A partir du 31 janvier, le TER de ce fonds sera réduit à 0,20%. Pour plus d’informations, veuillez consulter l'avis aux actionnaires émis le 17 janvier 2020.


SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$37,37

au 24 sept. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,07 (+0,19%)

au 24 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$97,15 M

au 24 sept. 2020

Total des Frais sur Encours

0,20%

image load fail

au 31 août 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions américaines en surpondérant les actions sous-valorisées.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice mesure la performance des actions présentant une exposition value relativement supérieure au sein de l'indice MSCI USA, tout en cherchant à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des fonds propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.


Information sur le fonds au 24 sept. 2020

Information sur le fonds au 24 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BSPLC520 INZPRUE 18 févr. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BSPLC520
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRUE
Date de début 18 févr. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% MSCI USA Value Exposure Select Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice MSCI USA Value Exposure Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 24 sept. 2020

Cotation et Ticker au 24 sept. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 19 févr. 2015
Exchange Ticker ZPRU
Code SEDOL BSPLCB8
Code Bloomberg ZPRU GY
Code Reuters ZPRU.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 20 févr. 2015
Exchange Ticker UVAL
Code SEDOL BVFNSJ5
Code Bloomberg UVAL LN
Code Reuters UVAL.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 20 févr. 2015
Exchange Ticker USVL
Code SEDOL BSPLC52
Code Bloomberg USVL LN
Code Reuters USVL.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 20 août 2015
Exchange Ticker UVAL
Code SEDOL BWK1V03
Code Bloomberg UVAL SE
Code Reuters UVAL.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 févr. 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 févr. 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 févr. 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 23 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 23 sept. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$181 873,31 M 124 1,49 11,99
Average Market Cap (Mio) $181 873,31 M
Nombre de Lignes 124
Average Price/Book 1,49
Ratio Cours/Bénéfice EF1 11,99

Caractéristiques de l'indice au 23 sept. 2020

Caractéristiques de l'indice au 23 sept. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,75%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,75%

Cours du fonds au 24 sept. 2020

Cours du fonds au 24 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€31,96 €31,98 €31,96 €0,02 - - €41,36
Prix à l'achat €31,96
Prix à la vente €31,98
Prix de clôture €31,96
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €41,36
Plus bas historique 1 an glissant
€24,80
Plus bas historique 1 an glissant €24,80

Valeur liquidative du fonds au 24 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 24 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$37,37 CHF 34,67 €32,10 £29,39 $97,15 M 2 600 000
NAV USD (Official NAV) $37,37
NAV CHF CHF 34,67
NAV EUR €32,10
NAV GBP £29,39
Actifs gérés (en millions) $97,15 M
Parts Emises 2 600 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 11 déc. 2014

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 31 août 2020 4,74% 8,72% -10,68% 2,84% 10,10% 40,93% 31,37%
Ecart 31 août 2020 0,02% 0,03% 0,25% 0,28% 0,55% 0,85% 0,88%
Fonds Brut 31 août 2020 4,76% 8,77% -10,56% 3,07% 10,89% 42,65% 33,15%
Ecart 31 août 2020 0,04% 0,08% 0,38% 0,51% 1,34% 2,57% 2,67%
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index
31 août 2020 4,72% 8,69% -10,93% 2,56% 9,55% 40,08% 30,49%

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 31 août 2020 4,74% 8,72% -10,68% 2,84% 3,26% 7,10% 5,05%
Ecart 31 août 2020 0,02% 0,03% 0,25% 0,28% 0,17% 0,13% 0,13%
Fonds Brut 31 août 2020 4,76% 8,77% -10,56% 3,07% 3,51% 7,36% 5,31%
Ecart 31 août 2020 0,04% 0,08% 0,38% 0,51% 0,42% 0,39% 0,38%
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index
31 août 2020 4,72% 8,69% -10,93% 2,56% 3,09% 6,97% 4,93%

au 31 août 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -10,68% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% - - - - -
Ecart 0,25% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% - - - - -
Fonds Brut -10,56% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% - - - - -
Ecart 0,38% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% - - - - -
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index
-10,93% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Volatilité Tracking error
20,38% 0,10%
Volatilité 20,38%
Tracking error 0,10%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 23 sept. 2020

Nom du titres Poids
Apple Inc. 6,36%
Comcast Corporation Class A 4,59%
AT&T Inc. 4,47%
Intel Corporation 3,76%
General Motors Company 3,71%
International Business Machines Corporation 3,26%
Pfizer Inc. 2,75%
Micron Technology Inc. 2,42%
Capital One Financial Corporation 2,08%
Amgen Inc. 2,02%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 23 sept. 2020

Sector Poids
Technologies de l'info 26,61%
Santé 13,42%
Biens de consommation cycliques 12,67%
Services de Communication 10,94%
Sociétes financières 10,00%
Industrie 9,69%
Biens de consommation non-cycliques 6,17%
Immobilier 2,96%
Matériaux 2,85%
Services aux collectivités 2,78%
Energie 1,91%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Avant le 11ème Juillet 2018, l’indice du fonds était le MSCI USA Value Weighted Index.

© 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.