2,53% -4,64% -4,73%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,55% 3,68% -9,41% -3,05% -3,51% 16,68% -10,35%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,09% -0,17% -0,31% -0,95% -1,48% -1,18%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
31 aug 2020 -0,53% 3,76% -9,25% -2,74% -2,56% 18,17% -9,17%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
24 apr 2013
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,60% 3,53% -9,74% -3,58% -1,72% 2,57% -2,01%
Verschil 31 aug 2020 -0,07% -0,23% -0,50% -0,84% -0,87% -0,83% -0,71%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,55% 3,68% -9,41% -3,05% -1,18% 3,13% -1,48%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,09% -0,17% -0,31% -0,32% -0,26% -0,18%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
31 aug 2020 -0,53% 3,76% -9,25% -2,74% -0,86% 3,39% -1,30%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -9,74% 12,72% -5,68% 11,75% 8,82% -15,70% 0,97% -13,32% - - -
Verschil -0,50% -0,97% -0,85% -1,01% -0,73% -0,40% -0,44% -0,49% - - -
Fonds, bruto -9,41% 13,34% -5,16% 12,36% 9,42% -15,23% 1,53% -12,99% - - -
Verschil -0,17% -0,35% -0,33% -0,40% -0,13% 0,06% 0,12% -0,16% - - -
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
-9,25% 13,69% -4,83% 12,76% 9,54% -15,29% 1,41% -12,83% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
13,29% 0,23%
Standaarddeviatie 13,29%
Tracking-error 0,23%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 3,79%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2022 3,69%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 3,56%
ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 3,56%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 3,51%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 3,42%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 3,11%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2045 3,08%
MEXICAN UDIBONOS 2 06/09/2022 2,97%
ISRAEL CPI-LINKED 2.75 08/30/2041 2,64%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Treasury 99,18%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,82%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 17 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 17 sep 2020
0 - 1 jaar 1,84%
1 - 2 jaar 9,34%
2 - 3 jaar 9,04%
3 - 5 jaar 16,52%
5 - 7 jaar 12,47%
7 - 10 jaar 14,04%
10 - 15 jaar 5,13%
15 - 20 jaar 7,96%
20 - 30 jaar 20,05%
> 30 jaar 3,61%

Kredietkwaliteitper 17 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 17 sep 2020
Aaa 0,82%
Aa 2,19%
A 21,71%
Baa 24,83%
Below Baa 50,45%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.