SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) GOVS FP

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)
€49,65
per 03 feb 2023
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,07 (-0,14%)
per 03 feb 2023
Vermogen onder beheer
€557,41 M
per 03 feb 2023
TER
0,15%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende staatsobligaties uit de eurozone.


Beschrijving van index


De Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index meet de performance van de markt van staatsobligaties van de eurozone en omvat thans obligaties van Oostenrijk, België, Cyprus, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. Hierin zijn alleen in euro of in voormalige Europese valuta's uitgegeven obligaties met een looptijd van één tot (maar niet tot en met) drie jaar opgenomen.


Fondsinformatie per 06 feb 2023

ISIN IE00B6YX5F63
iNAV ticker
INSYB3
Aanvangsdatum 14 nov 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 06 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 nov 2011 SYB3 B6YX5W3 SYB3 GY GOVS.DE
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 GOVS B74BRZ1 GOVS IM GOVS.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 SYB3 B8SC0C5 SYB3 SE SYB3.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 GOVS BSTL7G4 GOVS FP GOVS.PA
London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 EU13 B6YX5F6 EU13 LN EU13.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 feb 2023

Huidig rendement 1,52%
Effectieve convexiteit 0,05%
Effectieve duur 1,88
Aantal posities 85
Rendement tot einde looptijd 2,68%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,93
Gemiddelde koers €97,85

Marktprijs van het fonds per 03 feb 2023

Biedprijs €49,63
Laatprijs €49,67
Slotkoers €49,65
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €49,70
Laagste dagkoers €49,65
Hoogste punt in 52 weken €51,91
Laagste punt in 52 weken €49,33

NAV van het fonds per 03 feb 2023

NAV EUR (Official NAV) €49,65
NAV CHF CHF 49,74
Vermogen onder beheer €557,41 M
Aandelen in uitgifte 11 226 343

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 03 feb 2023

Distributierendement
0,00%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 nov 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 jan 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 nov 2011
Fonds, netto 31 jan 2023 0,40% -0,38% 0,40% -4,40% -5,63% -5,53% -2,41% 3,22%
Verschil 31 jan 2023 -0,01% -0,04% -0,01% -0,15% -0,44% -0,74% -1,54% -1,80%
Fonds, bruto 31 jan 2023 0,42% -0,34% 0,42% -4,25% -5,21% -4,82% -0,94% 4,97%
Verschil 31 jan 2023 0,00% -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% -0,03% -0,07% -0,06%
Index
31 jan 2023 0,41% -0,33% 0,41% -4,24% -5,19% -4,79% -0,87% 5,02%

per 31 jan 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 nov 2011
Fonds, netto 31 jan 2023 0,40% -0,38% 0,40% -4,40% -1,91% -1,13% -0,24% 0,28%
Verschil 31 jan 2023 -0,01% -0,04% -0,01% -0,15% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16%
Fonds, bruto 31 jan 2023 0,42% -0,34% 0,42% -4,25% -1,77% -0,98% -0,09% 0,43%
Verschil 31 jan 2023 0,00% -0,01% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% 0,00%
Index
31 jan 2023 0,41% -0,33% 0,41% -4,24% -1,76% -0,98% -0,09% 0,44%

per 31 jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto 0,40% -4,98% -0,85% -0,14% 0,13% -0,24% -0,50% 0,22% 0,53% 1,50% 1,68%
Verschil -0,01% -0,16% -0,14% -0,16% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16% -0,15% -0,18% -0,15%
Fonds, bruto 0,42% -4,84% -0,70% 0,01% 0,28% -0,09% -0,35% 0,37% 0,68% 1,65% 1,83%
Verschil 0,00% -0,02% 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03% 0,00%
Index
0,41% -4,82% -0,70% 0,02% 0,28% -0,09% -0,34% 0,38% 0,68% 1,68% 1,83%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 31 jan 2023

Standaarddeviatie 1,37%
Tracking-error 0,02%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 03 feb 2023

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 3,10%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 3,08%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 2,93%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 2,92%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 2,79%
FRANCE (GOVT OF) 6 10/25/2025 2,65%
FRANCE (GOVT OF) 1 11/25/2025 2,45%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 03/01/2025 2,16%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2025 2,09%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2025 2,04%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 feb 2023

Sector Weging
Treasury 99,91%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,09%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 03 feb 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,09%
1 - 2 jaar 52,00%
2 - 3 jaar 47,91%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 03 feb 2023

Kwaliteit Weging
AAA 24,39%
AA1 4,49%
AA2 23,71%
AA3 4,99%
A2 1,11%
A3 15,05%
BAA1 1,65%
BAA2 24,43%
BAA3 0,18%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.