SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF ZPRS GY^

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$54,60

au 06 avr. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$3,12 (+6,06%)

au 06 avr. 2020

Actifs gérés (en millions)

$300,29 M

au 06 avr. 2020

Total des Frais sur Encours

0,45%

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au 29 févr. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites capitalisations des marchés développés dans le monde entier.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice du MSCI World Small Cap capte petite représentation de cap dans 23 marchés développés. Avec plus de 4000 constituants, l'indice couvre environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque pays.


Information sur le fonds au 06 avr. 2020

Information sur le fonds au 06 avr. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BCBJG560 INZPRSE 25 nov. 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BCBJG560
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRSE
Date de début 25 nov. 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,45% MSCI World Small Cap Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice MSCI World Small Cap Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimised - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimised
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 26 nov. 2013
Exchange Ticker ZPRS
Code SEDOL BF5S809
Code Bloomberg ZPRS GY
Code Reuters ZPRS.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 29 nov. 2013
Exchange Ticker WOSC
Code SEDOL BF5S810
Code Bloomberg WOSC LN
Code Reuters WOSC.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 29 nov. 2013
Exchange Ticker WDSC
Code SEDOL BCBJG56
Code Bloomberg WDSC LN
Code Reuters WDSC.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 28 janv. 2014
Exchange Ticker WOSC
Code SEDOL BGQV6R7
Code Bloomberg WOSC SE
Code Reuters WOSC.S
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 12 févr. 2019
Exchange Ticker WDSCN
Code SEDOL BJCW9Y3
Code Bloomberg WDSCN MM
Code Reuters WDSCN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 26 nov. 2013 ZPRS BF5S809 ZPRS GY ZPRS.DE
London Stock Exchange GBP 29 nov. 2013 WOSC BF5S810 WOSC LN WOSC.L
London Stock Exchange USD 29 nov. 2013 WDSC BCBJG56 WDSC LN WDSC.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 WOSC BGQV6R7 WOSC SE WOSC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 WDSCN BJCW9Y3 WDSCN MM WDSCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 avr. 2020

Caractéristiques du fonds au 03 avr. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$2 309,17 M 3 125 1,18 12,75
Average Market Cap (Mio) $2 309,17 M
Nombre de Lignes 3 125
Average Price/Book 1,18
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,75

Caractéristiques de l'indice au 03 avr. 2020

Caractéristiques de l'indice au 03 avr. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,81%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,81%

Cours du fonds au 06 avr. 2020

Cours du fonds au 06 avr. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€50,06 €50,38 €50,38 €0,32 €50,55 €49,26 €73,80
Prix à l'achat €50,06
Prix à la vente €50,38
Prix de clôture €50,38
Fourchette Achat/Vente €0,32
Plus haut €50,55
Plus bas €49,26
Plus haut historique 1 an glissant €73,80
Plus bas historique 1 an glissant
€43,20
Plus bas historique 1 an glissant €43,20

Valeur liquidative du fonds au 06 avr. 2020

Valeur liquidative du fonds au 06 avr. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$54,60 CHF 53,43 €50,63 £44,55 MXN $1 354,17 $300,29 M 5 500 000
NAV USD (Official NAV) $54,60
NAV CHF CHF 53,43
NAV EUR €50,63
NAV GBP £44,55
NAV MXN MXN $1 354,17
Actifs gérés (en millions) $300,29 M
Parts Emises 5 500 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds
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Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 25 nov. 2013
  • Date de lancement de l’indice: 01 oct. 2013
As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
25 nov. 2013
Fonds Net 31 mars 2020 -20,69% -30,02% -30,02% -22,28% -12,09% -0,50% 9,47%
Ecart 31 mars 2020 0,09% 0,04% 0,04% 0,11% -0,70% -0,83% -0,78%
Fonds Brut 31 mars 2020 -20,66% -29,94% -29,94% -21,93% -10,90% 1,76% 12,64%
Ecart 31 mars 2020 0,12% 0,12% 0,12% 0,46% 0,49% 1,43% 2,38%
Indice
MSCI World Small Cap Index
31 mars 2020 -20,78% -30,06% -30,06% -22,39% -11,39% 0,32% 10,25%

au 31 mars 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
25 nov. 2013
Fonds Net 31 mars 2020 -20,69% -30,02% -30,02% -22,28% -4,20% -0,10% 1,44%
Ecart 31 mars 2020 0,09% 0,04% 0,04% 0,11% -0,25% -0,17% -0,11%
Fonds Brut 31 mars 2020 -20,66% -29,94% -29,94% -21,93% -3,77% 0,35% 1,89%
Ecart 31 mars 2020 0,12% 0,12% 0,12% 0,46% 0,18% 0,28% 0,34%
Indice
MSCI World Small Cap Index
31 mars 2020 -20,78% -30,06% -30,06% -22,39% -3,95% 0,06% 1,55%

au 31 mars 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -30,02% 26,36% -13,97% 21,69% 12,83% -0,63% 2,18% 3,21% - - -
Ecart 0,04% 0,17% -0,12% -0,97% 0,12% -0,32% 0,28% -0,04% - - -
Fonds Brut -29,94% 26,93% -13,59% 22,24% 13,34% -0,18% 2,64% 3,26% - - -
Ecart 0,12% 0,74% 0,27% -0,42% 0,63% 0,13% 0,74% 0,00% - - -
Indice
MSCI World Small Cap Index
-30,06% 26,19% -13,86% 22,66% 12,71% -0,31% 1,90% 3,26% 17,55% -9,06% -

au 31 mars 2020

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2020

Volatilité Tracking error
18,61% 0,29%
Volatilité 18,61%
Tracking error 0,29%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 03 avr. 2020

Nom du titres Poids
Teladoc Health Inc. 0,29%
Forty Seven Inc 0,28%
Masimo Corporation 0,23%
Fair Isaac Corporation 0,20%
Pool Corporation 0,19%
Molina Healthcare Inc. 0,19%
Cable One Inc. 0,19%
Cypress Semiconductor Corporation 0,19%
Monolithic Power Systems Inc. 0,18%
Coupa Software Inc. 0,18%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 03 avr. 2020

Sector Poids
Industrie 17,00%
Technologies de l'info 14,03%
Santé 13,20%
Sociétes financières 12,91%
Immobilier 11,34%
Biens de consommation cycliques 9,97%
Matériaux 7,00%
Biens de consommation non-cycliques 5,31%
Services de Communication 3,74%
Services aux collectivités 3,40%
Energie 2,12%

Géographique du

Géographique du

Documents fiscaux

Documents fiscaux


Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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