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    SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETF STT FP

    Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    NAV EUR (Official NAV)
    €59,19
    au 31 mars 2023
    Devise de Base
    EUR
    Variation Quotidienne de la VL
    +€0,46 (+0,79%)
    au 31 mars 2023
    Actifs gérés
    €106,53 M
    au 31 mars 2023
    Total des Frais sur Encours
    0,18%

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du secteur européen des Services de Communication.

    Description de l'indice

    L’indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance boursière des valeurs du secteur des Services de Communication au sein de l’indice MSCI Europe.

    Information sur le fonds au 31 mars 2023

    ISIN IE00BKWQ0N82
    Code iNAV
    		 INSTT
    Date de lancement 05 déc. 2014
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
    Devise de Base EUR
    Traitement des revenus Accumulation
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,18%
    Indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction CHF, EUR, MXN
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
    Gestionnaire délégué

    State Street Global Advisors Limited
    Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Méthode de Réplication Réplication
    Fréquence de Distribution -
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Oui
    Prêt de titres Oui

    Cotation et Ticker au 31 mars 2023

    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STT BKX40L9 STT FP SPSTT.PA
    SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STTX BM67JZ6 STTX SE STTX.S
    Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYT BKX40L9 SPYT GY SPYT.DE
    London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 TELE BSBNC85 TELE LN SPTELE.L
    Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STTX BM67JY5 STTX IM STTX.MI
    Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 TELEN BJCWGH5 TELEN MM TELEN.MX

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 30 mars 2023

    Average Market Cap (Mio) €27 560,62 M
    Nombre de Lignes 26
    Average Price/Book 1,40
    Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,19

    Caractéristiques de l'indice au 30 mars 2023

    Rendement de l'indice
    		 4,07%

    Cours du fonds au 31 mars 2023

    Prix à l'achat €56,95
    Prix à la vente €59,87
    Prix de clôture €59,27
    Fourchette Achat/Vente €2,92
    Plus haut €59,27
    Plus bas €59,06
    Plus haut historique 1 an glissant €62,28
    Plus bas historique 1 an glissant €49,32

    Valeur liquidative du fonds au 31 mars 2023

    NAV EUR (Official NAV) €59,19
    NAV CHF CHF 58,74
    NAV GBP £52,01
    NAV MXN MXN $1 161,05
    Actifs gérés €106,53 M
    Parts Emises 1 800 000
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Performance du fonds

    • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
    • Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
    • Date de début de la performance: 30 sept. 2001

    au 28 févr. 2023

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
    30 sept. 2001
    Fonds Net 28 févr. 2023 5,21% 9,30% 14,29% 0,80% 10,86% 1,32% 43,40% 59,07%
    Ecart 28 févr. 2023 -0,05% 0,00% -0,10% 0,19% 2,08% 2,34% 3,34% -1,18%
    Fonds Brut 28 févr. 2023 5,22% 9,34% 14,32% 0,98% 11,63% 2,63% 47,45% 72,28%
    Ecart 28 févr. 2023 -0,03% 0,05% -0,07% 0,37% 2,84% 3,65% 7,39% 12,03%
    Indice
    		 28 févr. 2023 5,25% 9,29% 14,39% 0,61% 8,78% -1,03% 40,05% 60,25%

    au 28 févr. 2023

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
    30 sept. 2001
    Fonds Net 28 févr. 2023 5,21% 9,30% 14,29% 0,80% 3,50% 0,26% 3,67% 2,19%
    Ecart 28 févr. 2023 -0,05% 0,00% -0,10% 0,19% 0,65% 0,47% 0,24% -0,04%
    Fonds Brut 28 févr. 2023 5,22% 9,34% 14,32% 0,98% 3,74% 0,52% 3,96% 2,57%
    Ecart 28 févr. 2023 -0,03% 0,05% -0,07% 0,37% 0,89% 0,73% 0,53% 0,35%
    Indice
    		 28 févr. 2023 5,25% 9,29% 14,39% 0,61% 2,85% -0,21% 3,43% 2,23%

    au 28 févr. 2023

    2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
    Fonds Net 14,29% -12,02% 14,80% -13,35% 4,86% -9,22% 1,75% -13,29% 11,93% 10,75% 36,25%
    Ecart -0,10% 0,25% 1,68% 0,16% 0,17% 0,36% 0,08% 0,04% 0,03% -0,16% -0,20%
    Fonds Brut 14,32% -11,86% 15,06% -13,09% 5,18% -8,95% 2,06% -13,03% 12,27% 11,08% 36,66%
    Ecart -0,07% 0,40% 1,94% 0,42% 0,48% 0,63% 0,38% 0,30% 0,36% 0,17% 0,21%
    Indice
    		 14,39% -12,26% 13,12% -13,51% 4,69% -9,58% 1,68% -13,33% 11,90% 10,91% 36,45%

