SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STN FP

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€91,76

au 03 juil. 2020

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€1,09 (-1,17%)

au 03 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

€80,29 M

au 03 juil. 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 mai 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Compartiment est de répliquer la performance des entreprises européennes de grande et moyenne taille du secteur de l’Énergie. Il s'efforce de le faire en suivant le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped§ (l'«Indice»), tout en cherchant à minimiser autant que possible l'erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Auparavant, ce Compartiment suivait l'indice MSCI Europe Energy (jusqu'au 31 mai 2016).


Description de l'indice

Description de l'indice

Le MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index est un indice de marché pondéré par capitalisation boursière, rendement total net, ajustée du flottant, fournissant aux investisseurs un indicateur de référence des entreprises européennes de grande et moyenne taille classées dans le secteur de l'Énergie selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard). La pondération du principal émetteur de l'Indice est limitée à 35% et les pondérations de toutes les autres entités sont limitées à un maximum de 20%.


Information sur le fonds au 03 juil. 2020

Information sur le fonds au 03 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BKWQ0F09 INSTN 05 déc. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BKWQ0F09
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTN
Date de début 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index 1 Action EUR, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Oui Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 05 juil. 2020

Cotation et Ticker au 05 juil. 2020

Bourse Euronext Paris (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 déc. 2014
Exchange Ticker STN
Code SEDOL BM67J45
Code Bloomberg STN FP
Code Reuters STN.PA
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker STNX
Code SEDOL BM67J67
Code Bloomberg STNX SE
Code Reuters STNX.S
Bourse Deutsche Börse
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker SPYN
Code SEDOL BKX4053
Code Bloomberg SPYN GY
Code Reuters SPYN.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker ENGY
Code SEDOL BSBNC29
Code Bloomberg ENGY LN
Code Reuters ENGY.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 10 déc. 2014
Exchange Ticker STNX
Code SEDOL BM67J56
Code Bloomberg STNX IM
Code Reuters STNX.MI
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 12 févr. 2019
Exchange Ticker ENGYN
Code SEDOL BJCW9G5
Code Bloomberg ENGYN MM
Code Reuters ENGYN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STN BM67J45 STN FP STN.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STNX BM67J67 STNX SE STNX.S
Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYN BKX4053 SPYN GY SPYN.DE
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 ENGY BSBNC29 ENGY LN ENGY.L
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STNX BM67J56 STNX IM STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 ENGYN BJCW9G5 ENGYN MM ENGYN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€49 176,79 M 13 0,81 39,14
Average Market Cap (Mio) €49 176,79 M
Nombre de Lignes 13
Average Price/Book 0,81
Ratio Cours/Bénéfice EF1 39,14

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

8,91%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

8,91%

Cours du fonds au 03 juil. 2020

Cours du fonds au 03 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€87,00 €99,00 €91,74 €12,00 €92,43 €91,74 €146,88
Prix à l'achat €87,00
Prix à la vente €99,00
Prix de clôture €91,74
Fourchette Achat/Vente €12,00
Plus haut €92,43
Plus bas €91,74
Plus haut historique 1 an glissant €146,88
Plus bas historique 1 an glissant
€63,12
Plus bas historique 1 an glissant €63,12

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
€91,76 CHF 97,50 £82,75 MXN $2 315,38 €80,29 M 875 000
NAV EUR (Official NAV) €91,76
NAV CHF CHF 97,50
NAV GBP £82,75
NAV MXN MXN $2 315,38
Actifs gérés (en millions) €80,29 M
Parts Emises 875 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 31 août 2001
  • Date de début de la performance: 31 août 2001

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 août 2001
Fonds Net 31 mai 2020 -1,66% -19,17% -35,53% -34,53% -22,45% -20,07% 16,44%
Ecart 31 mai 2020 0,08% 0,01% 0,01% 0,06% 0,40% 0,93% -3,62%
Fonds Brut 31 mai 2020 -1,63% -19,11% -35,45% -34,33% -21,75% -18,86% 25,39%
Ecart 31 mai 2020 0,10% 0,07% 0,09% 0,26% 1,10% 2,13% 5,32%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
31 mai 2020 -1,74% -19,18% -35,54% -34,59% -22,85% -21,00% 20,06%

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 août 2001
Fonds Net 31 mai 2020 -1,66% -19,17% -35,53% -34,53% -8,12% -4,38% 0,82%
Ecart 31 mai 2020 0,08% 0,01% 0,01% 0,06% 0,16% 0,22% -0,16%
Fonds Brut 31 mai 2020 -1,63% -19,11% -35,45% -34,33% -7,85% -4,09% 1,21%
Ecart 31 mai 2020 0,10% 0,07% 0,09% 0,26% 0,43% 0,51% 0,23%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
31 mai 2020 -1,74% -19,18% -35,54% -34,59% -8,28% -4,60% 0,98%

au 31 mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -35,53% 9,33% -0,15% 4,98% 32,13% -7,88% -7,52% 8,19% -1,18% 6,54% 4,62%
Ecart 0,01% 0,15% 0,12% 0,32% 0,13% 0,55% 0,09% 0,02% 0,19% 0,16% -0,84%
Fonds Brut -35,45% 9,66% 0,15% 5,30% 32,53% -7,60% -7,24% 8,51% -0,88% 6,86% 5,04%
Ecart 0,09% 0,48% 0,42% 0,64% 0,53% 0,83% 0,37% 0,35% 0,48% 0,48% -0,42%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
-35,54% 9,17% -0,27% 4,66% 32,00% -8,43% -7,61% 8,16% -1,37% 6,38% 5,46%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF était auparavant dénommé streetTRACKS® MSCI Europe Energy ETF.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Volatilité Tracking error
19,66% 0,29%
Volatilité 19,66%
Tracking error 0,29%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Avant le 1er Juin 2016, l’indice du fonds était le MSCI Europe Energy Index.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 02 juil. 2020

Nom du titres Poids
Total SA 18,29%
BP p.l.c. 17,12%
Royal Dutch Shell Plc Class A 15,81%
Royal Dutch Shell Plc Class B 13,58%
Eni S.p.A. 9,51%
Neste Corporation 6,42%
Equinor ASA 5,61%
Repsol SA 4,83%
GALP Energia SGPS SA Class B 2,26%
OMV AG 1,89%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 02 juil. 2020

Sector Poids
Energie 100,00%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF était auparavant dénommé streetTRACKS® MSCI Europe Energy ETF.

L'erreur de suivi annualisée s'appuie sur la performance du Compartiment par rapport à l'indice MSCI Europe Energy jusqu'au 31 mai 2016 et à l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped pour la période écoulée depuis.

§La performance de l'Indice a un historique de rendements combiné constitué de l'indice MSCI Europe Energy jusqu'au 31 mai 2016 et de l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped pour la période écoulée depuis.

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