SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Les investissements dans des entreprises de taille moyenne peuvent impliquer des risques plus importants que les investissements dans des entreprises de taille plus importante et plus réputées mais peuvent s'avérer moins volatils que les investissements dans des petites entreprises.

NAV USD (Official NAV)

$52,33

au 03 juil. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

$0,00 (+0,00%)

au 03 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

$644,68 M

au 03 juil. 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 mai 2020

Morningstar Analyst rating
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au 31 mai 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière des entreprises américaines de taille moyenne.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P MidCap 400 Index est un indice ajusté en fonction du flottant et pondéré par la capitalisation boursière comprenant 400 titres, fournissant aux investisseurs un indice de référence pour les entreprises américaines de taille moyenne. L'Indice couvre approximativement 7 % du marché total des actions américaines et s'efforce de rester une mesure exacte des entreprises américaines de taille moyenne, reflétant les caractéristiques de risque et de rendement de l'univers large des moyennes capitalisations sur une base continue.


Information sur le fonds au 03 juil. 2020

Information sur le fonds au 03 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B4YBJ215 INSPY4E 30 janv. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B4YBJ215
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Date de début 30 janv. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% S&P MidCap 400® Index 1 Action EUR, USD, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice S&P MidCap 400® Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 juil. 2020

Cotation et Ticker au 04 juil. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker SPY4
Code SEDOL B5V2CL4
Code Bloomberg SPY4 GY
Code Reuters SPY4.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 02 févr. 2012
Exchange Ticker SPY4
Code SEDOL B4YBJ21
Code Bloomberg SPY4 LN
Code Reuters SPY4.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 29 janv. 2013
Exchange Ticker SPY4
Code SEDOL B8BPYS5
Code Bloomberg SPY4 SE
Code Reuters SPY4.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 27 janv. 2014
Exchange Ticker SPY4
Code SEDOL BGQV6N3
Code Bloomberg SPY4 IM
Code Reuters SPY4.MI
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 déc. 2014
Exchange Ticker SPY4
Code SEDOL BSTL7C0
Code Bloomberg SPY4 FP
Code Reuters SPY4.PA
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 15 févr. 2019
Exchange Ticker SPY4N
Code SEDOL BFYX7H5
Code Bloomberg SPY4N MM
Code Reuters SPY4N.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 31 janv. 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 févr. 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$5 364,19 M 400 1,91 21,36
Average Market Cap (Mio) $5 364,19 M
Nombre de Lignes 400
Average Price/Book 1,91
Ratio Cours/Bénéfice EF1 21,36

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,64%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,64%

Cours du fonds au 03 juil. 2020

Cours du fonds au 03 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€46,36 €46,43 €46,40 €0,06 €46,90 €46,28 €57,05
Prix à l'achat €46,36
Prix à la vente €46,43
Prix de clôture €46,40
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €46,90
Plus bas €46,28
Plus haut historique 1 an glissant €57,05
Plus bas historique 1 an glissant
€32,12
Plus bas historique 1 an glissant €32,12

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$52,33 CHF 49,45 €46,54 MXN $1 174,43 $644,68 M 12 320 000
NAV USD (Official NAV) $52,33
NAV CHF CHF 49,45
NAV EUR €46,54
NAV MXN MXN $1 174,43
Actifs gérés (en millions) $644,68 M
Parts Emises 12 320 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 janv. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 juil. 2003

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 janv. 2012
Fonds Net 31 mai 2020 7,26% -2,40% -14,05% -1,40% 5,86% 22,04% 104,58%
Ecart 31 mai 2020 0,00% 0,02% 0,00% -0,06% -0,26% -0,56% -1,84%
Fonds Brut 31 mai 2020 7,29% -2,33% -13,95% -1,10% 6,81% 23,88% 109,75%
Ecart 31 mai 2020 0,03% 0,09% 0,11% 0,24% 0,69% 1,28% 3,34%
Indice
S&P MidCap 400® Index
31 mai 2020 7,26% -2,42% -14,05% -1,34% 6,12% 22,60% 106,42%

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 janv. 2012
Fonds Net 31 mai 2020 7,26% -2,40% -14,05% -1,40% 1,91% 4,06% 8,97%
Ecart 31 mai 2020 0,00% 0,02% 0,00% -0,06% -0,08% -0,10% -0,12%
Fonds Brut 31 mai 2020 7,29% -2,33% -13,95% -1,10% 2,22% 4,37% 9,30%
Ecart 31 mai 2020 0,03% 0,09% 0,11% 0,24% 0,22% 0,22% 0,21%
Indice
S&P MidCap 400® Index
31 mai 2020 7,26% -2,42% -14,05% -1,34% 2,00% 4,16% 9,09%

au 31 mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -14,05% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70% 9,85% - -
Ecart 0,00% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22% -0,10% - -
Fonds Brut -13,95% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10% 10,16% - -
Ecart 0,11% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18% 0,20% - -
Indice
S&P MidCap 400® Index
-14,05% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92% 9,96% -2,14% 26,10%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Volatilité Tracking error
21,56% 0,04%
Volatilité 21,56%
Tracking error 0,04%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 02 juil. 2020

Nom du titres Poids
Teradyne Inc. 0,90%
Etsy Inc. 0,84%
FactSet Research Systems Inc. 0,81%
Fair Isaac Corporation 0,78%
Catalent Inc 0,76%
Masimo Corporation 0,74%
Pool Corporation 0,69%
Molina Healthcare Inc. 0,69%
Trimble Inc. 0,68%
Cognex Corporation 0,66%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 02 juil. 2020

Sector Poids
Technologies de l'info 16,21%
Industrie 15,85%
Sociétes financières 14,83%
Biens de consommation cycliques 14,47%
Santé 11,31%
Immobilier 10,03%
Matériaux 6,00%
Services aux collectivités 4,22%
Biens de consommation non-cycliques 3,79%
Services de Communication 1,86%
Energie 1,44%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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