SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) GOVS FP

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)

€52,35

per 30 sep 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,01 (-0,02%)

per 30 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€1 192,37 M

per 30 sep 2020

TER

0,15%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende staatsobligaties uit de eurozone.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index meet de performance van de markt van staatsobligaties van de eurozone en omvat thans obligaties van Oostenrijk, België, Cyprus, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. Hierin zijn alleen in euro of in voormalige Europese valuta's uitgegeven obligaties met een looptijd van één tot (maar niet tot en met) drie jaar opgenomen.


Fondsinformatie per 30 sep 2020

Fondsinformatie per 30 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5F63 INSYB3 14 nov 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5F63
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB3
Aanvangsdatum 14 nov 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index 1 aandeel EUR, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 15 nov 2011
Beurs-ticker SYB3
SEDOL code B6YX5W3
Bloomberg code SYB3 GY
Reuters code GOVS.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 12 apr 2012
Beurs-ticker GOVS
SEDOL code B74BRZ1
Bloomberg code GOVS IM
Reuters code GOVS.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker SYB3
SEDOL code B8SC0C5
Bloomberg code SYB3 SE
Reuters code SYB3.S
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker GOVS
SEDOL code BSTL7G4
Bloomberg code GOVS FP
Reuters code GOVS.PA
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker EU13
SEDOL code B6YX5F6
Bloomberg code EU13 LN
Reuters code EU13.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 nov 2011 SYB3 B6YX5W3 SYB3 GY GOVS.DE
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 GOVS B74BRZ1 GOVS IM GOVS.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 SYB3 B8SC0C5 SYB3 SE SYB3.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 GOVS BSTL7G4 GOVS FP GOVS.PA
London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 EU13 B6YX5F6 EU13 LN EU13.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 sep 2020

Fondskenmerken per 29 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,84% 0,05% 1,86 87 -0,52% 1,89 €104,48
Huidig rendement 1,84%
Effectieve convexiteit 0,05%
Effectieve duur 1,86
Aantal posities 87
Rendement tot einde looptijd -0,52%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,89
Gemiddelde koers €104,48

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€52,34 €52,36 €52,35 €0,02 €52,38 €52,34 €52,74
Biedprijs €52,34
Laatprijs €52,36
Slotkoers €52,35
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €52,38
Laagste dagkoers €52,34
Hoogste punt in 52 weken €52,74
Laagste punt in 52 weken
€51,50
Laagste punt in 52 weken €51,50

NAV van het fonds per 30 sep 2020

NAV van het fonds per 30 sep 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€52,35 CHF 56,40 €1 192,37 M 22 776 593
NAV EUR (Official NAV) €52,35
NAV CHF CHF 56,40
Vermogen onder beheer (miljoen) €1 192,37 M
Aandelen in uitgifte 22 776 593
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 nov 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 nov 2011
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,08% 0,18% -0,26% -0,83% -0,59% -0,39% 8,99%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% -0,03% -0,11% -0,15% -0,46% -0,77% -1,49%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,06% 0,22% -0,16% -0,68% -0,14% 0,36% 10,44%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% -0,02% -0,02% -0,05%
Index
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
31 aug 2020 -0,06% 0,21% -0,15% -0,68% -0,13% 0,38% 10,48%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 nov 2011
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,08% 0,18% -0,26% -0,83% -0,20% -0,08% 0,98%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% -0,03% -0,11% -0,15% -0,16% -0,15% -0,16%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,06% 0,22% -0,16% -0,68% -0,05% 0,07% 1,14%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
31 aug 2020 -0,06% 0,21% -0,15% -0,68% -0,04% 0,08% 1,14%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -0,26% 0,13% -0,24% -0,50% 0,22% 0,53% 1,50% 1,68% 3,92% 1,74% -
Verschil -0,11% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16% -0,15% -0,18% -0,15% -0,15% -0,02% -
Fonds, bruto -0,16% 0,28% -0,09% -0,35% 0,37% 0,68% 1,65% 1,83% 4,07% 1,76% -
Verschil -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03% 0,00% 0,01% 0,00% -
Index
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
-0,15% 0,28% -0,09% -0,34% 0,38% 0,68% 1,68% 1,83% 4,07% 1,76% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
0,67% 0,02%
Standaarddeviatie 0,67%
Tracking-error 0,02%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 29 sep 2020

Grootste posities per 29 sep 2020

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 3 04/25/2022 3,64%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 05/25/2023 3,36%
FRANCE (GOVT OF) 3.25 10/25/2021 2,97%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 10/25/2022 2,89%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2023 2,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 08/01/2023 2,22%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2022 2,17%
FRANCE (GOVT OF) 0 05/25/2022 2,15%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85 01/31/2022 2,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 09/01/2021 2,01%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 sep 2020

Sector Weging
Treasury 99,73%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,27%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 29 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 29 sep 2020
0 - 1 jaar 6,64%
1 - 2 jaar 49,88%
2 - 3 jaar 43,48%

Kredietkwaliteitper 29 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 29 sep 2020
Aaa 26,62%
Aa 31,70%
A 12,96%
Baa 28,72%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.