SPDR® Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) SYB5 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV GBP (Official NAV)

£51,88

per 05 jun 2020

Valuta van het basisfonds

GBP

1 daags NAV-wijziging

-£0,02 (-0,04%)

per 05 jun 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

£367,69 M

per 05 jun 2020

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende Britse staatsobligaties (Gilts).


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index meet de performance van de markt voor Britse staatsobligaties (Gilts) met inbegrip van verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk met een looptijd van één tot (maar niet tot en met) vijf jaar. Door uit te gaan van een weging voor marktkapitalisatie en standaardregels voor opname, weerspiegelt de index de performance en kenmerken van de Gilt-markt. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten van investment grade zijn.


Fondsinformatie per 05 jun 2020

Fondsinformatie per 05 jun 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5K17 INSYB5E 17 mei 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden GBP Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5K17
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB5E
Aanvangsdatum 17 mei 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index 1 aandeel EUR, GBP Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 07 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 07 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 mei 2012
Beurs-ticker SYB5
SEDOL code B6YX608
Bloomberg code SYB5 GY
Reuters code SYB5.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 21 mei 2012
Beurs-ticker GLTS
SEDOL code B6YX5K1
Bloomberg code GLTS LN
Reuters code GLTS.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2012 SYB5 B6YX608 SYB5 GY SYB5.DE
London Stock Exchange GBP 21 mei 2012 GLTS B6YX5K1 GLTS LN GLTS.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 04 jun 2020

Fondskenmerken per 04 jun 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
2,64% 0,10% 2,74 12 0,04% 2,86 £107,55
Huidig rendement 2,64%
Effectieve convexiteit 0,10%
Effectieve duur 2,74
Aantal posities 12
Rendement tot einde looptijd 0,04%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,86
Gemiddelde koers £107,55

Marktprijs van het fonds per 05 jun 2020

Marktprijs van het fonds per 05 jun 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€58,26 €58,32 €58,29 €0,06 €58,29 €57,72 €61,75
Biedprijs €58,26
Laatprijs €58,32
Slotkoers €58,29
Bied-laatspread €0,06
Hoogste dagkoers €58,29
Laagste dagkoers €57,72
Hoogste punt in 52 weken €61,75
Laagste punt in 52 weken
€54,08
Laagste punt in 52 weken €54,08

NAV van het fonds per 05 jun 2020

NAV van het fonds per 05 jun 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
£51,88 €58,36 £367,69 M 7 087 177
NAV GBP (Official NAV) £51,88
NAV EUR €58,36
Vermogen onder beheer (miljoen) £367,69 M
Aandelen in uitgifte 7 087 177
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 05 jun 2020

Rendementen per 05 jun 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,58%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,58%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 mei 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 28 feb 1999

per 31 mei 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 31 mei 2020 0,22% 0,97% 1,64% 1,83% 2,18% 5,79% 9,05%
Verschil 31 mei 2020 -0,03% -0,06% -0,09% -0,18% -0,48% -0,83% -1,34%
Fonds, bruto 31 mei 2020 0,23% 1,00% 1,71% 1,98% 2,64% 6,59% 10,38%
Verschil 31 mei 2020 -0,01% -0,02% -0,02% -0,03% -0,02% -0,03% -0,02%
Index
Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
31 mei 2020 0,24% 1,02% 1,73% 2,01% 2,67% 6,61% 10,39%

per 31 mei 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 31 mei 2020 0,22% 0,97% 1,64% 1,83% 0,72% 1,13% 1,08%
Verschil 31 mei 2020 -0,03% -0,06% -0,09% -0,18% -0,16% -0,16% -0,15%
Fonds, bruto 31 mei 2020 0,23% 1,00% 1,71% 1,98% 0,87% 1,28% 1,24%
Verschil 31 mei 2020 -0,01% -0,02% -0,02% -0,03% -0,01% -0,01% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
31 mei 2020 0,24% 1,02% 1,73% 2,01% 0,88% 1,29% 1,24%

per 31 mei 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 1,64% 0,99% 0,27% -0,39% 2,74% 0,73% 3,26% -0,95% 0,49% - -
Verschil -0,09% -0,16% -0,12% -0,16% -0,18% -0,16% -0,14% -0,14% -0,08% - -
Fonds, bruto 1,71% 1,14% 0,42% -0,25% 2,90% 0,88% 3,42% -0,81% 0,59% - -
Verschil -0,02% 0,00% 0,03% -0,01% -0,03% -0,01% 0,01% 0,01% 0,02% - -
Index
Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
1,73% 1,15% 0,39% -0,23% 2,93% 0,89% 3,41% -0,81% 0,57% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2020

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
1,24% 0,03%
Standaarddeviatie 1,24%
Tracking-error 0,03%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 04 jun 2020

Grootste posities per 04 jun 2020

Naam van effect Weging
UK TSY 5% 2025 5 03/07/2025 12,87%
UK TSY 4% 2022 4 03/07/2022 12,06%
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 09/07/2024 10,10%
UK TSY 0 3/4% 2023 0.75 07/22/2023 9,94%
UK TSY 1% 2024 1 04/22/2024 9,28%
UK TSY 1.75% 2022 1.75 09/07/2022 8,94%
UK TSY 3 3/4% 2021 3.75 09/07/2021 8,76%
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25 09/07/2023 8,74%
UK TSY 0 1/2% 2022 0.5 07/22/2022 8,54%
UK TSY 8% 2021 8 06/07/2021 7,66%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 04 jun 2020

Sector Weging
Treasury 99,88%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,12%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 04 jun 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 04 jun 2020
0 - 1 jaar 0,12%
1 - 2 jaar 28,40%
2 - 3 jaar 20,70%
3 - 5 jaar 50,78%

Kredietkwaliteitper 04 jun 2020

Kredietkwaliteit
per 04 jun 2020
Aaa 0,12%
Aa 99,88%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.