SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SEUC FP

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€29,64

per 24 apr 2024

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,01 (-0,04%)

per 24 apr 2024

Totaal activa in fonds EUR

€1 255,52 M

per 24 apr 2024

TER

0,20%

per 31 mrt 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index bevat vastrentende, in euro luidende investment grade obligaties van uitsluitend industriële, nuts- en financiële emittenten. Alleen obligaties met een looptijd van minder dan drie jaar zijn opgenomen, en alle obligaties in de index worden behouden tot aan hun vervaldatum.

Fondsinformatie per 25 apr 2024

ISIN	IE00BC7GZW19
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBD
Aanvangsdatum	27 aug 2013
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass	EUR
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,20%
Benchmark	Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 25 apr 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	28 aug 2013	SYBD	BCW3JB4	SYBD GY	SYBD.DE
London Stock Exchange	EUR	02 sep 2013	SEUC	BC7GZW1	SEUC LN	SEUC.L
Borsa Italiana	EUR	27 jan 2014	SEUC	BGQV257	SEUC IM	SEUC.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 jan 2014	SEUC	BGQV268	SEUC SE	SEUC.S
Euronext Paris	EUR	08 dec 2014	SEUC	BSTL7F3	SEUC FP	SEUC.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 23 apr 2024

Huidig rendement	1,81%
Effectieve convexiteit	0,03%
Effectieve duur	1,44
Aantal posities	1 496
Rendement tot einde looptijd	3,92%
Gemiddelde maturiteit in jaren	1,51
Gemiddelde koers	€95,47

Marktprijs van het fonds per 24 apr 2024

Biedprijs	€29,65
Laatprijs	€29,66
Slotkoers	€29,64
Bied-laatspread	€0,01
Hoogste dagkoers	€29,70
Laagste dagkoers	€29,64
Hoogste punt in 52 weken	€29,92
Laagste punt in 52 weken	€29,03

NAV van het fonds per 24 apr 2024

NAV EUR (Official NAV)	€29,64
NAV CHF	CHF 28,95
Activa in aandelencategorie	€1 254,63 M
Aandelen in uitgifte	42 328 355
Totaal activa in fonds EUR	€1 255,52 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 24 apr 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,06%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 27 aug 2013
Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2013

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 27 aug 2013
Fonds, netto	31 mrt 2024	0,51%	0,70%	0,70%	4,32%	0,29%	0,25%	0,37%	0,44%
Verschil	31 mrt 2024	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,23%	-0,25%	-0,27%	-0,28%	-0,29%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	0,53%	0,75%	0,75%	4,53%	0,49%	0,45%	0,57%	0,64%
Verschil	31 mrt 2024	0,00%	0,03%	0,03%	-0,02%	-0,05%	-0,07%	-0,08%	-0,09%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index	31 mrt 2024	0,53%	0,72%	0,72%	4,54%	0,53%	0,53%	0,65%	0,73%

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 27 aug 2013
Fonds, netto	31 mrt 2024	0,51%	0,70%	0,70%	4,32%	0,86%	1,28%	3,73%	4,78%
Verschil	31 mrt 2024	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,23%	-0,75%	-1,39%	-2,97%	-3,22%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	0,53%	0,75%	0,75%	4,53%	1,46%	2,30%	5,82%	7,02%
Verschil	31 mrt 2024	0,00%	0,03%	0,03%	-0,02%	-0,15%	-0,37%	-0,87%	-0,98%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index	31 mrt 2024	0,53%	0,72%	0,72%	4,54%	1,61%	2,66%	6,69%	8,00%

per 31 mrt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	0,70%	4,38%	-3,80%	-0,27%	0,26%	0,70%	-0,48%	0,05%	0,86%	0,27%	1,62%
Verschil	-0,02%	-0,28%	-0,26%	-0,23%	-0,35%	-0,31%	-0,27%	-0,34%	-0,29%	-0,28%	-0,26%
Fonds, bruto	0,75%	4,59%	-3,60%	-0,07%	0,46%	0,90%	-0,28%	0,25%	1,06%	0,47%	1,82%
Verschil	0,03%	-0,07%	-0,07%	-0,04%	-0,15%	-0,11%	-0,07%	-0,14%	-0,09%	-0,08%	-0,05%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index	0,72%	4,66%	-3,53%	-0,03%	0,62%	1,00%	-0,21%	0,38%	1,16%	0,55%	1,88%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2024

Standaarddeviatie	1,87%
Tracking-error	0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 23 apr 2024

Naam van effect	Weging
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.625 10/11/2026	0,30%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049	0,29%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.625 03/29/2049	0,27%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025	0,25%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028	0,22%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049	0,22%
BNP PARIBAS CARDIF 4.032 11/29/2049	0,22%
ALLIANZ SE 2.241 07/07/2045	0,21%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01 03/07/2025	0,20%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027	0,19%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 23 apr 2024

Sector	Weging
Bedrijven - Financieel	48,65%
Bedrijven - Industrieel	43,77%
Bedrijven - Nutsbedrijven	5,81%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	1,77%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 23 apr 2024

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	33,74%
1 - 2 jaar	31,21%
2 - 3 jaar	35,05%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 23 apr 2024

Kwaliteit	Weging
AAA	1,90%
AA1	0,29%
AA2	1,18%
AA3	6,83%
A1	10,76%
A2	9,78%
A3	21,64%
BAA1	18,65%
BAA2	16,84%
BAA3	12,15%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg^® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.