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SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRX GY

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds. 

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)
€47,87
au 12 avr. 2024
Devise de Base
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,15 (-0,32%)
au 12 avr. 2024
Actifs gérés
€174,24 M
au 12 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,30%
au 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites capitalisations européennes en surpondérant les actions sous-valorisées.

Description de l'indice

Le MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index est basé sur l’indice parent pondéré par capitalisation boursière traditionnelle, le MSCI Europe Small Cap Index, lequel inclut les titres à faible capitalisation de 15 marchés développés en Europe. La méthodologie de valeur de l’Indice est de repondérer chaque titre de l’indice parent afin de faire ressortir les actions dotées de valorisations plus faibles dans l’indice parent.

Information sur le fonds au 15 avr. 2024

ISIN IE00BSPLC298
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRXE
Date de lancement 18 févr. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 15 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 févr. 2015 ZPRX BSPLC63 ZPRX GY ZPRX.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) €2 424,44 M
Nombre de Lignes 870
Average Price/Book 1,03
Ratio Cours/Bénéfice EF1 10,18

Caractéristiques de l'indice au 11 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,78%

Cours du fonds au 12 avr. 2024

Prix à l'achat €48,20
Prix à la vente €48,42
Prix de clôture €48,32
Fourchette Achat/Vente €0,22
Plus haut €49,04
Plus bas €48,20
Plus haut historique 1 an glissant €49,12
Plus bas historique 1 an glissant €39,78

Valeur liquidative du fonds au 12 avr. 2024

NAV EUR (Official NAV) €47,87
NAV CHF CHF 46,35
NAV GBP £40,92
Actifs gérés €174,24 M
Parts Emises 3 640 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2000

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 31 mars 2024 4,83% 2,30% 2,30% 11,40% 4,26% 7,31% - 5,18%
Ecart 31 mars 2024 -0,02% 0,05% 0,05% 0,16% 0,03% -0,06% - -0,12%
Fonds Brut 31 mars 2024 4,86% 2,38% 2,38% 11,74% 4,57% 7,63% - 5,50%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,13% 0,13% 0,49% 0,34% 0,26% - 0,19%
Indice
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
31 mars 2024 4,85% 2,24% 2,24% 11,24% 4,23% 7,37% - 5,30%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 31 mars 2024 4,83% 2,30% 2,30% 11,40% 13,33% 42,32% - 58,45%
Ecart 31 mars 2024 -0,02% 0,05% 0,05% 0,16% 0,09% -0,42% - -1,67%
Fonds Brut 31 mars 2024 4,86% 2,38% 2,38% 11,74% 14,36% 44,46% - 62,84%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,13% 0,13% 0,49% 1,11% 1,73% - 2,72%
Indice
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
31 mars 2024 4,85% 2,24% 2,24% 11,24% 13,25% 42,74% - 60,12%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 2,30% 16,21% -14,27% 28,30% -3,50% 26,95% -18,17% 13,01% 3,99% 2,87% -
Ecart 0,05% 0,03% 0,34% -0,61% -0,58% 0,33% 0,08% -1,03% 0,12% 0,00% -
Fonds Brut 2,38% 16,56% -14,01% 28,68% -3,21% 27,33% -17,93% 13,35% 4,30% 3,14% -
Ecart 0,13% 0,37% 0,60% -0,23% -0,29% 0,71% 0,32% -0,69% 0,43% 0,26% -
Indice
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
2,24% 16,18% -14,61% 28,91% -2,92% 26,62% -18,25% 14,04% 3,88% 2,88% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 17,29%
Tracking error 0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 avr. 2024

Nom du titres Poids
Banco de Sabadell SA 1,33%
Raiffeisen Bank International AG 1,14%
SKAN Group AG 1,03%
DS Smith Plc 0,92%
Virgin Money UK Plc 0,85%
Unipol Gruppo S.p.A. 0,83%
LANXESS AG 0,79%
Johnson Matthey Plc 0,78%
thyssenkrupp AG 0,74%
SCOR SE 0,66%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 avr. 2024

Secteur Poids
Industrie 23,59%
Sociétes financières 20,86%
Biens de consommation cycliques 12,24%
Matériaux 11,89%
Immobilier 7,70%
Services de Communication 4,72%
Technologies de l'info 4,62%
Biens de consommation non-cycliques 4,41%
Santé 3,84%
Energie 3,47%
Services aux collectivités 2,66%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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