SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Investir dans des titres domiciliés à l'étranger comporte un risque de perte de capitaux induit par les fluctuations des valeurs des devises, les retenues fiscales prélevées à la source, les différents principes comptables généralement acceptés appliqués ou l'instabilité économique et politique d'autres nations.

Les investissements dans des entreprises de taille moyenne peuvent impliquer des risques plus importants que les investissements dans des entreprises de taille plus importante et plus réputées mais peuvent s'avérer moins volatils que les investissements dans des petites entreprises.

NAV EUR (Official NAV)

€63,20

au 06 déc. 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,79 (+1,26%)

au 06 déc. 2021

Actifs gérés

€235,74 M

au 06 déc. 2021

Total des Frais sur Encours

0,18%

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au 31 oct. 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation de moyennes et grandes capitalisations de la zone euro émis par des entreprises opérant dans des pays développés de la zone euro.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le MSCI EMU Index est conçu pour mesurer la performance des titres de capitaux à forte et moyenne capitalisation des entreprises des pays développés de la zone euro.


Information sur le fonds au 06 déc. 2021

Information sur le fonds au 06 déc. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B910VR50 INZPRE 25 janv. 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B910VR50
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRE
Date de début 25 janv. 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,18% MSCI EMU Index 1 Action EUR, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,18%
Indice MSCI EMU Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 06 déc. 2021

Cotation et Ticker au 06 déc. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 28 janv. 2013 ZPRE B519936 ZPRE GY ZPRE.DE
Borsa Italiana EUR 02 mai 2013 EURO B96JLK0 EURO IM EURO.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 EURO BGQV6Q6 EURO SE EURO.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 EMUE BSTL7J7 EMUE FP EMUE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 déc. 2021

Caractéristiques du fonds au 03 déc. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€61 804,82 M 233 1,83 14,66
Average Market Cap (Mio) €61 804,82 M
Nombre de Lignes 233
Average Price/Book 1,83
Ratio Cours/Bénéfice EF1 14,66

Caractéristiques de l'indice au 03 déc. 2021

Caractéristiques de l'indice au 03 déc. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,27%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,27%

Cours du fonds au 06 déc. 2021

Cours du fonds au 06 déc. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€63,18 €63,24 €63,21 €0,06 €63,31 €62,58 €66,96
Prix à l'achat €63,18
Prix à la vente €63,24
Prix de clôture €63,21
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €63,31
Plus bas €62,58
Plus haut historique 1 an glissant €66,96
Plus bas historique 1 an glissant
€51,39
Plus bas historique 1 an glissant €51,39

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2021

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
€63,20 CHF 65,96 £53,82 €235,74 M 3 730 000
NAV EUR (Official NAV) €63,20
NAV CHF CHF 65,96
NAV GBP £53,82
Actifs gérés €235,74 M
Parts Emises 3 730 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 25 janv. 2013
  • Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2001

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
25 janv. 2013
Fonds Net 31 oct. 2021 4,13% 3,19% 20,73% 43,98% 40,59% 59,20% 112,44%
Ecart 31 oct. 2021 0,03% 0,13% 0,36% 0,25% 1,12% 2,70% 5,37%
Fonds Brut 31 oct. 2021 4,15% 3,24% 20,91% 44,24% 41,35% 60,64% 116,47%
Ecart 31 oct. 2021 0,04% 0,18% 0,54% 0,51% 1,88% 4,13% 9,40%
Indice
MSCI EMU Index
31 oct. 2021 4,10% 3,07% 20,37% 43,73% 39,47% 56,50% 107,07%

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
25 janv. 2013
Fonds Net 31 oct. 2021 4,13% 3,19% 20,73% 43,98% 12,02% 9,75% 8,98%
Ecart 31 oct. 2021 0,03% 0,13% 0,36% 0,25% 0,30% 0,37% 0,32%
Fonds Brut 31 oct. 2021 4,15% 3,24% 20,91% 44,24% 12,22% 9,94% 9,21%
Ecart 31 oct. 2021 0,04% 0,18% 0,54% 0,51% 0,50% 0,57% 0,55%
Indice
MSCI EMU Index
31 oct. 2021 4,10% 3,07% 20,37% 43,73% 11,72% 9,37% 8,66%

au 31 oct. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 20,73% -0,86% 25,87% -12,14% 12,83% 4,75% 10,00% 4,55% 18,08% - -
Ecart 0,36% 0,16% 0,40% 0,56% 0,35% 0,37% 0,19% 0,23% 0,10% - -
Fonds Brut 20,91% -0,68% 26,10% -11,98% 13,04% 4,95% 10,27% 4,85% 18,41% - -
Ecart 0,54% 0,33% 0,63% 0,72% 0,55% 0,58% 0,46% 0,53% 0,43% - -
Indice
MSCI EMU Index
20,37% -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 17,98% 19,31% -14,89%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Volatilité Tracking error
18,73% 0,22%
Volatilité 18,73%
Tracking error 0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 03 déc. 2021

Nom du titres Poids
ASML Holding NV 5,85%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,95%
SAP SE 2,47%
Siemens AG 2,32%
TotalEnergies SE 2,21%
L'Oreal SA 2,09%
Sanofi 1,97%
Schneider Electric SE 1,80%
Allianz SE 1,70%
Daimler AG 1,52%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 déc. 2021

Secteur Poids
Biens de consommation cycliques 17,81%
Industrie 15,00%
Sociétes financières 14,62%
Technologies de l'info 14,57%
Biens de consommation non-cycliques 8,00%
Santé 7,41%
Matériaux 6,98%
Services aux collectivités 6,19%
Services de Communication 4,13%
Energie 3,82%
Immobilier 1,48%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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