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    SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW GY

    Information importante relative aux risques

    Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    NAV EUR (Official NAV)

    €40,75

    au 12 août 2022

    Devise de Base

    EUR

    Variation Quotidienne de la VL

    +€0,11 (+0,28%)

    au 12 août 2022

    Actifs gérés

    €30,56 M

    au 12 août 2022

    Total des Frais sur Encours

    0,20%

    image load fail

    au 31 juil. 2022

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions européennes en surpondérant les actions sous-valorisées.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    L'indice mesure la performance des actions présentant une exposition value relativement supérieure au sein de l'indice MSCI Europe, tout en cherchant à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des fonds propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.

    Information sur le fonds au 14 août 2022

    Information sur le fonds au 14 août 2022
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00BSPLC306 INZPRWE 18 févr. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    ISIN IE00BSPLC306
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRWE
    Date de lancement 18 févr. 2015
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
    Devise de Base EUR
    Traitement des revenus Accumulation
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    JN 0,20% MSCI Europe Value Exposure Select Index 1 Action EUR, GBP, CHF Oui Irlande
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,20%
    Indice MSCI Europe Value Exposure Select Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction EUR, GBP, CHF
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    		 SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
    Gestionnaire délégué

    State Street Global Advisors Limited
    Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Méthode de Réplication Réplication
    Fréquence de Distribution -
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
    Oui Oui Non
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Oui
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 14 août 2022

    Cotation et Ticker au 14 août 2022

    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 févr. 2015 ZPRW BSPLC74 ZPRW GY ZPRW.DE
    London Stock Exchange GBP 20 févr. 2015 EVAL BSPLC30 EVAL LN EVAL.L
    SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 EVAL BWK1TZ4 EVAL SE EVAL.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 11 août 2022

    Caractéristiques du fonds au 11 août 2022
    Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
    €55 254,27 M 125 1,02 7,08
    Average Market Cap (Mio) €55 254,27 M
    Nombre de Lignes 125
    Average Price/Book 1,02
    Ratio Cours/Bénéfice EF1 7,08

    Caractéristiques de l'indice au 11 août 2022

    Caractéristiques de l'indice au 11 août 2022
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.
    5,02%
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

    		 5,02%

    Cours du fonds au 12 août 2022

    Cours du fonds au 12 août 2022
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €40,78 €40,89 €40,84 €0,11 €41,01 €40,71 €44,20
    Prix à l'achat €40,78
    Prix à la vente €40,89
    Prix de clôture €40,84
    Fourchette Achat/Vente €0,11
    Plus haut €41,01
    Plus bas €40,71
    Plus haut historique 1 an glissant €44,20
    Plus bas historique 1 an glissant
    €37,11
    Plus bas historique 1 an glissant €37,11

    Valeur liquidative du fonds au 12 août 2022

    Valeur liquidative du fonds au 12 août 2022
    NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
    €40,75 CHF 39,42 £34,45 €30,56 M 750 000
    NAV EUR (Official NAV) €40,75
    NAV CHF CHF 39,42
    NAV GBP £34,45
    Actifs gérés €30,56 M
    Parts Emises 750 000
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Performance du fonds

    Performance du fonds

    • Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
    • Date de lancement de l’indice: 11 déc. 2014
    Cumulé Annualisé Calendrier
    Fin de mois

    au 31 juil. 2022

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    18 févr. 2015
    Fonds Net 31 juil. 2022 4,88% -3,24% -4,11% 2,98% 26,07% 23,66% 32,01%
    Ecart 31 juil. 2022 0,00% 0,22% 0,26% 0,23% 0,34% 1,07% 1,91%
    Fonds Brut 31 juil. 2022 4,89% -3,19% -4,00% 3,19% 26,86% 25,06% 34,32%
    Ecart 31 juil. 2022 0,01% 0,27% 0,37% 0,44% 1,13% 2,47% 4,22%
    Indice
    MSCI Europe Value Exposure Select Index
    		 31 juil. 2022 4,88% -3,46% -4,38% 2,75% 25,73% 22,59% 30,11%
    Fin de mois

    au 31 juil. 2022

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    18 févr. 2015
    Fonds Net 31 juil. 2022 4,88% -3,24% -4,11% 2,98% 8,03% 4,34% 3,80%
    Ecart 31 juil. 2022 0,00% 0,22% 0,26% 0,23% 0,10% 0,18% 0,20%
    Fonds Brut 31 juil. 2022 4,89% -3,19% -4,00% 3,19% 8,25% 4,57% 4,04%
    Ecart 31 juil. 2022 0,01% 0,27% 0,37% 0,44% 0,32% 0,42% 0,44%
    Indice
    MSCI Europe Value Exposure Select Index
    		 31 juil. 2022 4,88% -3,46% -4,38% 2,75% 7,93% 4,16% 3,60%

    au 31 juil. 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds Net -4,11% 28,14% -8,17% 22,95% -14,65% 10,73% 8,28% -7,01% - - -
    Ecart 0,26% -0,03% 0,16% 0,05% 0,19% 0,12% 0,49% 0,18% - - -
    Fonds Brut -4,00% 28,40% -7,98% 23,26% -14,43% 11,01% 8,55% -6,81% - - -
    Ecart 0,37% 0,23% 0,35% 0,36% 0,41% 0,40% 0,76% 0,39% - - -
    Indice
    MSCI Europe Value Exposure Select Index
    		 -4,38% 28,17% -8,33% 22,90% -14,84% 10,61% 7,79% -7,20% - - -

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

    The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

    Ecart de suivi et tracking error au 31 juil. 2022

    Ecart de suivi et tracking error au 31 juil. 2022

    Volatilité Tracking error
    21,51% 0,19%
    Volatilité 21,51%
    Tracking error 0,19%

    Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

    Positions principales

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 11 août 2022

    Nom du titres Poids
    British American Tobacco p.l.c. 4,85%
    Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 4,23%
    Novartis AG 4,11%
    SAP SE 3,06%
    Shell PLC 2,89%
    Imperial Brands PLC 2,80%
    Rio Tinto plc 2,69%
    BNP Paribas S.A. Class A 2,64%
    Sanofi 2,54%
    Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 2,42%

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 11 août 2022

    Secteur Poids
    Sociétes financières 15,98%
    Industrie 14,90%
    Santé 14,61%
    Biens de consommation non-cycliques 13,77%
    Biens de consommation cycliques 10,13%
    Technologies de l'info 7,47%
    Matériaux 7,16%
    Energie 6,42%
    Services aux collectivités 4,72%
    Services de Communication 3,73%
    Immobilier 1,11%

    Répartition géographique

    Répartition géographique
    Documents du fonds
    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

    The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

    Avant le 11ème Juillet 2018, l’indice du fonds était le MSCI Europe Value Weighted Index.

    © 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.

    Importante information concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisers pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licences à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

     

    Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.

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