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SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$32,14
au 12 avr. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,09 (-0,27%)
au 12 avr. 2024
Actifs gérés
$1 156,27 M
au 12 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,40%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial de l'infrastructure, représenté par des actions et obligations émises par des entreprises d'infrastructure cotées en bourse.

Description de l'indice

Le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index réplique la performance d’un portefeuille largement diversifié d’actions internationales et de titres à revenu fixe internationaux cotés en bourse qui, au 31 juillet 2014, s’inscrivent dans 18 secteurs d’activité liés à l’infrastructure. L’Indice est pondéré équitablement entre actions et titres à revenu fixe mais sera flottant entre les rééquilibrages, lesquels interviennent le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.

Information sur le fonds au 15 avr. 2024

ISIN IE00BQWJFQ70
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRIE
Date de lancement 14 avr. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 15 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 15 avr. 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 avr. 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 avr. 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
Borsa Italiana EUR 09 mai 2022 MGIN BJLV985 MGIN IM MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 mars 2024

Nombre de Lignes 2 007

Cours du fonds au 12 avr. 2024

Prix à l'achat €30,21
Prix à la vente €30,40
Prix de clôture €30,31
Fourchette Achat/Vente €0,20
Plus haut €30,50
Plus bas €30,22
Plus haut historique 1 an glissant €31,00
Plus bas historique 1 an glissant €27,52

Valeur liquidative du fonds au 12 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $32,14
NAV CHF CHF 29,28
NAV EUR €30,24
NAV GBP £25,85
Actifs gérés $1 156,27 M
Parts Emises 35 971 954

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 12 avr. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,99%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 avr. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 03 nov. 2014

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 avr. 2015
Fonds Net 31 mars 2024 2,06% 0,49% 0,49% 5,65% -0,41% 2,92% - 3,50%
Ecart 31 mars 2024 -0,06% -0,15% -0,15% -0,58% -0,66% -0,66% - -0,61%
Fonds Brut 31 mars 2024 2,10% 0,59% 0,59% 6,08% -0,01% 3,33% - 3,91%
Ecart 31 mars 2024 -0,02% -0,05% -0,05% -0,15% -0,26% -0,24% - -0,20%
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 mars 2024 2,12% 0,64% 0,64% 6,23% 0,25% 3,57% - 4,11%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 avr. 2015
Fonds Net 31 mars 2024 2,06% 0,49% 0,49% 5,65% -1,21% 15,46% - 36,06%
Ecart 31 mars 2024 -0,06% -0,15% -0,15% -0,58% -1,97% -3,72% - -7,38%
Fonds Brut 31 mars 2024 2,10% 0,59% 0,59% 6,08% -0,02% 17,79% - 41,02%
Ecart 31 mars 2024 -0,02% -0,05% -0,05% -0,15% -0,78% -1,39% - -2,42%
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 mars 2024 2,12% 0,64% 0,64% 6,23% 0,76% 19,19% - 43,44%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 0,49% 8,12% -14,61% 6,46% 8,11% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% -
Ecart -0,15% -0,66% -0,65% -0,67% -0,65% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% -
Fonds Brut 0,59% 8,56% -14,27% 6,88% 8,55% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% -
Ecart -0,05% -0,23% -0,31% -0,24% -0,22% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% -
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
0,64% 8,79% -13,96% 7,12% 8,76% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 12,68%
Tracking error 0,09%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 mars 2024

Nom du titres Poids
UNION PACIFIC CORP 1,88%
NEXTERA ENERGY INC 1,65%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,35%
AMERICAN TOWER CORP 1,15%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 1,04%
WASTE MANAGEMENT INC 0,99%
ENBRIDGE INC 0,97%
SOUTHERN CO/THE 0,95%
DUKE ENERGY CORP 0,94%
CSX CORP 0,92%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 mars 2024

Secteur Poids
Services aux collectivités 46,56%
Transport & Infrastructure 34,03%
Actifs de communications & télécommunications 7,35%
Infrastructure Sociale 6,97%
Energie 4,90%
Medical Care 0,19%

Répartition géographique

Répartition par classe d'actifs au 31 mars 2024

Sector Poids
Actions 51,17%
Obligations 48,83%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ sont des marques commerciales ou marques de services de Morningstar UK Limited ou de l’une de ses filiales, (ci-après « Morningstar ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Global Advisors. Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ou à tout membre du public concernant l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF en particulier ou la capacité du Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ à suivre la performance générale du marché mondial des infrastructures.

MORNINGSTAR DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE QUANT À L’EXACTITUDE, L’EXHAUSTIVITÉ ET/OU LA PERTINENCE DE L’INDICE MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CELUI-CI ET MORNINGSTAR N’AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION DE CELUI-CI.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.