L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du secteur européen des Services de Communication.
L’indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance boursière des valeurs du secteur des Services de Communication au sein de l’indice MSCI Europe.
ISIN | IE00BKWQ0N82 |
Code iNAV | INSTT |
Date de lancement | 05 déc. 2014 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de Base | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,18% |
Indice | MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, EUR, MXN |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Euronext Paris (Primaire) | EUR | 08 déc. 2014 | STT | BKX40L9 | STT FP | SPSTT.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 déc. 2014 | STTX | BM67JZ6 | STTX SE | STTX.S |
Deutsche Börse | EUR | 09 déc. 2014 | SPYT | BKX40L9 | SPYT GY | SPYT.DE |
London Stock Exchange | EUR | 09 déc. 2014 | TELE | BSBNC85 | TELE LN | SPTELE.L |
Borsa Italiana | EUR | 10 déc. 2014 | STTX | BM67JY5 | STTX IM | STTX.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 févr. 2019 | TELEN | BJCWGH5 | TELEN MM | TELEN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | €27 560,62 M |
Nombre de Lignes | 26 |
Average Price/Book | 1,40 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 13,19 |
Rendement de l'indice | 4,07% |
Prix à l'achat | €56,95 |
Prix à la vente | €59,87 |
Prix de clôture | €59,27 |
Fourchette Achat/Vente | €2,92 |
Plus haut | €59,27 |
Plus bas | €59,06 |
Plus haut historique 1 an glissant | €62,28 |
Plus bas historique 1 an glissant | €49,32 |
NAV EUR (Official NAV) | €59,19 |
NAV CHF | CHF 58,74 |
NAV GBP | £52,01 |
NAV MXN | MXN $1 161,05 |
Actifs gérés | €106,53 M |
Parts Emises | 1 800 000 |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 28 févr. 2023
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 30 sept. 2001 |
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Fonds Net | 28 févr. 2023 | 5,21% | 9,30% | 14,29% | 0,80% | 10,86% | 1,32% | 43,40% | 59,07% |
Ecart | 28 févr. 2023 | -0,05% | 0,00% | -0,10% | 0,19% | 2,08% | 2,34% | 3,34% | -1,18% |
Fonds Brut | 28 févr. 2023 | 5,22% | 9,34% | 14,32% | 0,98% | 11,63% | 2,63% | 47,45% | 72,28% |
Ecart | 28 févr. 2023 | -0,03% | 0,05% | -0,07% | 0,37% | 2,84% | 3,65% | 7,39% | 12,03% |
Indice | 28 févr. 2023 | 5,25% | 9,29% | 14,39% | 0,61% | 8,78% | -1,03% | 40,05% | 60,25% |
au 28 févr. 2023
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 30 sept. 2001 |
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Fonds Net | 28 févr. 2023 | 5,21% | 9,30% | 14,29% | 0,80% | 3,50% | 0,26% | 3,67% | 2,19% |
Ecart | 28 févr. 2023 | -0,05% | 0,00% | -0,10% | 0,19% | 0,65% | 0,47% | 0,24% | -0,04% |
Fonds Brut | 28 févr. 2023 | 5,22% | 9,34% | 14,32% | 0,98% | 3,74% | 0,52% | 3,96% | 2,57% |
Ecart | 28 févr. 2023 | -0,03% | 0,05% | -0,07% | 0,37% | 0,89% | 0,73% | 0,53% | 0,35% |
Indice | 28 févr. 2023 | 5,25% | 9,29% | 14,39% | 0,61% | 2,85% | -0,21% | 3,43% | 2,23% |
au 28 févr. 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fonds Net | 14,29% | -12,02% | 14,80% | -13,35% | 4,86% | -9,22% | 1,75% | -13,29% | 11,93% | 10,75% | 36,25% |
Ecart | -0,10% | 0,25% | 1,68% | 0,16% | 0,17% | 0,36% | 0,08% | 0,04% | 0,03% | -0,16% | -0,20% |
Fonds Brut | 14,32% | -11,86% | 15,06% | -13,09% | 5,18% | -8,95% | 2,06% | -13,03% | 12,27% | 11,08% | 36,66% |
Ecart | -0,07% | 0,40% | 1,94% | 0,42% | 0,48% | 0,63% | 0,38% | 0,30% | 0,36% | 0,17% | 0,21% |
Indice | 14,39% | -12,26% | 13,12% | -13,51% | 4,69% | -9,58% | 1,68% | -13,33% | 11,90% | 10,91% | 36,45% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Volatilité | 17,67% |
Tracking error | 0,72% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
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Deutsche Telekom AG | 22,52% |
Vodafone Group Plc | 8,31% |
Orange SA | 6,78% |
Telefonica SA | 6,46% |
Cellnex Telecom S.A. | 6,32% |
Universal Music Group N.V. | 5,27% |
Publicis Groupe SA | 5,21% |
Swisscom AG | 4,67% |
WPP Plc | 3,64% |
BT Group plc | 3,57% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.
Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI Europe Communication Services Index.