SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) SPY2 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$21,75

au 03 déc. 2021

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,09 (-0,40%)

au 03 déc. 2021

Actifs gérés

$329,15 M

Total des Frais sur Encours

0,40%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des titres immobiliers cotés.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index est composé de fonds de placement immobilier (« REIT ») et de sociétés immobilières (« REOC ») négociés au niveau international. L'Indice mesure la performance des titres immobiliers cotés en bourse et entend servir en qualité de mandataire pour l'investissement immobilier direct. Pour être inclue dans l'Indice, une entreprise doit à la fois être propriétaire de titres de capitaux et exploitant d'immeubles commerciaux et/ou résidentiels.


Information sur le fonds au 06 déc. 2021

Information sur le fonds au 06 déc. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BH4GR342 INSPY2E 16 oct. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BH4GR342
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Date de début 16 oct. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,40% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index 1 Action EUR, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 06 déc. 2021

Cotation et Ticker au 06 déc. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 oct. 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 oct. 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 déc. 2021

Caractéristiques du fonds au 03 déc. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$23 866,14 M 253 1,77 30,15
Average Market Cap (Mio) $23 866,14 M
Nombre de Lignes 253
Average Price/Book 1,77
Ratio Cours/Bénéfice EF1 30,15

Caractéristiques de l'indice au 03 déc. 2021

Caractéristiques de l'indice au 03 déc. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,07%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,07%

Cours du fonds au 03 déc. 2021

Cours du fonds au 03 déc. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€19,24 €19,35 €19,30 €0,11 €19,47 €19,25 €20,22
Prix à l'achat €19,24
Prix à la vente €19,35
Prix de clôture €19,30
Fourchette Achat/Vente €0,11
Plus haut €19,47
Plus bas €19,25
Plus haut historique 1 an glissant €20,22
Plus bas historique 1 an glissant
€14,01
Plus bas historique 1 an glissant €14,01

Valeur liquidative du fonds au 03 déc. 2021

Valeur liquidative du fonds au 03 déc. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$21,75 CHF 20,01 €19,28 $30,07 M 1 382 632 $329,15 M
NAV USD (Official NAV) $21,75
NAV CHF CHF 20,01
NAV EUR €19,28
Actifs par catégorie d'actions $30,07 M
Parts Emises 1 382 632
Actifs gérés $329,15 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 03 déc. 2021

Rendements au 03 déc. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 16 oct. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 24 oct. 2012

au 30 nov. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 oct. 2019
Fonds Net 30 nov. 2021 -1,66% -1,59% 21,48% 26,41% - - 8,04%
Ecart 30 nov. 2021 -0,04% 0,06% -0,12% -0,21% - - -0,27%
Fonds Brut 30 nov. 2021 -1,63% -1,49% 21,92% 26,92% - - 8,96%
Ecart 30 nov. 2021 -0,01% 0,16% 0,32% 0,29% - - 0,66%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
30 nov. 2021 -1,62% -1,66% 21,60% 26,63% 23,25% 36,76% 8,31%

au 30 nov. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 oct. 2019
Fonds Net 30 nov. 2021 -1,66% -1,59% 21,48% 26,41% - - 3,71%
Ecart 30 nov. 2021 -0,04% 0,06% -0,12% -0,21% - - -0,12%
Fonds Brut 30 nov. 2021 -1,63% -1,49% 21,92% 26,92% - - 4,12%
Ecart 30 nov. 2021 -0,01% 0,16% 0,32% 0,29% - - 0,30%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
30 nov. 2021 -1,62% -1,66% 21,60% 26,63% 7,22% 6,46% 3,83%

au 30 nov. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 21,48% -10,96% -0,11% - - - - - - - -
Ecart -0,12% -0,04% -0,10% - - - - - - - -
Fonds Brut 21,92% -10,60% -0,03% - - - - - - - -
Ecart 0,32% 0,31% -0,01% - - - - - - - -
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
21,60% -10,92% -0,02% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81% 2,59% 25,40% -3,25%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 03 déc. 2021

Nom du titres Poids
Prologis Inc. 7,29%
Public Storage 3,26%
Simon Property Group Inc. 3,13%
Digital Realty Trust Inc. 2,98%
Realty Income Corporation 2,31%
Welltower Inc. 2,15%
AvalonBay Communities Inc. 2,12%
Equity Residential 1,85%
Goodman Group 1,84%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,80%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 déc. 2021

Secteur Poids
Industrial/Office 32,94%
Residential 16,67%
Détail 16,35%
Diversified 9,41%
Reoc 8,23%
Soins De Santé 6,88%
Self Storage 6,84%
Hotels 2,68%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Dow Jones Global Real Estate Securities est une marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), accordée sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ses affiliées (« S&P Dow Jones Indices ») et State Street Global Advisors. Le SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities ne saurait être financé, endossé, vendu ni promu par Dow Jones ou S&P Dow Jones Indices.