SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SYBW GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)

$51,05

per 30 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

$0,00 (+0,00%)

per 30 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$165,71 M

per 30 sep 2020

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende Amerikaanse staatsobligaties te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index meet de performance van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties met inbegrip van openbare verplichtingen van de US Treasury met een looptijd van één tot (maar niet tot en met) drie jaar. Bepaalde speciale emissies zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's) en US Treasury TIPS zijn hiervan uitgesloten. 'Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities' (STRIPS) zijn uitgesloten van de index omdat opname daarvan zou leiden tot dubbeltelling.


Fondsinformatie per 30 sep 2020

Fondsinformatie per 30 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BC7GZJ81 INSYBWE 27 aug 2013 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BC7GZJ81
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBWE
Aanvangsdatum 27 aug 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 28 aug 2013
Beurs-ticker SYBW
SEDOL code BCW3HM1
Bloomberg code SYBW GY
Reuters code SYBW.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 02 sep 2013
Beurs-ticker TSY3
SEDOL code BCW3HL0
Bloomberg code TSY3 LN
Reuters code TSY3.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 02 sep 2013
Beurs-ticker TRS3
SEDOL code BC7GZJ8
Bloomberg code TRS3 LN
Reuters code TRS3.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 28 jan 2014
Beurs-ticker TRS3
SEDOL code BGQV6P5
Bloomberg code TRS3 SE
Reuters code TRS3.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 feb 2016
Beurs-ticker TRS3
SEDOL code BYVB5C6
Bloomberg code TRS3 IM
Reuters code TRS3.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 28 aug 2013 SYBW BCW3HM1 SYBW GY SYBW.DE
London Stock Exchange GBP 02 sep 2013 TSY3 BCW3HL0 TSY3 LN TSY3.L
London Stock Exchange USD 02 sep 2013 TRS3 BC7GZJ8 TRS3 LN TRS3.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 TRS3 BGQV6P5 TRS3 SE TRS3.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 TRS3 BYVB5C6 TRS3 IM TRS3.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 sep 2020

Fondskenmerken per 29 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,60% 0,05% 1,87 93 0,13% 1,90 $102,57
Huidig rendement 1,60%
Effectieve convexiteit 0,05%
Effectieve duur 1,87
Aantal posities 93
Rendement tot einde looptijd 0,13%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,90
Gemiddelde koers $102,57

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€43,46 €43,50 €43,48 €0,03 €43,59 €43,47 €48,00
Biedprijs €43,46
Laatprijs €43,50
Slotkoers €43,48
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers €43,59
Laagste dagkoers €43,47
Hoogste punt in 52 weken €48,00
Laagste punt in 52 weken
€42,58
Laagste punt in 52 weken €42,58

NAV van het fonds per 30 sep 2020

NAV van het fonds per 30 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$51,05 CHF 46,90 €43,54 £39,49 $165,71 M 3 245 967
NAV USD (Official NAV) $51,05
NAV CHF CHF 46,90
NAV EUR €43,54
NAV GBP £39,49
Vermogen onder beheer (miljoen) $165,71 M
Aandelen in uitgifte 3 245 967
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 30 sep 2020

Rendementen per 30 sep 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,76%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,76%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 27 aug 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2013

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
27 aug 2013
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,03% 0,08% 2,98% 3,38% 7,50% 8,92% 10,35%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% -0,03% -0,10% -0,12% -0,48% -0,80% -1,13%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,02% 0,12% 3,09% 3,53% 7,98% 9,73% 11,51%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% 0,00% 0,04% 0,01% 0,02% 0,04%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
31 aug 2020 -0,02% 0,11% 3,09% 3,49% 7,97% 9,71% 11,47%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
27 aug 2013
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,03% 0,08% 2,98% 3,38% 2,44% 1,72% 1,41%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% -0,03% -0,10% -0,12% -0,15% -0,15% -0,15%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,02% 0,12% 3,09% 3,53% 2,59% 1,87% 1,57%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
31 aug 2020 -0,02% 0,11% 3,09% 3,49% 2,59% 1,87% 1,56%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 2,98% 3,44% 1,42% 0,28% 0,71% 0,40% 0,49% 0,23% - - -
Verschil -0,10% -0,15% -0,14% -0,14% -0,15% -0,16% -0,14% -0,05% - - -
Fonds, bruto 3,09% 3,60% 1,57% 0,43% 0,87% 0,55% 0,64% 0,28% - - -
Verschil 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% -0,01% 0,01% 0,00% - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
3,09% 3,59% 1,56% 0,42% 0,86% 0,56% 0,63% 0,27% 0,43% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
1,24% 0,03%
Standaarddeviatie 1,24%
Tracking-error 0,03%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 29 sep 2020

Grootste posities per 29 sep 2020

Naam van effect Weging
US TREASURY N/B 1.625 11/15/2022 2,17%
US TREASURY N/B 2.125 12/31/2022 2,08%
US TREASURY N/B 2 11/30/2022 2,07%
US TREASURY N/B 2.5 08/15/2023 1,94%
US TREASURY N/B 2 02/15/2023 1,78%
US TREASURY N/B 0.25 06/15/2023 1,76%
US TREASURY N/B 0.125 06/30/2022 1,63%
US TREASURY N/B 0.125 08/15/2023 1,63%
US TREASURY N/B 1.75 05/15/2023 1,61%
US TREASURY N/B 1.5 11/30/2021 1,54%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 sep 2020

Sector Weging
Treasury 99,70%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,30%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 29 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 29 sep 2020
0 - 1 jaar 0,63%
1 - 2 jaar 56,91%
2 - 3 jaar 42,47%

Kredietkwaliteitper 29 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 29 sep 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.