Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de in US dollar luidende markt voor langlopende, vastrentende bedrijfsobligaties. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de Barclays US Long Corporate Index te volgen.
De index meet de performance van de markt voor Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties met een lange looptijd. Alleen obligaties met een looptijd langer dan 10 jaar zijn opgenomen. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn en luiden in US dollar. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent.
ISIN | IE00BZ0G8860 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBNE |
Aanvangsdatum | 02 dec 2015 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,12% |
Benchmark | Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 03 dec 2015 | SYBN | BZ0G886 | SYBN GY | SYBN.DE |
London Stock Exchange | GBP | 04 dec 2015 | LCRP | BYQ5GP3 | LCRP LN | LCRP.L |
London Stock Exchange | USD | 04 dec 2015 | LUSC | BYQ5GN1 | LUSC LN | LUSC.L |
Borsa Italiana | EUR | 24 jan 2017 | LUSC | BYWJBM1 | LUSC IM | LUSC.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 5,19% |
Effectieve convexiteit | 2,45% |
Effectieve duur | 12,90 |
Aantal posities | 1 880 |
Rendement tot einde looptijd | 5,49% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 22,92 |
Gemiddelde koers | $89,24 |
Biedprijs | €25,39 |
Laatprijs | €25,46 |
Slotkoers | €25,42 |
Bied-laatspread | €0,08 |
Hoogste dagkoers | €25,51 |
Laagste dagkoers | €25,34 |
Hoogste punt in 52 weken | €26,24 |
Laagste punt in 52 weken | €22,31 |
NAV USD (Official NAV) | $27,42 |
NAV EUR | €25,39 |
NAV GBP | £21,71 |
Vermogen onder beheer | $95,42 M |
Aandelen in uitgifte | 3 479 711 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
4,95% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 02 dec 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | -2,73% | 3,57% | -3,54% | 5,93% | -5,87% | 1,49% | - | 2,70% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,04% | 0,03% | 0,10% | -0,04% | 0,06% | - | -0,07% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | -2,73% | 3,60% | -3,52% | 6,05% | -5,75% | 1,64% | - | 2,87% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,07% | 0,05% | 0,23% | 0,08% | 0,22% | - | 0,10% |
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
|
29 feb 2024 | -2,72% | 3,53% | -3,57% | 5,83% | -5,83% | 1,42% | - | 2,77% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 02 dec 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | -2,73% | 3,57% | -3,54% | 5,93% | -16,59% | 7,66% | - | 24,52% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,04% | 0,03% | 0,10% | -0,10% | 0,34% | - | -0,74% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | -2,73% | 3,60% | -3,52% | 6,05% | -16,29% | 8,46% | - | 26,27% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,07% | 0,05% | 0,23% | 0,21% | 1,15% | - | 1,00% |
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
|
29 feb 2024 | -2,72% | 3,53% | -3,57% | 5,83% | -16,50% | 7,31% | - | 25,26% |
per 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -3,54% | 10,95% | -25,80% | -1,12% | 14,41% | 23,99% | -7,37% | 11,80% | 10,54% | -2,34% | - |
Verschil | 0,03% | 0,02% | -0,18% | 0,01% | 0,47% | 0,10% | -0,13% | -0,29% | -0,43% | -0,11% | - |
Fonds, bruto | -3,52% | 11,08% | -25,71% | -1,00% | 14,63% | 24,24% | -7,19% | 12,02% | 10,76% | -2,33% | - |
Verschil | 0,05% | 0,15% | -0,09% | 0,13% | 0,70% | 0,34% | 0,05% | -0,06% | -0,21% | -0,10% | - |
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
|
-3,57% | 10,93% | -25,62% | -1,13% | 13,94% | 23,89% | -7,24% | 12,09% | 10,97% | -2,23% | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.
Standaarddeviatie | 15,73% |
Tracking-error | 0,14% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 | 0,37% |
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 | 0,36% |
AT&T INC 3.55 09/15/2055 | 0,33% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 | 0,30% |
AT&T INC 3.65 09/15/2059 | 0,30% |
BOEING CO 5.805 05/01/2050 | 0,27% |
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 | 0,25% |
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34 05/19/2063 | 0,25% |
CVS HEALTH CORP 4.78 03/25/2038 | 0,25% |
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053 | 0,24% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.