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

    Ecart de suivi et tracking error au 28 févr. 2023

    Volatilité 17,67%
    Tracking error 0,72%

    Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 30 mars 2023

    Nom du titres Poids
    Deutsche Telekom AG 22,52%
    Vodafone Group Plc 8,31%
    Orange SA 6,78%
    Telefonica SA 6,46%
    Cellnex Telecom S.A. 6,32%
    Universal Music Group N.V. 5,27%
    Publicis Groupe SA 5,21%
    Swisscom AG 4,67%
    WPP Plc 3,64%
    BT Group plc 3,57%
    Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

    Répartition par industrie

    Répartition par industrie du fonds au 30 mars 2023

    Secteur Poids
    Services de télécommunication diversifiés 63,98%
    Médias 14,45%
    Services de télécommunication sans fil 9,90%
    Divertissement 7,70%
    Médias et services interactifs 3,96%

    Répartition géographique

    Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

    Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI Europe Communication Services Index.

    COMMUNICATION MARKETING      

                                                                                                    

    EXCLUSIVEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

     

    LES ETF SSGA SPDR PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR A TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

     

    L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

     

    Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

     

    Standard & Poor’s, S&P et SPDR sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) ; et ces marques ont été utilisées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sont pas sponsorisés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et les tiers concédants de licence et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, notamment en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à un indice quelconque.

     

    L’information fournie ne constitue pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elle ne pourrait être invoquée en tant que telle. Elle ne doit pas être considérée comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elle ne tient pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement de l’investisseur ou du potentiel investisseur. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre professionnel.

     

    Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

     

    Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées fiables, mais leur exactitude n’est pas garantie. Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

     

    ETF SPDR EUROPÉENS

     

    Le présent contenu est publié par State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL »), société réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande à l’adresse suivante : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Numéro d’enregistrement 49934. Tél : +353 (0)1 776 3000. Fax : +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts du point de vue responsabilité. La Société est constituée en tant qu’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon les lois de l’Irlande et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande.

     

    Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse www.ssga.com. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la dénotification conformément à l’art. 93a de la directive 2009/65/CE

     

    ETF SPDR domiciliés aux États-Unis

     

    AVIS AUX PERSONNES DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE »)

     

    Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web peut être commercialisé sur le marché de l’État membre concerné de l’EEE en vertu de l’article 42 de la directive GFIA (selon les modalités de sa transposition potentielle dans le droit national de l’État membre concerné) ; ou (ii) peut être offert ou vendu légalement (y compris à partir d’une demande non sollicitée d’un client professionnel ou d’un investisseur qualifié).

     

    Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web est un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2011/61/EU) (« directive GFIA »). SSGA Funds Management, Inc., ou State Street Global Advisors Trust Company (à l’exclusion de SPDR® Gold Trust (« GLD® ») et de SPDR® Gold MiniShares® Trust (« GLDM® »), est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (« GFIA ») du fonds.

     

    SSGA Funds Management, Inc. agit en tant que conseiller en investissement pour les ETF SPDR enregistrés auprès de la Commission boursière (Securities and Exchange Commission, SEC) des États-Unis en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940. SSGA Funds Management, Inc. est une filiale de State Street Global Advisors Limited.

     

    En Suisse, la distribution des intérêts relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis sera exclusivement faite et adressée aux investisseurs qualifiés, conformément à l’Article 10(3) et (3ter) de la Loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (la « LPCC »), ainsi qu’à son ordonnance d’application. Les documents juridiques relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Représentant et agent payeur suisse : State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurich, Suisse.

     

    Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations ainsi que d’autres renseignements, rendez-vous sur ssga.com ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d’investir.

     

    Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

    Exp. 31/01/2024

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