SPDR® ICE BofAML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBE GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$92,27

au 27 mars 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,39 (+0,43%)

au 27 mars 2020

Actifs gérés (en millions)

$12,69 M

au 27 mars 2020

Total des Frais sur Encours

0,50%

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au 29 févr. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance d’obligations d’entreprise des marchés émergents libellées en dollar émises en souscription publique sur le marché local américain et sur le marché des euro-bligations.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice Index réplique la performance des obligations d’État des marchés émergents libellées en dollar émises en souscription publique sur le marché local américain.


Information sur le fonds au 27 mars 2020

Information sur le fonds au 27 mars 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B7LFXY77 INSYBEE 19 nov. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B7LFXY77
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBEE
Date de début 19 nov. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,50% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,50%
Indice ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK
Oui
Statut de Reporting UK Oui

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 20 nov. 2012
Exchange Ticker SYBE
Code SEDOL B733TP2
Code Bloomberg SYBE GY
Code Reuters SYBE.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 20 nov. 2012
Exchange Ticker EMCB
Code SEDOL B7JLPR4
Code Bloomberg EMCB LN
Code Reuters EMCB.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 20 nov. 2012
Exchange Ticker EMCO
Code SEDOL B7LFXY7
Code Bloomberg EMCO LN
Code Reuters EMCO.L
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 nov. 2012 SYBE B733TP2 SYBE GY SYBE.DE
London Stock Exchange GBP 20 nov. 2012 EMCB B7JLPR4 EMCB LN EMCB.L
London Stock Exchange USD 20 nov. 2012 EMCO B7LFXY7 EMCO LN EMCO.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020

Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
5,53% 0,53% 5,26 120 6,09% 7,91 $98,14
Rendement Actuel 5,53%
Convexité Effective 0,53%
Duration effective 5,26
Nombre de Lignes 120
Taux de Rendement 6,09%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 7,91
Prix Moyen $98,14

Cours du fonds au 27 mars 2020

Cours du fonds au 27 mars 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€82,92 €83,63 €83,27 €0,71 €83,40 €82,92 €96,60
Prix à l'achat €82,92
Prix à la vente €83,63
Prix de clôture €83,27
Fourchette Achat/Vente €0,71
Plus haut €83,40
Plus bas €82,92
Plus haut historique 1 an glissant €96,60
Plus bas historique 1 an glissant
€81,68
Plus bas historique 1 an glissant €81,68

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$92,27 €83,44 £74,69 $12,69 M 137 579
NAV USD (Official NAV) $92,27
NAV EUR €83,44
NAV GBP £74,69
Actifs gérés (en millions) $12,69 M
Parts Emises 137 579
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 27 mars 2020

Rendements au 27 mars 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,57%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,57%

Performance du fonds
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Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 19 nov. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 19 nov. 2012
As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
19 nov. 2012
Fonds Net 29 févr. 2020 0,11% 2,62% 1,70% 11,42% 18,66% 31,45% 37,13%
Ecart 29 févr. 2020 -0,17% -0,26% -0,19% -0,64% -1,69% -3,20% -4,08%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,15% 2,74% 1,79% 11,98% 20,45% 34,77% 42,19%
Ecart 29 févr. 2020 -0,13% -0,13% -0,10% -0,09% 0,10% 0,12% 0,98%
Indice
ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
29 févr. 2020 0,28% 2,87% 1,89% 12,06% 20,35% 34,65% 41,21%

au 29 févr. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
19 nov. 2012
Fonds Net 29 févr. 2020 0,11% 2,62% 1,70% 11,42% 5,87% 5,62% 4,43%
Ecart 29 févr. 2020 -0,17% -0,26% -0,19% -0,64% -0,50% -0,51% -0,42%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,15% 2,74% 1,79% 11,98% 6,40% 6,15% 4,96%
Ecart 29 févr. 2020 -0,13% -0,13% -0,10% -0,09% 0,03% 0,02% 0,10%
Indice
ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
29 févr. 2020 0,28% 2,87% 1,89% 12,06% 6,37% 6,13% 4,86%

au 29 févr. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 1,70% 13,02% -1,13% 7,32% 9,55% 0,14% 3,45% -2,64% 1,76% - -
Ecart -0,19% -0,98% 0,23% -0,65% -0,75% -0,24% 0,01% -0,54% -0,06% - -
Fonds Brut 1,79% 13,58% -0,64% 7,86% 10,10% 0,64% 3,97% -2,16% 1,82% - -
Ecart -0,10% -0,42% 0,73% -0,11% -0,20% 0,26% 0,53% -0,05% 0,00% - -
Indice
ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
1,89% 14,00% -1,37% 7,97% 10,30% 0,37% 3,44% -2,10% 1,82% 4,73% 12,47%

au 29 févr. 2020

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Jusqu'au 4 janvier 2019, le fonds s'appelait SPDR® ICE BofAML Corporate Bond UCITS ETF. Jusqu’au 19 octobre 2018, le Fonds s’appelait SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF et répliquait l'indice BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a.


Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Volatilité Tracking error
2,77% 0,41%
Volatilité 2,77%
Tracking error 0,41%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 26 mars 2020

Nom du titres Poids
RELIANCE HOLDINGS USA 5.4 02/14/2022 2,04%
CHINA OVERSEAS FIN 4.75 04/26/2028 1,84%
STATE GRID OVERSEAS INV 4.125 05/07/2024 1,76%
MMC NORILSK (MMC FIN) 6.625 10/14/2022 1,74%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3.125 11/15/2022 1,68%
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6 11/28/2024 1,67%
SINOPEC GRP OVERSEA 2012 3.9 05/17/2022 1,67%
BANK OF CHINA/HONG KONG 3 02/14/2022 1,66%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8 02/11/2025 1,66%
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 4 04/08/2024 1,63%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 26 mars 2020

Sector Poids
NON CORPORATES 52,70%
CORPORATE - INDUSTRIAL 35,59%
CORPORATE - FINANCE 7,06%
CORPORATE - UTILITY 4,17%
Monétaire 0,48%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 26 mars 2020

Tranche de maturité
au 26 mars 2020
0 - 1 An 2,11%
1 - 2 Ans 10,16%
2 - 3 Ans 12,99%
3 - 5 Ans 25,33%
5 - 7 Ans 16,50%
7 - 10 Ans 11,51%
10 - 15 Ans 3,44%
15 - 20 Ans 8,49%
20 - 30 Ans 9,08%
> 30 Ans 0,39%

Répartition géographique du fondsau 26 mars 2020

Répartition géographique du fonds
au 26 mars 2020
Aaa 0,48%
Aa 3,19%
A 31,31%
Baa 46,45%
Below Baa 18,57%

Documents fiscaux

Documents fiscaux


Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Source: Il est interdit de reproduire ou d'utiliser les indices ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") ou les données indicielles ICE Data Indices à toute autre fin. Les données ICE Data Indices sont fournies en l'état. ICE Data Indices, ses sociétés affiliées et ses fournisseurs tiers n'offrent aucune garantie, n'ont pas préparé ou approuvé ce rapport, déclinent toute responsabilité et n'approuvent pas SSGA, pas plus qu'ils ne garantissent, vérifient ou approuvent ses produits. Pour un exemplaire complet de l'avis de non-responsabilité, veuillez consulter le supplément du Fonds.

Jusqu'au 4 janvier 2019, le fonds s'appelait SPDR® ICE BofAML Corporate Bond UCITS ETF. Jusqu’au 19 octobre 2018, le Fonds s’appelait SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF et répliquait l'indice BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a.

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