SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) SPY2 GY^

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$12,87

au 03 avr. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,25 (-1,92%)

au 03 avr. 2020

Actifs gérés (en millions)

$732,10 M

Total des Frais sur Encours

0,40%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des titres immobiliers cotés.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index est composé de fonds de placement immobilier (« REIT ») et de sociétés immobilières (« REOC ») négociés au niveau international. L'Indice mesure la performance des titres immobiliers cotés en bourse et entend servir en qualité de mandataire pour l'investissement immobilier direct. Pour être inclue dans l'Indice, une entreprise doit à la fois être propriétaire de titres de capitaux et exploitant d'immeubles commerciaux et/ou résidentiels.


Information sur le fonds au 03 avr. 2020

Information sur le fonds au 03 avr. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BH4GR342 INSPY2E 16 oct. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BH4GR342
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Date de début 16 oct. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,40% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index 1 Action EUR, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimised - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimised
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Attente d'autorisation Non
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 17 oct. 2019
Exchange Ticker SPY2
Code SEDOL BKF2SZ1
Code Bloomberg SPY2 GY
Code Reuters SPY2.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 18 oct. 2019
Exchange Ticker GLRA
Code SEDOL BH4GR34
Code Bloomberg GLRA LN
Code Reuters GLRA.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 09 déc. 2019
Exchange Ticker GLRA
Code SEDOL BKF2T03
Code Bloomberg GLRA SE
Code Reuters GLRA.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 oct. 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 oct. 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 avr. 2020

Caractéristiques du fonds au 03 avr. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$12 353,38 M 218 1,09 19,74
Average Market Cap (Mio) $12 353,38 M
Nombre de Lignes 218
Average Price/Book 1,09
Ratio Cours/Bénéfice EF1 19,74

Caractéristiques de l'indice au 03 avr. 2020

Caractéristiques de l'indice au 03 avr. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,14%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

5,14%

Cours du fonds au 03 avr. 2020

Cours du fonds au 03 avr. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€11,82 €11,96 €11,89 €0,14 - - €19,20
Prix à l'achat €11,82
Prix à la vente €11,96
Prix de clôture €11,89
Fourchette Achat/Vente €0,14
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €19,20
Plus bas historique 1 an glissant
€10,85
Plus bas historique 1 an glissant €10,85

Valeur liquidative du fonds au 03 avr. 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 avr. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$12,87 CHF 12,58 €11,92 $2,70 M 209 770 $732,10 M
NAV USD (Official NAV) $12,87
NAV CHF CHF 12,58
NAV EUR €11,92
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $2,70 M
Parts Emises 209 770
Actifs gérés (en millions) $732,10 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 03 avr. 2020

Nom du titres Poids
Prologis Inc. 6,63%
Digital Realty Trust Inc. 4,35%
Public Storage 3,56%
Equity Residential 2,31%
AvalonBay Communities Inc. 2,25%
Link Real Estate Investment Trust 2,08%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 2,02%
Welltower Inc. 1,85%
Simon Property Group Inc. 1,73%
Deutsche Wohnen SE 1,66%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 03 avr. 2020

Sector Poids
Industrial/Office 34,23%
Residential 16,79%
Reoc 13,90%
Détail 11,46%
Diversified 9,73%
Self Storage 6,39%
Soins De Santé 4,86%
Hotels 2,63%

Géographique du

Géographique du

Documents fiscaux

Documents fiscaux

Informations et horaires

Informations et horaires


Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Dow Jones Global Real Estate Securities est une marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), accordée sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ses affiliées (« S&P Dow Jones Indices ») et State Street Global Advisors. Le SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities ne saurait être financé, endossé, vendu ni promu par Dow Jones ou S&P Dow Jones Indices.