SPDR® STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (Acc) GLOW NA

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$22,27
au 07 déc. 2022
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-
au 07 déc. 2022
Actifs gérés USD
$6,68 M
au 07 déc. 2022
Total des Frais sur Encours
0,30%

Objectif du fonds


L’objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays économiquement développés ayant affiché une faible volatilité historique.


Description de l'indice


L’indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 représente les 200 entreprises les moins volatiles de l’indice STOXX Global 1800. La sélection des titres est soumise à des règles de diversification. Les composants de l’indice sont sélectionnés en fonction de leur volatilité historique sur 12 mois et sont pondérés par l’inverse de celle-ci, plafonnée par des contraintes de composant, de secteur et de pays. 


Information sur le fonds au 08 déc. 2022

ISIN IE00BKDVQ787
Code iNAV
INGLOWE
Date de lancement 21 août 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 08 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 24 août 2020 GLOW BKKKWS1 GLOW NA GLOW.AS
London Stock Exchange USD 25 août 2020 GLOW BKKKWN6 GLOW LN GLOW.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 07 déc. 2022

Average Market Cap (Mio) $62 515,35 M
Nombre de Lignes 200
Average Price/Book 2,36
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,23

Caractéristiques de l'indice au 07 déc. 2022

Rendement de l'indice
3,18%

Cours du fonds au 07 déc. 2022

Prix à l'achat €21,01
Prix à la vente €21,46
Prix de clôture €21,27
Fourchette Achat/Vente €0,45
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €23,16
Plus bas historique 1 an glissant €19,83

Valeur liquidative du fonds au 07 déc. 2022

NAV USD (Official NAV) $22,27
NAV EUR €21,20
Actifs par catégorie d'actions $6,68 M
Parts Emises 300 000
Actifs gérés USD $6,68 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 21 août 2020
  • Date de lancement de l’indice: 21 août 2020

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
21 août 2020
Fonds Net 31 oct. 2022 5,35% -6,96% -13,93% -9,09% - - - 5,01%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,02% -0,02% -0,01% - - - -0,15%
Fonds Brut 31 oct. 2022 5,38% -6,89% -13,72% -8,82% - - - 5,70%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,09% 0,20% 0,27% - - - 0,54%
Indice
31 oct. 2022 5,38% -6,97% -13,91% -9,08% - - - 5,16%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
21 août 2020
Fonds Net 31 oct. 2022 5,35% -6,96% -13,93% -9,09% - - - 2,26%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,02% -0,02% -0,01% - - - -0,07%
Fonds Brut 31 oct. 2022 5,38% -6,89% -13,72% -8,82% - - - 2,57%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,09% 0,20% 0,27% - - - 0,24%
Indice
31 oct. 2022 5,38% -6,97% -13,91% -9,08% - - - 2,33%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -13,93% 16,96% 4,32% - - - - - - - -
Ecart -0,02% -0,03% -0,10% - - - - - - - -
Fonds Brut -13,72% 17,31% 4,43% - - - - - - - -
Ecart 0,20% 0,32% 0,01% - - - - - - - -
Indice
-13,91% 16,99% 4,42% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales du fonds au 07 déc. 2022

Nom du titres Poids
Gilead Sciences Inc. 0,89%
Johnson & Johnson 0,86%
Amgen Inc. 0,80%
Japan Tobacco Inc. 0,77%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 0,77%
Bristol-Myers Squibb Company 0,76%
PepsiCo Inc. 0,75%
Mondelez International Inc. Class A 0,74%
Novartis AG 0,73%
Swisscom AG 0,72%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 07 déc. 2022

Secteur Poids
Biens de consommation non-cycliques 20,34%
Services aux collectivités 19,96%
Sociétes financières 15,79%
Santé 10,56%
Immobilier 8,75%
Industrie 8,66%
Télécommunications 8,18%
Biens de consommation cycliques 4,04%
Matériaux de base 1,33%
Technologie 1,22%
Energie 1,19%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.


Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.