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SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$30,54
au 11 avr. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,07 (-0,23%)
au 11 avr. 2024
Actifs gérés
$1 015,39 M
au 11 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,45%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions à haut dividende du monde entier.

Description de l'indice

L’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises l’indice S&P Global BMI, ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les 10 dernières années au minimum , et qui enregistrent simultanément un rendement des capitaux propres et des flux de trésorerie liés à l'exploitation positifs.

Information sur le fonds au 12 avr. 2024

ISIN IE00B9CQXS71
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Date de lancement 14 mai 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 12 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) $19 660,27 M
Nombre de Lignes 99
Average Price/Book 1,17
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,47

Caractéristiques de l'indice au 11 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,50%

Cours du fonds au 11 avr. 2024

Prix à l'achat €28,36
Prix à la vente €28,44
Prix de clôture €28,40
Fourchette Achat/Vente €0,08
Plus haut €28,54
Plus bas €28,28
Plus haut historique 1 an glissant €29,04
Plus bas historique 1 an glissant €25,47

Valeur liquidative du fonds au 11 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $30,54
NAV CHF CHF 27,83
NAV EUR €28,53
NAV GBP £24,39
Actifs gérés $1 015,39 M
Parts Emises 33 250 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 11 avr. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,24%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 mai 2013
  • Date de lancement de l’indice: 01 avr. 2009

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 31 mars 2024 3,15% -0,09% -0,09% 8,22% 1,51% 3,03% 3,48% 4,27%
Ecart 31 mars 2024 0,01% -0,04% -0,04% 0,05% -0,04% 0,03% -0,05% -0,08%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,19% 0,02% 0,02% 8,71% 1,96% 3,49% 3,95% 4,74%
Ecart 31 mars 2024 0,05% 0,07% 0,07% 0,54% 0,41% 0,49% 0,41% 0,39%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

31 mars 2024 3,14% -0,05% -0,05% 8,18% 1,55% 3,00% 3,53% 4,34%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 31 mars 2024 3,15% -0,09% -0,09% 8,22% 4,59% 16,08% 40,79% 57,56%
Ecart 31 mars 2024 0,01% -0,04% -0,04% 0,05% -0,13% 0,16% -0,75% -1,25%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,19% 0,02% 0,02% 8,71% 6,00% 18,72% 47,25% 65,44%
Ecart 31 mars 2024 0,05% 0,07% 0,07% 0,54% 1,29% 2,79% 5,72% 6,63%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

31 mars 2024 3,14% -0,05% -0,05% 8,18% 4,72% 15,92% 41,54% 58,82%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net -0,09% 6,93% -6,97% 15,32% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26%
Ecart -0,04% 0,03% -0,12% -0,09% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29%
Fonds Brut 0,02% 7,41% -6,55% 15,83% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73%
Ecart 0,07% 0,51% 0,30% 0,42% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

-0,05% 6,90% -6,85% 15,41% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 14,80%
Tracking error 0,13%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 avr. 2024

Nom du titres Poids
Solvay SA 3,22%
Highwoods Properties Inc. 2,97%
KT & G Corporation 2,29%
Verizon Communications Inc. 2,22%
LTC Properties Inc. 2,22%
Vanguard International Semiconductor Corp 2,00%
ONEOK Inc. 1,95%
LG Uplus Corp 1,91%
Getty Realty Corp. 1,83%
LyondellBasell Industries NV 1,79%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 avr. 2024

Secteur Poids
Services aux collectivités 25,58%
Sociétes financières 25,22%
Immobilier 10,92%
Services de Communication 8,65%
Matériaux 6,55%
Industrie 5,79%
Energie 4,78%
Biens de consommation cycliques 3,97%
Biens de consommation non-cycliques 3,53%
Santé 3,02%
Technologies de l'info 2,00%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index et de l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Index de la date de création du fonds jusqu’au February 3, 2020 et à l’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index de February 3, 2020 jusqu’à aujourd’hui.