«L'indice du Fonds est passé du S&P Global Dividend Aristocrats Index au S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index le 31 janvier 2020»


SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$30,71

au 26 nov. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,01 (-0,04%)

au 26 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

$589,57 M

au 26 nov. 2020

Total des Frais sur Encours

0,45%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions à haut dividende du monde entier.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises l’indice S&P Global BMI, ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les 10 dernières années au minimum , et qui enregistrent simultanément un rendement des capitaux propres et des flux de trésorerie liés à l'exploitation positifs.


Information sur le fonds au 26 nov. 2020

Information sur le fonds au 26 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B9CQXS71 INZPRGE 14 mai 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B9CQXS71
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Date de début 14 mai 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,45% S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Trimestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 26 nov. 2020

Cotation et Ticker au 26 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 16 mai 2013
Exchange Ticker ZPRG
Code SEDOL B9CGM02
Code Bloomberg ZPRG GY
Code Reuters ZPRG.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 17 mai 2013
Exchange Ticker GBDV
Code SEDOL B9L5KD9
Code Bloomberg GBDV LN
Code Reuters GBDV.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 17 mai 2013
Exchange Ticker GLDV
Code SEDOL B9CQXS7
Code Bloomberg GLDV LN
Code Reuters GLDV.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 27 janv. 2014
Exchange Ticker GLDV
Code SEDOL BGQV291
Code Bloomberg GLDV IM
Code Reuters GLDV.MI
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 28 janv. 2014
Exchange Ticker GLDV
Code SEDOL BGQV2B3
Code Bloomberg GLDV SE
Code Reuters GLDV.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$25 543,23 M 76 1,26 12,69
Average Market Cap (Mio) $25 543,23 M
Nombre de Lignes 76
Average Price/Book 1,26
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,69

Caractéristiques de l'indice au 26 nov. 2020

Caractéristiques de l'indice au 26 nov. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

6,26%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

6,26%

Cours du fonds au 26 nov. 2020

Cours du fonds au 26 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€25,72 €25,74 €25,73 €0,02 €25,80 €25,70 €33,38
Prix à l'achat €25,72
Prix à la vente €25,74
Prix de clôture €25,73
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €25,80
Plus bas €25,70
Plus haut historique 1 an glissant €33,38
Plus bas historique 1 an glissant
€19,26
Plus bas historique 1 an glissant €19,26

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$30,71 CHF 27,85 €25,80 £23,04 $589,57 M 19 200 000
NAV USD (Official NAV) $30,71
NAV CHF CHF 27,85
NAV EUR €25,80
NAV GBP £23,04
Actifs gérés (en millions) $589,57 M
Parts Emises 19 200 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 26 nov. 2020

Rendements au 26 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,84%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,84%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 mai 2013
  • Date de lancement de l’indice: 01 avr. 2009

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 31 oct. 2020 0,27% 2,40% -23,86% -20,66% -12,28% 4,09% 15,25%
Ecart 31 oct. 2020 -0,04% -0,02% 0,18% 0,19% 0,16% -0,07% -0,64%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,31% 2,51% -23,58% -20,30% -11,09% 6,45% 19,17%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% 0,09% 0,47% 0,55% 1,35% 2,29% 3,29%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 oct. 2020 0,31% 2,42% -24,05% -20,85% -12,44% 4,16% 15,88%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 31 oct. 2020 0,27% 2,40% -23,86% -20,66% -4,27% 0,80% 1,92%
Ecart 31 oct. 2020 -0,04% -0,02% 0,18% 0,19% 0,06% -0,01% -0,08%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,31% 2,51% -23,58% -20,30% -3,84% 1,26% 2,38%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% 0,09% 0,47% 0,55% 0,49% 0,44% 0,38%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 oct. 2020 0,31% 2,42% -24,05% -20,85% -4,33% 0,82% 1,99%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -23,86% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26% 8,17% - - -
Ecart 0,18% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29% -0,13% - - -
Fonds Brut -23,58% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73% 8,48% - - -
Ecart 0,47% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18% 0,17% - - -
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
-24,05% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55% 8,31% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Volatilité Tracking error
18,86% 0,18%
Volatilité 18,86%
Tracking error 0,18%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 25 nov. 2020

Nom du titres Poids
Olin Corporation 3,89%
Janus Henderson Group PLC 3,27%
International Paper Company 3,20%
Universal Corp 3,11%
WestRock Company 2,81%
Dominion Energy Inc 2,80%
LTC Properties Inc. 2,68%
Schweitzer-Mauduit International Inc. 2,68%
AT&T Inc. 2,59%
International Business Machines Corporation 2,54%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 25 nov. 2020

Sector Poids
Sociétes financières 28,90%
Matériaux 14,61%
Services aux collectivités 13,45%
Immobilier 11,07%
Biens de consommation non-cycliques 7,66%
Services de Communication 7,38%
Technologies de l'info 5,29%
Energie 5,09%
Biens de consommation cycliques 3,52%
Industrie 1,90%
Santé 1,12%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Le fonds a changé de nom : précédemment nommé « Indice S&P Global Dividend Aristocrats Index », il est devenu « Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index » le 31 janvier 2020.