Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETF STT FP

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€50,95

au 26 nov. 2020

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,01 (+0,02%)

au 26 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

€22,93 M

au 26 nov. 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du secteur européen des Services de Communication.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice MSCI Europe Communication Services est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance boursière des valeurs du secteur des Services de Communication au sein de l’indice MSCI Europe.


Information sur le fonds au 26 nov. 2020

Information sur le fonds au 26 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BKWQ0N82 INSTT 05 déc. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BKWQ0N82
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTT
Date de début 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% MSCI Europe Communication Services Index 1 Action EUR, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI Europe Communication Services Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Oui Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 26 nov. 2020

Cotation et Ticker au 26 nov. 2020

Bourse Euronext Paris (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 déc. 2014
Exchange Ticker STT
Code SEDOL BKX40L9
Code Bloomberg STT FP
Code Reuters SPSTT.PA
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker STTX
Code SEDOL BM67JZ6
Code Bloomberg STTX SE
Code Reuters STTX.S
Bourse Deutsche Börse
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker SPYT
Code SEDOL BKX40L9
Code Bloomberg SPYT GY
Code Reuters SPYT.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker TELE
Code SEDOL BSBNC85
Code Bloomberg TELE LN
Code Reuters SPTELE.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 10 déc. 2014
Exchange Ticker STTX
Code SEDOL BM67JY5
Code Bloomberg STTX IM
Code Reuters STTX.MI
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 12 févr. 2019
Exchange Ticker TELEN
Code SEDOL BJCWGH5
Code Bloomberg TELEN MM
Code Reuters TELEN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STT BKX40L9 STT FP SPSTT.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STTX BM67JZ6 STTX SE STTX.S
Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYT BKX40L9 SPYT GY SPYT.DE
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 TELE BSBNC85 TELE LN SPTELE.L
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STTX BM67JY5 STTX IM STTX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 TELEN BJCWGH5 TELEN MM TELEN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€20 544,94 M 34 1,45 15,61
Average Market Cap (Mio) €20 544,94 M
Nombre de Lignes 34
Average Price/Book 1,45
Ratio Cours/Bénéfice EF1 15,61

Caractéristiques de l'indice au 26 nov. 2020

Caractéristiques de l'indice au 26 nov. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,56%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,56%

Cours du fonds au 26 nov. 2020

Cours du fonds au 26 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€43,10 €51,02 €50,96 €7,92 - - €60,93
Prix à l'achat €43,10
Prix à la vente €51,02
Prix de clôture €50,96
Fourchette Achat/Vente €7,92
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €60,93
Plus bas historique 1 an glissant
€37,79
Plus bas historique 1 an glissant €37,79

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
€50,95 CHF 55,00 £45,49 MXN $1 214,86 €22,93 M 450 000
NAV EUR (Official NAV) €50,95
NAV CHF CHF 55,00
NAV GBP £45,49
NAV MXN MXN $1 214,86
Actifs gérés (en millions) €22,93 M
Parts Emises 450 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2001
  • Date de début de la performance: 30 sept. 2001

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 31 oct. 2020 -1,09% -2,86% -22,79% -23,98% -26,49% -36,68% 22,79%
Ecart 31 oct. 2020 0,05% 0,05% 0,13% 0,18% 0,55% 0,54% -3,01%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -1,06% -2,79% -22,60% -23,75% -25,83% -35,72% 32,34%
Ecart 31 oct. 2020 0,08% 0,12% 0,33% 0,41% 1,22% 1,50% 6,55%
Indice
MSCI Europe Communication Services Index
31 oct. 2020 -1,14% -2,91% -22,92% -24,16% -27,04% -37,22% 25,80%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 31 oct. 2020 -1,09% -2,86% -22,79% -23,98% -9,75% -8,73% 1,08%
Ecart 31 oct. 2020 0,05% 0,05% 0,13% 0,18% 0,23% 0,16% -0,13%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -1,06% -2,79% -22,60% -23,75% -9,48% -8,46% 1,48%
Ecart 31 oct. 2020 0,08% 0,12% 0,33% 0,41% 0,50% 0,43% 0,27%
Indice
MSCI Europe Communication Services Index
31 oct. 2020 -1,14% -2,91% -22,92% -24,16% -9,98% -8,89% 1,21%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -22,79% 4,86% -9,22% 1,75% -13,29% 11,93% 10,75% 36,25% -5,07% -0,43% 9,80%
Ecart 0,13% 0,17% 0,36% 0,08% 0,04% 0,03% -0,16% -0,20% 0,20% 0,17% 0,74%
Fonds Brut -22,60% 5,18% -8,95% 2,06% -13,03% 12,27% 11,08% 36,66% -4,78% -0,14% 10,24%
Ecart 0,33% 0,48% 0,63% 0,38% 0,30% 0,36% 0,17% 0,21% 0,49% 0,47% 1,18%
Indice
MSCI Europe Communication Services Index
-22,92% 4,69% -9,58% 1,68% -13,33% 11,90% 10,91% 36,45% -5,27% -0,61% 9,06%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Jusqu’au 30 novembre 2018, le Fonds s’appelait PDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF et, avant cela, le fonds StreetTRACKS MSCI Europe Telecommunication Services ETF.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Volatilité Tracking error
16,12% 0,19%
Volatilité 16,12%
Tracking error 0,19%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 25 nov. 2020

Nom du titres Poids
Deutsche Telekom AG 15,77%
Vodafone Group Plc 11,75%
Vivendi SA 6,62%
Orange SA 6,52%
Telefonica SA 5,66%
Cellnex Telecom S.A. 5,01%
BT Group plc 3,94%
Swisscom AG 3,61%
Telenor ASA 3,28%
WPP Plc 3,26%

Répartition par Secteur d’activité

Répartition par Secteur d’activité

Répartition Sectorielle du Fonds au 25 nov. 2020

Sector Poids
Services de télécommunication diversifiés 58,37%
Médias 13,47%
Services de télécommunication sans fil 13,45%
Divertissement 9,75%
Médias et services interactifs 4,97%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Jusqu’au 30 novembre 2018, le Fonds s’appelait PDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF et, avant cela, le fonds StreetTRACKS MSCI Europe Telecommunication Services ETF.