Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYW GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV EUR (Official NAV)

€20,66

au 26 nov. 2020

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,04 (+0,17%)

au 26 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

€1 241,90 M

au 26 nov. 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 oct. 2020

Morningstar Analyst rating
image load fail

au 31 oct. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation à dividende élevé émis par des entreprises de la zone euro.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index est conçu pour mesurer la performance des 40 sociétés de la zone euro au rendement boursier le plus élevé comprises dans le S&P Europe Broad Market Index (BMI), conformément à la méthodologie de l'Indice, qui ont poursuivi une politique de gestion de dividendes croissants ou stables sur au moins 10 années consécutives.


Information sur le fonds au 26 nov. 2020

Information sur le fonds au 26 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B5M1WJ87 INSPYWE 28 févr. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B5M1WJ87
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Date de début 28 févr. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Action EUR, GBP, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Semestrielle Oui Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 26 nov. 2020

Cotation et Ticker au 26 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 29 févr. 2012
Exchange Ticker SPYW
Code SEDOL B7KHKP4
Code Bloomberg SPYW GY
Code Reuters SPYW.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 01 mars 2012
Exchange Ticker EUDI
Code SEDOL B6Q6315
Code Bloomberg EUDI LN
Code Reuters EUDI.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 01 mars 2012
Exchange Ticker EUDV
Code SEDOL B5M1WJ8
Code Bloomberg EUDV LN
Code Reuters EUDV.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 04 déc. 2012
Exchange Ticker EUDV
Code SEDOL B760PF2
Code Bloomberg EUDV IM
Code Reuters EUDV.MI
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 29 janv. 2013
Exchange Ticker EUDV
Code SEDOL B7ZWG45
Code Bloomberg EUDV SE
Code Reuters EUDV.S
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 déc. 2014
Exchange Ticker EUDV
Code SEDOL BSTL7H5
Code Bloomberg EUDV FP
Code Reuters EUDV.PA
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 29 févr. 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 mars 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 mars 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 déc. 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€32 512,17 M 41 1,84 17,47
Average Market Cap (Mio) €32 512,17 M
Nombre de Lignes 41
Average Price/Book 1,84
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,47

Caractéristiques de l'indice au 26 nov. 2020

Caractéristiques de l'indice au 26 nov. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,70%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,70%

Cours du fonds au 26 nov. 2020

Cours du fonds au 26 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€20,69 €20,71 €20,68 €0,02 €20,74 €20,64 €25,34
Prix à l'achat €20,69
Prix à la vente €20,71
Prix de clôture €20,68
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €20,74
Plus bas €20,64
Plus haut historique 1 an glissant €25,34
Plus bas historique 1 an glissant
€15,14
Plus bas historique 1 an glissant €15,14

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
€20,66 CHF 22,31 £18,45 €1 241,90 M 60 100 000
NAV EUR (Official NAV) €20,66
NAV CHF CHF 22,31
NAV GBP £18,45
Actifs gérés (en millions) €1 241,90 M
Parts Emises 60 100 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 26 nov. 2020

Rendements au 26 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,10%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,10%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2012

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 31 oct. 2020 -7,44% -7,31% -24,23% -22,03% -15,84% 0,89% 60,41%
Ecart 31 oct. 2020 0,02% 0,15% 0,49% 0,53% 1,32% 2,02% 4,75%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -7,42% -7,24% -24,04% -21,80% -15,08% 2,42% 64,63%
Ecart 31 oct. 2020 0,05% 0,22% 0,68% 0,76% 2,08% 3,54% 8,98%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 oct. 2020 -7,47% -7,46% -24,72% -22,56% -17,15% -1,12% 55,65%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 31 oct. 2020 -7,44% -7,31% -24,23% -22,03% -5,58% 0,18% 5,60%
Ecart 31 oct. 2020 0,02% 0,15% 0,49% 0,53% 0,50% 0,40% 0,37%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -7,42% -7,24% -24,04% -21,80% -5,30% 0,48% 5,92%
Ecart 31 oct. 2020 0,05% 0,22% 0,68% 0,76% 0,78% 0,70% 0,68%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 oct. 2020 -7,47% -7,46% -24,72% -22,56% -6,08% -0,23% 5,23%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -24,23% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90% 21,33% 12,38% - -
Ecart 0,49% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42% -0,10% 0,42% - -
Fonds Brut -24,04% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20% 21,69% 12,66% - -
Ecart 0,68% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72% 0,27% 0,70% - -
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
-24,72% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48% 21,43% 11,96% - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Volatilité Tracking error
16,35% 0,28%
Volatilité 16,35%
Tracking error 0,28%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 25 nov. 2020

Nom du titres Poids
Total SE 5,61%
Fortum Oyj 5,32%
Allianz SE 5,28%
Red Electrica Corp. SA 4,62%
UPM-Kymmene Oyj 4,28%
Sodexo SA 4,16%
Enagas SA 4,02%
EDP-Energias de Portugal SA 3,93%
Deutsche Post AG 3,90%
Munich Reinsurance Company 3,85%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 25 nov. 2020

Sector Poids
Services aux collectivités 21,42%
Industrie 15,58%
Matériaux 14,97%
Sociétes financières 13,14%
Biens de consommation non-cycliques 10,92%
Santé 10,54%
Energie 7,46%
Biens de consommation cycliques 4,16%
Technologies de l'info 1,80%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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