SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) ZPDX GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

€24,13

au 23 juin 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,17 (-0,72%)

au 23 juin 2021

Actifs gérés

€72,39 M

Total des Frais sur Encours

0,12%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions européennes tout en appliquant des filtres d'exclusion ESG.

Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice STOXX® Europe 600 ESG-X est basé sur l’indice STOXX® Europe 600, l’un des principaux indices de référence européens, et applique une grille de critères d’exclusion ESG standardisée. La grille s’inspire des pratiques responsables des investisseurs et vise à réduire les risques réputationnels et idiosyncratiques. STOXX va exclure les entreprises que Sustainalytics juge non conformes à l’évaluation Sustainalytics Global Standards, celles qui sont impliquées dans la fabrication d’armes controversées, sont des producteurs de tabac et celles qui, soit tirent des revenus de l’extraction ou de l’exploration de charbon thermique, soit ont des capacités de production électrique utilisant du charbon thermique.*


Information sur le fonds au 23 juin 2021

Information sur le fonds au 23 juin 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BK5H8015 INZPDX 30 sept. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BK5H8015
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Date de début 30 sept. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,12% STOXX Europe 600 ESG-X Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice STOXX Europe 600 ESG-X Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimisé - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 juin 2021

Cotation et Ticker au 23 juin 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 oct. 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 oct. 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 oct. 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 nov. 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 23 juin 2021

Caractéristiques du fonds au 23 juin 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€63 329,93 M 585 2,12 17,18
Average Market Cap (Mio) €63 329,93 M
Nombre de Lignes 585
Average Price/Book 2,12
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,18

Caractéristiques de l'indice au 23 juin 2021

Caractéristiques de l'indice au 23 juin 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,25%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,25%

Cours du fonds au 23 juin 2021

Cours du fonds au 23 juin 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€24,14 €24,17 €24,16 €0,04 €24,40 €24,16 €24,56
Prix à l'achat €24,14
Prix à la vente €24,17
Prix de clôture €24,16
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €24,40
Plus bas €24,16
Plus haut historique 1 an glissant €24,56
Plus bas historique 1 an glissant
€17,82
Plus bas historique 1 an glissant €17,82

Valeur liquidative du fonds au 23 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 23 juin 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€24,13 €72,39 M 3 000 000 €72,39 M
NAV €24,13
Actifs par catégorie d'actions €72,39 M
Parts Emises 3 000 000
Actifs gérés €72,39 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Rendements au 23 juin 2021

Rendements au 23 juin 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

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Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 sept. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 10 juin 2019

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2019
Fonds Net 31 mai 2021 2,68% 11,83% 13,80% 30,74% - - 18,43%
Ecart 31 mai 2021 0,12% 0,21% 0,23% 0,28% - - 0,17%
Fonds Brut 31 mai 2021 2,69% 11,86% 13,86% 30,90% - - 18,67%
Ecart 31 mai 2021 0,13% 0,24% 0,29% 0,44% - - 0,40%
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 mai 2021 2,57% 11,62% 13,57% 30,46% - - 18,27%

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2019
Fonds Net 31 mai 2021 2,68% 11,83% 13,80% 30,74% - - 10,68%
Ecart 31 mai 2021 0,12% 0,21% 0,23% 0,28% - - 0,09%
Fonds Brut 31 mai 2021 2,69% 11,86% 13,86% 30,90% - - 10,81%
Ecart 31 mai 2021 0,13% 0,24% 0,29% 0,44% - - 0,23%
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 mai 2021 2,57% 11,62% 13,57% 30,46% - - 10,59%

au 31 mai 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 13,80% -1,93% 6,11% - - - - - - - -
Ecart 0,23% -0,07% 0,01% - - - - - - - -
Fonds Brut 13,86% -1,81% 6,15% - - - - - - - -
Ecart 0,29% 0,05% 0,04% - - - - - - - -
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
13,57% -1,86% 6,11% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 juin 2021

Nom du titres Poids
Nestle S.A. 3,12%
ASML Holding NV 2,48%
Roche Holding Ltd 2,24%
Novartis AG 1,98%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,83%
Unilever PLC 1,35%
AstraZeneca PLC 1,32%
SAP SE 1,31%
Linde plc 1,29%
Novo Nordisk A/S Class B 1,20%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 23 juin 2021

Secteur Poids
Sociétes financières 15,97%
Industrie 15,36%
Santé 14,47%
Biens de consommation cycliques 14,15%
Biens de consommation non-cycliques 10,90%
Matériaux de base 7,70%
Technologie 7,54%
Energie 4,51%
Services aux collectivités 3,82%
Télécommunications 3,30%
Immobilier 2,29%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.