Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$31,69
au 29 nov. 2022
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,04 (-0,11%)
au 29 nov. 2022
Actifs gérés
$1 527,83 M
au 29 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,40%
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au 31 oct. 2022

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial de l'infrastructure, représenté par des actions et obligations émises par des entreprises d'infrastructure cotées en bourse.


Description de l'indice


Le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index réplique la performance d’un portefeuille largement diversifié d’actions internationales et de titres à revenu fixe internationaux cotés en bourse qui, au 31 juillet 2014, s’inscrivent dans 18 secteurs d’activité liés à l’infrastructure. L’Indice est pondéré équitablement entre actions et titres à revenu fixe mais sera flottant entre les rééquilibrages, lesquels interviennent le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.


Information sur le fonds au 30 nov. 2022

ISIN IE00BQWJFQ70
Code iNAV
INZPRIE
Date de lancement 14 avr. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 15 avr. 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 avr. 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 avr. 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
Borsa Italiana EUR 09 mai 2022 MGIN BJLV985 MGIN IM MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 oct. 2022

Nombre de Lignes 2 284

Cours du fonds au 29 nov. 2022

Prix à l'achat €30,56
Prix à la vente €30,87
Prix de clôture €30,72
Fourchette Achat/Vente €0,32
Plus haut €30,87
Plus bas €30,72
Plus haut historique 1 an glissant €34,12
Plus bas historique 1 an glissant €29,29

Valeur liquidative du fonds au 29 nov. 2022

NAV USD (Official NAV) $31,69
NAV CHF CHF 30,15
NAV EUR €30,60
NAV GBP £26,41
Actifs gérés $1 527,83 M
Parts Emises 48 212 435

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 29 nov. 2022

Rendement des distributions
2,48%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 avr. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 03 nov. 2014

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 avr. 2015
Fonds Net 31 oct. 2022 1,61% -10,82% -19,62% -18,72% -5,76% 5,18% 17,88%
Ecart 31 oct. 2022 -0,06% -0,18% -0,55% -0,64% -1,88% -3,27% -5,37%
Fonds Brut 31 oct. 2022 1,65% -10,74% -19,35% -18,40% -4,63% 7,30% 21,49%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% -0,09% -0,29% -0,32% -0,75% -1,15% -1,76%
Indice
31 oct. 2022 1,67% -10,65% -19,06% -18,08% -3,88% 8,45% 23,25%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 avr. 2015
Fonds Net 31 oct. 2022 1,61% -10,82% -19,62% -18,72% -1,96% 1,02% 2,20%
Ecart 31 oct. 2022 -0,06% -0,18% -0,55% -0,64% -0,65% -0,62% -0,60%
Fonds Brut 31 oct. 2022 1,65% -10,74% -19,35% -18,40% -1,57% 1,42% 2,61%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% -0,09% -0,29% -0,32% -0,26% -0,22% -0,20%
Indice
31 oct. 2022 1,67% -10,65% -19,06% -18,08% -1,31% 1,64% 2,81%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -19,62% 6,46% 8,11% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - - -
Ecart -0,55% -0,67% -0,65% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - - -
Fonds Brut -19,35% 6,88% 8,55% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - - -
Ecart -0,29% -0,24% -0,22% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - - -
Indice
-19,06% 7,12% 8,76% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 13,59%
Tracking error 0,13%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 31 oct. 2022

Nom du titres Poids
NEXTERA ENERGY INC 2,14%
UNION PACIFIC CORP 1,73%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,72%
AMERICAN TOWER CORP 1,35%
ENBRIDGE INC 1,11%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,02%
DUKE ENERGY CORP 1,01%
SOUTHERN CO/THE 0,98%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,97%
CSX CORP 0,87%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 oct. 2022

Secteur Poids
Services aux collectivités 47,91%
Transport & Infrastructure 34,93%
Infrastructure Sociale 7,35%
Actifs de communications & télécommunications 5,31%
Energie 4,27%
Medical Care 0,22%
Technologie 0,01%

Répartition géographique


Répartition par classe d'actifs au 31 oct. 2022

Sector Poids
Actions 51,30%
Obligations 48,70%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (le « Produit ») n’est aucunement financé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des Produits ou à quelque représentant du public que ce soit, l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le ou les Produits. Le seul lien de Morningstar avec State Street Global Advisors et le ou les Produits consiste en la concession sous licence : (i) de certaines marques de commerce et service et dénominations commerciales de Morningstar ; et (ii) de l’indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, lequel est établi, composé et calculé par Morningstar sans considération de State Street Global Investors et du ou des Produits. Morningstar n’est pas tenue de prendre en considération les besoins de State Street Global Advisors ou du ou des Produits lors de la détermination, de la composition ou du calcul du ou des Produits. Morningstar ne saurait être responsable ni avoir participé à la détermination des prix et du montant du ou des Produits ou du calendrier de l’émission ou de la vente du ou des Produits, ni à la détermination ou au calcul de l’équation permettant de convertir le ou les Produits en espèces. Morningstar ne saurait être liée par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l’administration, la commercialisation ou la négociation du ou des Produits.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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