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SPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDS GY

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds. 

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$37,14
au 12 avr. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,37 (-0,98%)
au 12 avr. 2024
Actifs gérés
$193,11 M
au 12 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,15%
au 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de grandes entreprises américaines du secteur de la consommation de base faisant partie de l'indice S&P 500.

Description de l'indice

L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur des Biens de consommation non-cyclique, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 15 avr. 2024

ISIN IE00BWBXM385
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDSE
Date de lancement 07 juil. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 15 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 08 juil. 2015 ZPDS BWD1N60 ZPDS GY ZPDS.DE
London Stock Exchange USD 09 juil. 2015 SXLP BWBXM38 SXLP LN SXLP.L
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2015 SXLP BZ56LW6 SXLP SE SXLP.S
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 SXLP BYVB5G0 SXLP IM SXLP.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLP BDTYR46 SXLP NA SXLP.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLPN BFYWP56 SXLPN MM SXLPN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) $179 992,48 M
Nombre de Lignes 38
Average Price/Book 5,15
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,02

Caractéristiques de l'indice au 11 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,53%

Cours du fonds au 12 avr. 2024

Prix à l'achat €35,00
Prix à la vente €35,02
Prix de clôture €35,00
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €35,20
Plus bas €35,00
Plus haut historique 1 an glissant €35,84
Plus bas historique 1 an glissant €31,11

Valeur liquidative du fonds au 12 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $37,14
NAV EUR €34,93
NAV MXN MXN $621,30
Actifs gérés $193,11 M
Parts Emises 5 200 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 07 juil. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 27 août 2018

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 31 mars 2024 3,23% 6,72% 6,72% 4,68% 6,15% 8,77% - 7,59%
Ecart 31 mars 2024 0,03% 0,06% 0,06% 0,27% 0,26% 0,28% - 0,29%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,25% 6,76% 6,76% 4,84% 6,31% 8,93% - 7,75%
Ecart 31 mars 2024 0,04% 0,10% 0,10% 0,42% 0,42% 0,44% - 0,45%
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

31 mars 2024 3,21% 6,66% 6,66% 4,41% 5,88% 8,49% - 7,30%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 31 mars 2024 3,23% 6,72% 6,72% 4,68% 19,60% 52,26% - 89,46%
Ecart 31 mars 2024 0,03% 0,06% 0,06% 0,27% 0,89% 1,94% - 4,45%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,25% 6,76% 6,76% 4,84% 20,14% 53,40% - 91,96%
Ecart 31 mars 2024 0,04% 0,10% 0,10% 0,42% 1,43% 3,09% - 6,95%
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

31 mars 2024 3,21% 6,66% 6,66% 4,41% 18,71% 50,32% - 85,01%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 6,72% -1,33% -1,20% 16,66% 9,68% 26,96% -8,44% 12,47% 4,61% 4,08% -
Ecart 0,06% 0,26% 0,26% 0,26% 0,29% 0,34% 0,36% 0,28% 0,29% 0,12% -
Fonds Brut 6,76% -1,19% -1,05% 16,83% 9,84% 27,15% -8,31% 12,64% 4,77% 4,15% -
Ecart 0,10% 0,41% 0,41% 0,44% 0,46% 0,53% 0,49% 0,45% 0,44% 0,20% -
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

6,66% -1,59% -1,46% 16,40% 9,39% 26,62% -8,80% 12,19% 4,32% 3,96% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 13,59%
Tracking error 0,06%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 avr. 2024

Nom du titres Poids
Procter & Gamble Company 14,34%
Costco Wholesale Corporation 12,72%
Walmart Inc. 10,06%
Coca-Cola Company 8,99%
PepsiCo Inc. 4,67%
Philip Morris International Inc. 4,37%
Mondelez International Inc. Class A 4,21%
Target Corporation 3,52%
Altria Group Inc. 3,25%
Colgate-Palmolive Company 3,15%

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 11 avr. 2024

Secteur Poids
Distribution et vente au détail de produits de première nécessité 32,92%
Produits domestiques 21,30%
Boissons 19,78%
Produits alimentaires 15,38%
Tabac 7,62%
Produits de soin personnel 3,00%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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