SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)
€23,65
au 29 nov. 2022
Devise de Base
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,28 (-1,19%)
au 29 nov. 2022
Actifs gérés
€33,91 M
au 29 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,30%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché européen de l'immobilier coté.


Description de l'indice


Le FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index réplique la performance de sociétés immobilières cotées et de fiducies de placement immobilier en actions («REITS») qui opèrent en Europe à l’exclusion du Royaume-Uni et dont les activités significatives sont définies comme l’exploitation, la cession et le développement de biens immobiliers producteurs de revenus. Les composantes de l’indice sont sélectionnées sur des critères de flottant, de liquidité, de taille et de produit financier et l’indice est calculé comme un Indice de rendement total net pondéré par capitalisation boursière.


Information sur le fonds au 30 nov. 2022

ISIN IE00BSJCQV56
Code iNAV
INZPRPE
Date de lancement 10 août 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 11 août 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 mai 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) €5 240,63 M
Nombre de Lignes 66
Average Price/Book 0,63
Ratio Cours/Bénéfice EF1 11,79

Caractéristiques de l'indice au 29 nov. 2022

Rendement de l'indice
5,32%

Cours du fonds au 29 nov. 2022

Prix à l'achat €23,60
Prix à la vente €23,73
Prix de clôture €23,66
Fourchette Achat/Vente €0,13
Plus haut €23,97
Plus bas €23,60
Plus haut historique 1 an glissant €37,38
Plus bas historique 1 an glissant €19,65

Valeur liquidative du fonds au 29 nov. 2022

NAV EUR (Official NAV) €23,65
NAV GBP £20,41
Actifs gérés €33,91 M
Parts Emises 1 433 938

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 10 août 2015
  • Date de lancement de l’indice: 30 nov. 2010

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
10 août 2015
Fonds Net 31 oct. 2022 2,82% -21,41% -38,43% -38,55% -33,07% -20,88% -6,81%
Ecart 31 oct. 2022 -0,05% 0,02% -0,11% -0,12% -0,71% -1,72% -3,16%
Fonds Brut 31 oct. 2022 2,85% -21,35% -38,27% -38,36% -32,47% -19,68% -4,77%
Ecart 31 oct. 2022 -0,02% 0,08% 0,04% 0,06% -0,11% -0,53% -1,12%
Indice
31 oct. 2022 2,87% -21,43% -38,32% -38,42% -32,36% -19,15% -3,65%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
10 août 2015
Fonds Net 31 oct. 2022 2,82% -21,41% -38,43% -38,55% -12,53% -4,58% -0,97%
Ecart 31 oct. 2022 -0,05% 0,02% -0,11% -0,12% -0,31% -0,41% -0,46%
Fonds Brut 31 oct. 2022 2,85% -21,35% -38,27% -38,36% -12,26% -4,29% -0,67%
Ecart 31 oct. 2022 -0,02% 0,08% 0,04% 0,06% -0,05% -0,13% -0,16%
Indice
31 oct. 2022 2,87% -21,43% -38,32% -38,42% -12,22% -4,16% -0,51%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -38,43% 11,24% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - -
Ecart -0,11% -0,29% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - -
Fonds Brut -38,27% 11,57% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - -
Ecart 0,04% 0,04% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - -
Indice
-38,32% 11,53% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 25,01%
Tracking error 0,21%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2022

Nom du titres Poids
Vonovia SE 15,92%
Swiss Prime Site AG 5,04%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 4,48%
Gecina SA 4,08%
LEG Immobilien SE 3,95%
PSP Swiss Property AG 3,85%
Klepierre SA 3,46%
Warehouses De Pauw SCA 3,11%
AB Sagax Class B 3,01%
Castellum AB 2,61%

Répartition sectorielle

Répartition par sous-secteur REITS selon la classification ICB au 29 nov. 2022

Secteur Poids
Real Estate Holding And Development 62,73%
Retail Reits 12,65%
Office Reits 10,25%
Health Care Reits 4,86%
Industrial Reits 3,81%
Diversified Reits 2,54%
Residential Reits 1,16%
Real Estate Services 1,07%
Storage Facilities 0,92%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.


Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.