SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$12,74
au 07 déc. 2022
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,23 (-1,80%)
au 07 déc. 2022
Actifs gérés
$87,89 M
au 07 déc. 2022
Total des Frais sur Encours
0,55%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance des actions à haut rendement des marchés émergents.


Description de l'indice


L’indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises dans l’indice S&P Emerging Plus Large/Mid Cap et ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les cinq dernières années au minimum.


Information sur le fonds au 08 déc. 2022

ISIN IE00B6YX5B26
Code iNAV
INSPYVE
Date de lancement 14 oct. 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 08 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 oct. 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 oct. 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 oct. 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 avr. 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 07 déc. 2022

Average Market Cap (Mio) $3 772,68 M
Nombre de Lignes 49
Average Price/Book 0,78
Ratio Cours/Bénéfice EF1 6,37

Caractéristiques de l'indice au 07 déc. 2022

Rendement de l'indice
6,69%

Cours du fonds au 07 déc. 2022

Prix à l'achat €12,12
Prix à la vente €12,17
Prix de clôture €12,14
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €12,20
Plus bas €12,07
Plus haut historique 1 an glissant €13,82
Plus bas historique 1 an glissant €10,83

Valeur liquidative du fonds au 07 déc. 2022

NAV USD (Official NAV) $12,74
NAV CHF CHF 11,96
NAV EUR €12,13
NAV GBP £10,45
Actifs gérés $87,89 M
Parts Emises 6 900 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 07 déc. 2022

Rendement des distributions
4,88%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 oct. 2011
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 30 nov. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 30 nov. 2022 19,10% 2,05% -10,20% -7,40% -7,90% -2,04% -13,77% -13,65%
Ecart 30 nov. 2022 -0,06% -0,23% -0,32% -0,32% -1,85% -4,30% -8,98% -10,09%
Fonds Brut 30 nov. 2022 19,15% 2,19% -9,74% -6,89% -6,37% 0,69% -8,74% -7,95%
Ecart 30 nov. 2022 -0,01% -0,09% 0,14% 0,19% -0,32% -1,58% -3,96% -4,39%
Indice
30 nov. 2022 19,16% 2,27% -9,88% -7,07% -6,05% 2,26% -4,79% -3,56%

au 30 nov. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 30 nov. 2022 19,10% 2,05% -10,20% -7,40% -2,71% -0,41% -1,47% -1,31%
Ecart 30 nov. 2022 -0,06% -0,23% -0,32% -0,32% -0,65% -0,86% -0,98% -0,99%
Fonds Brut 30 nov. 2022 19,15% 2,19% -9,74% -6,89% -2,17% 0,14% -0,91% -0,74%
Ecart 30 nov. 2022 -0,01% -0,09% 0,14% 0,19% -0,11% -0,31% -0,42% -0,42%
Indice
30 nov. 2022 19,16% 2,27% -9,88% -7,07% -2,06% 0,45% -0,49% -0,33%

au 30 nov. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -10,20% -0,77% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74%
Ecart -0,32% -1,04% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26%
Fonds Brut -9,74% -0,23% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42%
Ecart 0,14% -0,49% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58%
Indice
-9,88% 0,26% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2022

Volatilité 22,51%
Tracking error 0,48%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 07 déc. 2022

Nom du titres Poids
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 4,39%
Samsung Securities Co. Ltd. 4,07%
NH INVESTMENT & SECURITIES CO.LTD. 3,96%
Radiant Opto-Electronics Corp. 3,79%
Yankuang Energy Group Company Limited Class H 3,26%
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD 3,19%
People's Insurance Co. (Group) of China Ltd. Class H 3,08%
Wistron Corporation 3,01%
China National Building Material Co. Ltd. Class H 2,76%
New China Life Insurance Co. Ltd. Class H 2,74%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 07 déc. 2022

Secteur Poids
Sociétes financières 29,14%
Technologies de l'info 12,84%
Industrie 11,38%
Biens de consommation non-cycliques 10,88%
Services de Communication 9,37%
Services aux collectivités 9,12%
Matériaux 6,28%
Immobilier 3,56%
Energie 3,30%
Santé 3,08%
Biens de consommation cycliques 1,04%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

L'indice du Fonds est passé du S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index au S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index le 7 février 2020.