SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) ZPRR GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$50,85

au 02 déc. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,06 (+0,11%)

au 02 déc. 2020

Actifs gérés (en millions)

$1 322,22 M

au 02 déc. 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 oct. 2020

Morningstar Analyst rating
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au 31 oct. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites entreprises américaines.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Russell 2000 Index est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant comprenant environ 2000 titres et fournissant aux investisseurs un indice de référence pour les entreprises américaines de moindre taille. L'Indice couvre approximativement 8 % de l’ensemble du marché actions américain.


Information sur le fonds au 02 déc. 2020

Information sur le fonds au 02 déc. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BJ38QD84 INZPRRE 30 juin 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BJ38QD84
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Date de début 30 juin 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% Russell 2000® Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice Russell 2000® Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimisé - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 02 déc. 2020

Cotation et Ticker au 02 déc. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 01 juil. 2014
Exchange Ticker ZPRR
Code SEDOL BJ38QG1
Code Bloomberg ZPRR GY
Code Reuters ZPRR.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 02 juil. 2014
Exchange Ticker R2SC
Code SEDOL BKRVH59
Code Bloomberg R2SC LN
Code Reuters R2SC.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 02 juil. 2014
Exchange Ticker R2US
Code SEDOL BJ38QD8
Code Bloomberg R2US LN
Code Reuters R2US.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 07 juil. 2014
Exchange Ticker R2US
Code SEDOL BN56KD6
Code Bloomberg R2US SE
Code Reuters R2US.S
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 déc. 2014
Exchange Ticker R2US
Code SEDOL BSTLBM8
Code Bloomberg R2US FP
Code Reuters R2US.PA
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 10 déc. 2014
Exchange Ticker R2US
Code SEDOL BRJ9D41
Code Bloomberg R2US IM
Code Reuters R2US.MI
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 12 févr. 2019
Exchange Ticker R2USN
Code SEDOL BJCWGL9
Code Bloomberg R2USN MM
Code Reuters R2USN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 juil. 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 juil. 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 juil. 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 juil. 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 déc. 2020

Caractéristiques du fonds au 02 déc. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$2 663,51 M 1 650 2,12 17,95
Average Market Cap (Mio) $2 663,51 M
Nombre de Lignes 1 650
Average Price/Book 2,12
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,95

Caractéristiques de l'indice au 02 déc. 2020

Caractéristiques de l'indice au 02 déc. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,11%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,11%

Cours du fonds au 02 déc. 2020

Cours du fonds au 02 déc. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€41,93 €41,94 €41,94 €0,02 €42,09 €41,68 €43,34
Prix à l'achat €41,93
Prix à la vente €41,94
Prix de clôture €41,94
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €42,09
Plus bas €41,68
Plus haut historique 1 an glissant €43,34
Plus bas historique 1 an glissant
€24,62
Plus bas historique 1 an glissant €24,62

Valeur liquidative du fonds au 02 déc. 2020

Valeur liquidative du fonds au 02 déc. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$50,85 CHF 45,59 €42,11 £38,16 MXN $1 020,17 $1 322,22 M 26 000 000
NAV USD (Official NAV) $50,85
NAV CHF CHF 45,59
NAV EUR €42,11
NAV GBP £38,16
NAV MXN MXN $1 020,17
Actifs gérés (en millions) $1 322,22 M
Parts Emises 26 000 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 juin 2014
  • Date de lancement de l’indice: 02 juin 2014

