SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ZPRL GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€37,68

au 03 juil. 2020

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,20 (-0,53%)

au 03 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

€101,73 M

au 03 juil. 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 mai 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de titres de participation de la zone euro qui, historiquement, se caractérisent par une faible volatilité.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice du EURO STOXX Low Risk Weighted 100 représente les sociétés à plus faible volatilité de l'indice parent, à savoir EURO STOXX Index. L’Indice  EURO STOXX Indexest un indice de référence général représentant les sociétés à forte, moyenne et faible capitalisation de 12 pays de la zone euro : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne.


Information sur le fonds au 03 juil. 2020

Information sur le fonds au 03 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BFTWP510 INZPRLE 24 mars 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BFTWP510
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Date de début 24 mars 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,30% EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index 1 Action EUR, GBP, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Oui Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 juil. 2020

Cotation et Ticker au 04 juil. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 25 mars 2014
Exchange Ticker ZPRL
Code SEDOL BGLCD07
Code Bloomberg ZPRL GY
Code Reuters ZPRL.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 26 mars 2014
Exchange Ticker ELOW
Code SEDOL BFTWP51
Code Bloomberg ELOW LN
Code Reuters ELOW.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 26 mars 2014
Exchange Ticker LOWE
Code SEDOL BGLCCZ5
Code Bloomberg LOWE LN
Code Reuters LOWE.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 31 mars 2014
Exchange Ticker ELOW
Code SEDOL BGQV6T9
Code Bloomberg ELOW SE
Code Reuters ELOW.S
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 déc. 2014
Exchange Ticker ELOW
Code SEDOL BSTLBN9
Code Bloomberg ELOW FP
Code Reuters ELOW.PA
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 10 déc. 2014
Exchange Ticker ELOW
Code SEDOL BRJ9D30
Code Bloomberg ELOW IM
Code Reuters ELOW.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 mars 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
London Stock Exchange EUR 26 mars 2014 ELOW BFTWP51 ELOW LN ELOW.L
London Stock Exchange GBP 26 mars 2014 LOWE BGLCCZ5 LOWE LN LOWE.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 mars 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€21 776,27 M 100 2,19 20,13
Average Market Cap (Mio) €21 776,27 M
Nombre de Lignes 100
Average Price/Book 2,19
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,13

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,55%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,55%

Cours du fonds au 03 juil. 2020

Cours du fonds au 03 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€37,56 €37,84 €37,70 €0,28 €37,92 €37,70 €45,32
Prix à l'achat €37,56
Prix à la vente €37,84
Prix de clôture €37,70
Fourchette Achat/Vente €0,28
Plus haut €37,92
Plus bas €37,70
Plus haut historique 1 an glissant €45,32
Plus bas historique 1 an glissant
€28,05
Plus bas historique 1 an glissant €28,05

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
€37,68 CHF 40,03 £33,97 €101,73 M 2 700 000
NAV EUR (Official NAV) €37,68
NAV CHF CHF 40,03
NAV GBP £33,97
Actifs gérés (en millions) €101,73 M
Parts Emises 2 700 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 24 mars 2014
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 mars 2014
Fonds Net 31 mai 2020 3,25% -9,76% -15,13% -7,32% -4,38% 10,96% 43,97%
Ecart 31 mai 2020 0,07% 0,17% 0,14% 0,23% 0,85% 1,21% 1,96%
Fonds Brut 31 mai 2020 3,28% -9,69% -15,03% -7,04% -3,51% 12,63% 46,66%
Ecart 31 mai 2020 0,10% 0,23% 0,25% 0,51% 1,71% 2,88% 4,66%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 mai 2020 3,18% -9,92% -15,28% -7,55% -5,23% 9,75% 42,01%

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 mars 2014
Fonds Net 31 mai 2020 3,25% -9,76% -15,13% -7,32% -1,48% 2,10% 6,07%
Ecart 31 mai 2020 0,07% 0,17% 0,14% 0,23% 0,29% 0,22% 0,24%
Fonds Brut 31 mai 2020 3,28% -9,69% -15,03% -7,04% -1,19% 2,41% 6,39%
Ecart 31 mai 2020 0,10% 0,23% 0,25% 0,51% 0,59% 0,53% 0,55%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 mai 2020 3,18% -9,92% -15,28% -7,55% -1,77% 1,88% 5,83%

au 31 mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -15,13% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00% - - - -
Ecart 0,14% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22% - - - -
Fonds Brut -15,03% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25% - - - -
Ecart 0,25% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48% - - - -
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
-15,28% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77% - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Volatilité Tracking error
13,71% 0,22%
Volatilité 13,71%
Tracking error 0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 02 juil. 2020

Nom du titres Poids
Beiersdorf AG 1,36%
Kone Oyj Class B 1,33%
Unilever NV 1,27%
Scout24 AG 1,25%
Royal Ahold Delhaize N.V. 1,22%
Symrise AG 1,21%
Sanofi 1,19%
Koninklijke DSM N.V. 1,18%
Wolters Kluwer NV 1,18%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1,17%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 02 juil. 2020

Sector Poids
Biens de consommation 17,19%
Sociétes financières 16,49%
Services aux collectivités 15,42%
Industrie 12,33%
Santé 12,02%
Matériaux de base 9,16%
Services aux consommateurs 7,12%
Télécommunications 6,21%
Technologie 3,14%
Pétrole & Gaz 0,91%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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