SPDR® Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBQ GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV GBP (Official NAV)

£30,73

per 23 jun 2021

Valuta van het basisfonds

GBP

1 daags NAV-wijziging

+£0,01 (+0,03%)

per 23 jun 2021

Vermogen onder beheer

£123,41 M

per 23 jun 2021

TER

0,20%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, kredietwaardige, vastrentende, in Britse pond luidende bedrijfsobligaties te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index volgt de performance van de markt voor in sterling luidende kortlopende, vastrentende, investment grade bedrijfsobligaties. De index bevat in sterling luidende vastrentende, investment grade obligaties van industriële, nuts- en financiële emittenten.


Fondsinformatie per 23 jun 2021

Fondsinformatie per 23 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BCBJF711 INSYBQE 17 feb 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden GBP Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BCBJF711
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBQE
Aanvangsdatum 17 feb 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,20% Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index 1 aandeel EUR, GBP Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 feb 2014 SYBQ BGLCDB8 SYBQ GY SYBQ.DE
London Stock Exchange GBP 19 feb 2014 SUKC BCBJF71 SUKC LN SUKC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jun 2021

Fondskenmerken per 22 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
3,29% 0,09% 2,49 350 1,00% 2,65 £105,29
Huidig rendement 3,29%
Effectieve convexiteit 0,09%
Effectieve duur 2,49
Aantal posities 350
Rendement tot einde looptijd 1,00%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,65
Gemiddelde koers £105,29

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€35,92 €36,00 €35,96 €0,07 - - €36,03
Biedprijs €35,92
Laatprijs €36,00
Slotkoers €35,96
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €36,03
Laagste punt in 52 weken
€33,18
Laagste punt in 52 weken €33,18

NAV van het fonds per 23 jun 2021

NAV van het fonds per 23 jun 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
£30,73 €35,93 £123,41 M 4 015 379
NAV GBP (Official NAV) £30,73
NAV EUR €35,93
Vermogen onder beheer £123,41 M
Aandelen in uitgifte 4 015 379
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 23 jun 2021

Rendementen per 23 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,87%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,87%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 feb 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 01 jan 2007

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2014
Fonds, netto 31 mei 2021 0,16% 0,41% -0,13% 3,62% 7,18% 12,01% 19,28%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,04% -0,10% -0,21% -0,89% -1,53% -2,51%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,18% 0,46% -0,04% 3,83% 7,82% 13,13% 21,03%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,01% -0,02% 0,00% -0,24% -0,40% -0,77%
Index
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 mei 2021 0,18% 0,44% -0,02% 3,83% 8,07% 13,53% 21,80%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2014
Fonds, netto 31 mei 2021 0,16% 0,41% -0,13% 3,62% 2,34% 2,29% 2,45%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,04% -0,10% -0,21% -0,28% -0,28% -0,29%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,18% 0,46% -0,04% 3,83% 2,54% 2,50% 2,66%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,01% -0,02% 0,00% -0,08% -0,07% -0,09%
Index
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 mei 2021 0,18% 0,44% -0,02% 3,83% 2,62% 2,57% 2,74%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto -0,13% 3,17% 4,24% -0,32% 1,98% 4,62% 1,14% 3,24% - - -
Verschil -0,10% -0,35% -0,22% -0,26% -0,33% -0,27% -0,35% -0,25% - - -
Fonds, bruto -0,04% 3,38% 4,45% -0,12% 2,18% 4,83% 1,34% 3,42% - - -
Verschil -0,02% -0,14% -0,01% -0,06% -0,13% -0,06% -0,15% -0,07% - - -
Index
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
-0,02% 3,52% 4,45% -0,06% 2,31% 4,89% 1,49% 3,50% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
2,77% 0,08%
Standaarddeviatie 2,77%
Tracking-error 0,08%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jun 2021

Grootste posities per 22 jun 2021

Naam van effect Weging
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 0,86%
JPMORGAN CHASE & 0.991 04/28/2026 0,81%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 9 02/17/2022 0,79%
HSBC HOLDINGS PLC 2.175 06/27/2023 0,76%
HSBC HOLDINGS PLC 2.256 11/13/2026 0,72%
BARCLAYS PLC 2.375 10/06/2023 0,72%
NATWEST GROUP PLC 3.622 08/14/2030 0,70%
WELLS FARGO & COMPANY 2 07/28/2025 0,68%
ENEL FINANCE INTL NV 5.625 08/14/2024 0,68%
BNP PARIBAS 3.375 01/23/2026 0,67%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jun 2021

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 57,38%
Bedrijven - Industrieel 31,08%
Bedrijven - Nutsbedrijven 10,87%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,67%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 22 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 22 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 17,09%
1 - 2 jaar 20,15%
2 - 3 jaar 17,48%
3 - 5 jaar 45,08%
5 - 7 jaar 0,19%

Kredietkwaliteitper 22 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 22 jun 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 1,97%
Aa 10,07%
A 32,89%
Baa 55,06%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.