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SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Dist) SPSA GY

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$10,29
au 12 juil. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,06 (+0,55%)
au 12 juil. 2024
Actifs gérés USD
$1 678,62 M
au 12 juil. 2024
Total des Frais sur Encours
0,17%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.

Description de l'indice

Le MSCI ACWI IMI Index est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et il est conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs des marchés développés et émergents. L'indice couvre c.9000 titres des segments des grandes, moyennes et petites capitalisations et inclut approximativement 45 indices de pays.

Information sur le fonds au 13 juil. 2024

ISIN IE000DD75KQ5
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPSAE
Date de lancement 03 juil. 2024
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,17%
Indice MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA -
Eligible ISA -
Eligible SIPP -
Statut de Reporting UK -
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 13 juil. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 08 juil. 2024 SPSA BSBHQV8 SPSA GY SPSA.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 juil. 2024

Average Market Cap (Mio) $558 959,36 M
Nombre de Lignes 3 504
Average Price/Book 2,85
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,47

Caractéristiques de l'indice au 11 juil. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,89%

Cours du fonds au 12 juil. 2024

Prix à l'achat €9,45
Prix à la vente €9,50
Prix de clôture €9,48
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €9,49
Plus bas €9,42
Plus haut historique 1 an glissant €9,49
Plus bas historique 1 an glissant €9,32

Valeur liquidative du fonds au 12 juil. 2024

NAV USD (Official NAV) $10,29
NAV EUR €9,43
Actifs par catégorie d'actions $1,28 M
Parts Emises 124 542
Actifs gérés USD $1 678,62 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 juil. 2024

Nom du titres Poids
Apple Inc. 3,96%
Microsoft Corporation 3,73%
NVIDIA Corporation 3,72%
Amazon.com Inc. 2,10%
Meta Platforms Inc Class A 1,33%
Alphabet Inc. Class A 1,29%
Alphabet Inc. Class C 1,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,98%
Broadcom Inc. 0,91%
Eli Lilly and Company 0,87%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 juil. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 24,65%
Sociétes financières 15,55%
Industrie 11,17%
Biens de consommation cycliques 10,63%
Santé 10,62%
Services de Communication 7,31%
Biens de consommation non-cycliques 5,95%
Matériaux 4,51%
Energie 4,33%
Immobilier 2,71%
Services aux collectivités 2,56%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.