Skip to main content

SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) SPY1 GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$70,73
au 22 avr. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,50 (+0,71%)
au 22 avr. 2024
Actifs gérés
$127,32 M
au 22 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,35%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de titres de participation émis par des grandes capitalisations américaines qui, historiquement, se caractérisent par une faible volatilité.

Description de l'indice

Le S&P 500 Low Volatility Index est conçu pour mesurer la performance des 100 actions les moins volatiles du S&P 500 Index. L'Indice utilise un programme de sélection et de pondération basé sur la volatilité. La volatilité est mesurée par l'écart-type des rendements quotidiens d'un titre au cours des 252 jours de négociation précédents.

Information sur le fonds au 23 avr. 2024

ISIN IE00B802KR88
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Date de lancement 03 oct. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,35%
Indice S&P 500 Low Volatility Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 23 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 04 oct. 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 oct. 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 oct. 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 mai 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 avr. 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) $115 769,48 M
Nombre de Lignes 100
Average Price/Book 3,34
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,99

Caractéristiques de l'indice au 19 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,29%

Cours du fonds au 22 avr. 2024

Prix à l'achat €66,21
Prix à la vente €66,25
Prix de clôture €66,23
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €66,29
Plus bas €65,94
Plus haut historique 1 an glissant €67,27
Plus bas historique 1 an glissant €59,06

Valeur liquidative du fonds au 22 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $70,73
NAV CHF CHF 64,45
NAV EUR €66,45
NAV GBP £57,36
Actifs gérés $127,32 M
Parts Emises 1 800 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 oct. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 03 oct. 2012

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 oct. 2012
Fonds Net 31 mars 2024 3,04% 5,67% 5,67% 7,76% 6,09% 6,39% 8,67% 9,53%
Ecart 31 mars 2024 0,02% 0,02% 0,02% 0,09% 0,03% 0,01% -0,01% -0,01%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,07% 5,76% 5,76% 8,13% 6,46% 6,76% 9,05% 9,91%
Ecart 31 mars 2024 0,05% 0,12% 0,12% 0,47% 0,40% 0,38% 0,37% 0,38%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
31 mars 2024 3,02% 5,64% 5,64% 7,66% 6,06% 6,38% 8,69% 9,54%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 oct. 2012
Fonds Net 31 mars 2024 3,04% 5,67% 5,67% 7,76% 19,41% 36,29% 129,72% 184,60%
Ecart 31 mars 2024 0,02% 0,02% 0,02% 0,09% 0,11% 0,04% -0,31% -0,24%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,07% 5,76% 5,76% 8,13% 20,67% 38,69% 137,89% 196,25%
Ecart 31 mars 2024 0,05% 0,12% 0,12% 0,47% 1,37% 2,45% 7,85% 11,42%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
31 mars 2024 3,02% 5,64% 5,64% 7,66% 19,30% 36,25% 130,04% 184,83%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 5,67% 0,05% -5,31% 23,57% -1,80% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49%
Ecart 0,02% 0,11% 0,01% -0,05% -0,02% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05%
Fonds Brut 5,76% 0,40% -4,97% 24,01% -1,45% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90%
Ecart 0,12% 0,46% 0,34% 0,38% 0,33% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
5,64% -0,06% -5,32% 23,63% -1,78% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 13,58%
Tracking error 0,05%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 avr. 2024

Nom du titres Poids
Coca-Cola Company 1,40%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,34%
Republic Services Inc. 1,33%
Waste Management Inc. 1,27%
McDonald's Corporation 1,26%
Walmart Inc. 1,23%
PepsiCo Inc. 1,23%
Colgate-Palmolive Company 1,23%
Kroger Co. 1,20%
Kimberly-Clark Corporation 1,20%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 avr. 2024

Secteur Poids
Biens de consommation non-cycliques 22,89%
Sociétes financières 16,58%
Industrie 14,12%
Services aux collectivités 13,61%
Santé 11,24%
Technologies de l'info 7,47%
Biens de consommation cycliques 6,29%
Energie 2,20%
Matériaux 2,00%
Services de Communication 1,82%
Immobilier 1,78%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.