SPDR® Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB4 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)

€31,52

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,01 (-0,03%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€11,10 M

per 18 sep 2020

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van staatsobligaties uit de eurozone met een resterende looptijd tussen 3 en 5 jaar te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index volgt de performance van staatsobligaties uit de eurozone met een resterende looptijd tussen drie en vijf jaar. Per 30 september 2014 omvat de index obligaties van Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Nederland, Slowakije, Slovenië en Spanje.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BS7K8821 INSYB4 03 dec 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BS7K8821
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB4
Aanvangsdatum 03 dec 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index 1 aandeel EUR, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 dec 2014
Beurs-ticker SYB4
SEDOL code BSHYM37
Bloomberg code SYB4 GY
Reuters code SYB4.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 05 dec 2014
Beurs-ticker EU35
SEDOL code BS7K882
Bloomberg code EU35 LN
Reuters code EU35.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 20 aug 2015
Beurs-ticker EU35
SEDOL code BWK1TY3
Bloomberg code EU35 SE
Reuters code EU35.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 24 jan 2017
Beurs-ticker EU35
SEDOL code BYWJB09
Bloomberg code EU35 IM
Reuters code EU35.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 04 dec 2014 SYB4 BSHYM37 SYB4 GY SYB4.DE
London Stock Exchange EUR 05 dec 2014 EU35 BS7K882 EU35 LN EU35.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 EU35 BWK1TY3 EU35 SE EU35.S
Borsa Italiana EUR 24 jan 2017 EU35 BYWJB09 EU35 IM EU35.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,82% 0,17% 3,81 67 -0,41% 3,94 €109,42
Huidig rendement 1,82%
Effectieve convexiteit 0,17%
Effectieve duur 3,81
Aantal posities 67
Rendement tot einde looptijd -0,41%
Gemiddelde maturiteit in jaren 3,94
Gemiddelde koers €109,42

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€31,51 €31,54 €31,52 €0,02 €31,54 €31,52 €31,63
Biedprijs €31,51
Laatprijs €31,54
Slotkoers €31,52
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €31,54
Laagste dagkoers €31,52
Hoogste punt in 52 weken €31,63
Laagste punt in 52 weken
€30,52
Laagste punt in 52 weken €30,52

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€31,52 CHF 34,01 €11,10 M 352 164
NAV EUR (Official NAV) €31,52
NAV CHF CHF 34,01
Vermogen onder beheer (miljoen) €11,10 M
Aandelen in uitgifte 352 164
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 dec 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 31 okt 2014

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 dec 2014
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,17% 0,56% 0,39% -0,84% 1,89% 4,43% 5,01%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% -0,03% -0,12% -0,16% -0,43% -0,71% -0,83%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,15% 0,60% 0,49% -0,69% 2,35% 5,22% 5,92%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% -0,02% -0,01% 0,03% 0,07% 0,08%
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 aug 2020 -0,15% 0,59% 0,52% -0,68% 2,32% 5,15% 5,84%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 dec 2014
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,17% 0,56% 0,39% -0,84% 0,63% 0,87% 0,85%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% -0,03% -0,12% -0,16% -0,14% -0,14% -0,14%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,15% 0,60% 0,49% -0,69% 0,78% 1,02% 1,01%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% -0,02% -0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 aug 2020 -0,15% 0,59% 0,52% -0,68% 0,77% 1,01% 0,99%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 0,39% 1,74% -0,02% -0,10% 1,41% 1,27% 0,23% - - - -
Verschil -0,12% -0,14% -0,11% -0,13% -0,13% -0,14% -0,02% - - - -
Fonds, bruto 0,49% 1,89% 0,13% 0,04% 1,57% 1,42% 0,25% - - - -
Verschil -0,02% 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% - - - -
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
0,52% 1,88% 0,09% 0,03% 1,54% 1,40% 0,25% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
1,65% 0,03%
Standaarddeviatie 1,65%
Tracking-error 0,03%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023 4,42%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 3,90%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 3,57%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 3,36%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 3,32%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 3,10%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 08/15/2025 2,74%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 03/01/2025 2,46%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 05/15/2024 2,43%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 10/31/2024 2,42%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Treasury 99,81%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,19%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 17 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 17 sep 2020
0 - 1 jaar 0,19%
2 - 3 jaar 0,45%
3 - 5 jaar 99,36%

Kredietkwaliteitper 17 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 17 sep 2020
Aaa 23,81%
Aa 31,18%
A 18,61%
Baa 26,41%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.