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 juin 2014
Fonds Net 31 oct. 2020 2,16% 4,15% -7,16% -0,71% 5,23% 38,99% 37,76%
Ecart 31 oct. 2020 0,08% 0,00% -0,09% -0,17% -0,20% -0,18% 2,04%
Fonds Brut 31 oct. 2020 2,19% 4,23% -6,93% -0,41% 6,18% 41,09% 40,40%
Ecart 31 oct. 2020 0,11% 0,08% 0,14% 0,13% 0,75% 1,92% 4,68%
Indice
Russell 2000® Index
31 oct. 2020 2,08% 4,15% -7,07% -0,54% 5,43% 39,17% 35,72%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 juin 2014
Fonds Net 31 oct. 2020 2,16% 4,15% -7,16% -0,71% 1,71% 6,80% 5,19%
Ecart 31 oct. 2020 0,08% 0,00% -0,09% -0,17% -0,06% -0,03% 0,25%
Fonds Brut 31 oct. 2020 2,19% 4,23% -6,93% -0,41% 2,02% 7,12% 5,50%
Ecart 31 oct. 2020 0,11% 0,08% 0,14% 0,13% 0,24% 0,29% 0,56%
Indice
Russell 2000® Index
31 oct. 2020 2,08% 4,15% -7,07% -0,54% 1,78% 6,83% 4,94%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -7,16% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95% - - - -
Ecart -0,09% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59% - - - -
Fonds Brut -6,93% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10% - - - -
Ecart 0,14% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74% - - - -
Indice
Russell 2000® Index
-7,07% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36% - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Volatilité Tracking error
22,71% 0,20%
Volatilité 22,71%
Tracking error 0,20%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 02 déc. 2020

Nom du titres Poids
Caesars Entertainment Inc 0,49%
Penn National Gaming Inc. 0,47%
Mirati Therapeutics Inc. 0,40%
Sunrun Inc. 0,39%
Plug Power Inc. 0,37%
Darling Ingredients Inc. 0,35%
Novavax Inc. 0,34%
Deckers Outdoor Corporation 0,33%
RH 0,32%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,31%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 02 déc. 2020

Sector Poids
Santé 19,58%
Biens de consommation cycliques 15,62%
Sociétes financières 15,39%
Industrie 15,39%
Technologie 11,93%
Immobilier 6,56%
Matériaux de base 3,88%
Services aux collectivités 3,85%
Biens de consommation non-cycliques 3,11%
Energie 2,68%
Télécommunications 1,76%
Unassigned 0,24%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Le ou les produits ne sont ni financés, approuvés, vendus ou promus par Frank Russell Company (« Russell »). Russell ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des Produits ou à quelque représentant du public que ce soit, l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le ou les Produits en particulier ou la capacité de l’indice Russell 2000 Index à répliquer la performance globale du marché boursier ou d’un segment y afférent. La publication de l’indice Russell 2000 Index par Russell ne saurait suggérer ou impliquer une quelconque opinion de Russell quant à la pertinence de l’investissement sur tout ou partie des titres sur lesquels l’indice Russell 2000 Index est basé. La seule relation existante entre Russell et State Street Corporation se limite à la concession sous licence de certaines marques de commerce et dénominations commerciales de Russell et ou de l’indice Russell 2000 Index qui est déterminé, composé et calculé par Russel sans considération de State Street Corporation ou du ou des Produits. Russell ne saurait être tenue responsable de, ni avoir contrôlé le ou les Produits ou toutes autres documentations ou publications y afférentes et Russell ne saurait en faire valoir ou en garantir, de manière expresse ou implicite, l’exactitude ou l’exhaustivité ou autre. Russell se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier, amender, liquider ou de changer de quelque autre manière l’indice Russell 2000 Index. Russell ne saurait être liée par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l’administration, la commercialisation ou la négociation du ou des Produits.RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR L’EXACTITUDE ET/OU L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INDICE RUSSELL 2000 OU DES DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT, ET RUSSEL NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE D’AUCUNE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION Y AFFÉRENTE. RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES RÉSULTATS OBTENUS PAR STATE STREET CORPORATION, PAR LES INVESTISSEURS, PAR LES PROPRIÉTAIRES DU OU DES PRODUITS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, QUANT A  L’UTILISATION DE L’INDICE RUSSELL 2000 I OU DES DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT . RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPLICITE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE POTENTIEL COMMERCIAL OU D’EFFICACITÉ À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L’INDICE RUSSELL 2000 OU AUX DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, RUSSELL NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES), QUAND BIEN MÊME IL AURAIT EU CONNAISSANCE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

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