WNRG : SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF

ISIN	Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Date de début	Pays d'enregistrement	Devise de Base	Traitement des revenus	Cycle de règlement
IE00BYTRR863	INWNRGE	29 avr. 2016	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède	USD	Accumulation	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3

Cycle de trading	Total des Frais sur Encours	Indice	Investissement Minimal	Devise de Transaction	Conforme à UCITS	Domicile
DD+1	0,30%	MSCI World Energy 35/20 Capped Index	1 Action	EUR, USD, MXN	Oui	Irlande

Gestionnaire	Gestionnaire delegué	Umbrella	Méthode de Réplication	Fréquence de Distribution	Eligible PEA	Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited	State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Réplication	-	Non	Oui

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Exchange Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire)	EUR	03 mai 2016	WNRG	BYZJ087	WNRG NA	WNRG.AS
London Stock Exchange	USD	04 mai 2016	WNRG	BYYW106	WNRG LN	SPWNRG.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 mai 2016	WNRG	BYZJ0L0	WNRG SE	SPWNRG.S
Borsa Italiana	EUR	30 janv. 2019	WNRG	BHXH6H5	WNRG IM	WRNG.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 févr. 2019	WNRGN	BJCW8R9	WNRGN MM	WNRGN.MX

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

Average Market Cap (Mio)	Nombre de Lignes	Average Price/Book	Ratio Cours/Bénéfice EF1
$100 456,98 M	50	1,56	15,31

Rendement de l'indice Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.
4,42%

Prix à l'achat	Prix à la vente	Prix de clôture	Fourchette Achat/Vente	Plus haut	Plus bas	Plus haut historique 1 an glissant
€25,20	€26,00	€25,58	€0,80	€25,70	€25,55	€25,70

NAV USD (Official NAV)	NAV EUR	NAV MXN	Actifs gérés	Parts Emises
$30,93	€25,51	MXN $615,94	$431,08 M	13 936 519

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 31 janv. 2009
Fonds Net	31 mai 2021	5,18%	8,02%	28,70%	36,04%	-21,03%	-0,65%	30,56%
Ecart	31 mai 2021	0,06%	0,09%	0,20%	0,61%	0,51%	0,90%	-1,79%
Fonds Brut	31 mai 2021	5,20%	8,11%	28,86%	36,45%	-20,32%	0,85%	36,22%
Ecart	31 mai 2021	0,08%	0,17%	0,36%	1,02%	1,23%	2,39%	3,86%
Indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index	31 mai 2021	5,12%	7,94%	28,50%	35,43%	-21,55%	-1,54%	32,35%

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 31 janv. 2009
Fonds Net	31 mai 2021	5,18%	8,02%	28,70%	36,04%	-7,57%	-0,13%	2,19%
Ecart	31 mai 2021	0,06%	0,09%	0,20%	0,61%	0,20%	0,18%	-0,11%
Fonds Brut	31 mai 2021	5,20%	8,11%	28,86%	36,45%	-7,29%	0,17%	2,54%
Ecart	31 mai 2021	0,08%	0,17%	0,36%	1,02%	0,48%	0,48%	0,24%
Indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index	31 mai 2021	5,12%	7,94%	28,50%	35,43%	-7,77%	-0,31%	2,30%

	2021 (YTD)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds Net	28,70%	-31,10%	11,37%	-15,80%	5,24%	26,33%	-22,90%	-11,95%	17,51%	1,73%	-0,23%
Ecart	0,20%	0,36%	-0,08%	0,04%	0,27%	-0,23%	-0,10%	-0,36%	-0,61%	-0,13%	-0,40%
Fonds Brut	28,86%	-30,89%	11,70%	-15,55%	5,55%	26,75%	-22,60%	-11,62%	17,95%	2,12%	0,14%
Ecart	0,36%	0,57%	0,25%	0,29%	0,58%	0,19%	0,20%	-0,03%	-0,17%	0,25%	-0,02%
Indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index	28,50%	-31,46%	11,45%	-15,84%	4,97%	26,56%	-22,80%	-11,60%	18,12%	1,87%	0,17%

Volatilité	Tracking error
33,62%	0,23%

Nom du titres	Poids
Exxon Mobil Corporation	13,94%
Chevron Corporation	11,03%
TotalEnergies SE	6,57%
BP p.l.c.	5,04%
Royal Dutch Shell Plc Class A	4,49%
Enbridge Inc.	4,38%
ConocoPhillips	4,33%
Royal Dutch Shell Plc Class B	3,87%
TC Energy Corporation	2,63%
EOG Resources Inc.	2,63%

Secteur	Poids
Équipements et services liés au pétrole et au gaz	95,10%
Équipements et services liés à l’énergie	4,90%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI World Energy Index.

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SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF WNRG NA

Information importante relative aux risques

Objectif du fonds

Description de l'indice

Information sur le fonds au 14 juin 2021

Cotation et Ticker au 14 juin 2021

INAV

Caractéristiques du fonds au 14 juin 2021

Caractéristiques de l'indice au 14 juin 2021

Cours du fonds au 14 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 14 juin 2021

Performance du fonds

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Positions principales

Positions principales du fonds au 14 juin 2021

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 14 juin 2021

Répartition géographique

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)