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SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) ZPRR GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$56,64
au 25 avr. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,41 (-0,72%)
au 25 avr. 2024
Actifs gérés
$2 690,24 M
au 25 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,30%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites entreprises américaines.

Description de l'indice

Le Russell 2000 Index est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant comprenant environ 2000 titres et fournissant aux investisseurs un indice de référence pour les entreprises américaines de moindre taille. L'Indice couvre approximativement 8 % de l’ensemble du marché actions américain.

Information sur le fonds au 25 avr. 2024

ISIN IE00BJ38QD84
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Date de lancement 30 juin 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice Russell 2000® Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 25 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 juil. 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 juil. 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 juil. 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 juil. 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 24 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) $3 651,49 M
Nombre de Lignes 1 790
Average Price/Book 1,89
Ratio Cours/Bénéfice EF1 15,18

Caractéristiques de l'indice au 24 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,35%

Cours du fonds au 25 avr. 2024

Prix à l'achat €52,38
Prix à la vente €52,44
Prix de clôture €52,41
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €53,51
Plus bas €52,25
Plus haut historique 1 an glissant €56,62
Plus bas historique 1 an glissant €43,70

Valeur liquidative du fonds au 25 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $56,64
NAV CHF CHF 51,75
NAV EUR €52,87
NAV GBP £45,34
NAV MXN MXN $977,58
Actifs gérés $2 690,24 M
Parts Emises 47 500 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 juin 2014
  • Date de lancement de l’indice: 02 juin 2014

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
30 juin 2014
Fonds Net 31 mars 2024 3,54% 5,14% 5,14% 19,09% -0,51% 7,68% - 7,19%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,06% 0,06% -0,10% -0,02% 0,00% - 0,17%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,56% 5,22% 5,22% 19,45% -0,21% 8,00% - 7,51%
Ecart 31 mars 2024 0,04% 0,14% 0,14% 0,26% 0,28% 0,32% - 0,49%
Indice
Russell 2000® Index
31 mars 2024 3,53% 5,08% 5,08% 19,19% -0,49% 7,68% - 7,01%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
30 juin 2014
Fonds Net 31 mars 2024 3,54% 5,14% 5,14% 19,09% -1,52% 44,79% - 96,72%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,06% 0,06% -0,10% -0,06% -0,02% - 3,05%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,56% 5,22% 5,22% 19,45% -0,63% 46,98% - 102,55%
Ecart 31 mars 2024 0,04% 0,14% 0,14% 0,26% 0,83% 2,17% - 8,88%
Indice
Russell 2000® Index
31 mars 2024 3,53% 5,08% 5,08% 19,19% -1,47% 44,81% - 93,67%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 5,14% 16,27% -20,78% 14,70% 19,36% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95%
Ecart 0,06% -0,14% -0,02% 0,20% -0,14% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59%
Fonds Brut 5,22% 16,62% -20,55% 15,04% 19,72% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10%
Ecart 0,14% 0,21% 0,22% 0,55% 0,22% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74%
Indice
Russell 2000® Index
5,08% 16,41% -20,76% 14,49% 19,50% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 21,10%
Tracking error 0,12%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 24 avr. 2024

Nom du titres Poids
Super Micro Computer Inc. 1,54%
MicroStrategy Incorporated Class A 0,76%
Comfort Systems USA Inc. 0,44%
e.l.f. Beauty Inc. 0,38%
Weatherford International plc 0,36%
Onto Innovation Inc. 0,36%
Light & Wonder Inc. 0,34%
APi Group Corporation 0,31%
Carvana Co. Class A 0,31%
Chord Energy Corporation 0,30%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 24 avr. 2024

Secteur Poids
Industrie 19,39%
Sociétes financières 15,37%
Santé 14,43%
Technologie 13,39%
Biens de consommation cycliques 12,79%
Energie 8,05%
Immobilier 5,81%
Matériaux de base 4,02%
Services aux collectivités 2,76%
Biens de consommation non-cycliques 2,59%
Télécommunications 1,17%
Unassigned 0,24%

Depuis le 21 septembre 2020, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Le ou les produits ne sont ni financés, approuvés, vendus ou promus par Frank Russell Company (« Russell »). Russell ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des Produits ou à quelque représentant du public que ce soit, l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le ou les Produits en particulier ou la capacité de l’indice Russell 2000 Index à répliquer la performance globale du marché boursier ou d’un segment y afférent. La publication de l’indice Russell 2000 Index par Russell ne saurait suggérer ou impliquer une quelconque opinion de Russell quant à la pertinence de l’investissement sur tout ou partie des titres sur lesquels l’indice Russell 2000 Index est basé. La seule relation existante entre Russell et State Street Corporation se limite à la concession sous licence de certaines marques de commerce et dénominations commerciales de Russell et ou de l’indice Russell 2000 Index qui est déterminé, composé et calculé par Russel sans considération de State Street Corporation ou du ou des Produits. Russell ne saurait être tenue responsable de, ni avoir contrôlé le ou les Produits ou toutes autres documentations ou publications y afférentes et Russell ne saurait en faire valoir ou en garantir, de manière expresse ou implicite, l’exactitude ou l’exhaustivité ou autre. Russell se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier, amender, liquider ou de changer de quelque autre manière l’indice Russell 2000 Index. Russell ne saurait être liée par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l’administration, la commercialisation ou la négociation du ou des Produits.RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR L’EXACTITUDE ET/OU L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INDICE RUSSELL 2000 OU DES DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT, ET RUSSEL NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE D’AUCUNE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION Y AFFÉRENTE. RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES RÉSULTATS OBTENUS PAR STATE STREET CORPORATION, PAR LES INVESTISSEURS, PAR LES PROPRIÉTAIRES DU OU DES PRODUITS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, QUANT A  L’UTILISATION DE L’INDICE RUSSELL 2000 I OU DES DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT . RUSSELL NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPLICITE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE POTENTIEL COMMERCIAL OU D’EFFICACITÉ À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L’INDICE RUSSELL 2000 OU AUX DONNÉES QU’ILS CONTIENNENT. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, RUSSELL NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES), QUAND BIEN MÊME IL AURAIT EU CONNAISSANCE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.