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    SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SYBT GY

    Information importante relative aux risques

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

    Investir dans des titres domiciliés à l'étranger comporte un risque de perte de capitaux induit par les fluctuations des valeurs des devises, les retenues fiscales prélevées à la source, les différents principes comptables généralement acceptés appliqués ou l'instabilité économique et politique d'autres nations.

    NAV USD (Official NAV)

    $102,65

    au 20 mai 2022

    Devise de Base

    USD

    Variation Quotidienne de la VL

    +$0,36 (+0,35%)

    au 20 mai 2022

    Actifs gérés

    $639,46 M

    au 20 mai 2022

    Total des Frais sur Encours

    0,15%

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    au 30 avr. 2022

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    Le Bloomberg U.S. Treasury Bond Index comprend des obligations d'État du Trésor américain, à savoir des obligations du gouvernement américain. Certains bons du Trésor sont exclus du fait de contraintes d'échéance. De plus, certaines émissions spéciales, comme les obligations des pouvoirs locaux et nationaux (SLG) et les TIPS (titres garantis contre l'inflation) du Trésor américain, sont exclues.

    Information sur le fonds au 23 mai 2022

    Information sur le fonds au 23 mai 2022
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00B44CND37 INSYBTE 03 juin 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    ISIN IE00B44CND37
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSYBTE
    Date de lancement 03 juin 2011
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
    Devise de Base USD
    Traitement des revenus Distribution
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    JN 0,15% Bloomberg U.S. Treasury Bond Index 1 Action EUR, USD, CHF, GBP Oui Irlande
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,15%
    Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction EUR, USD, CHF, GBP
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
    Gestionnaire délégué

    State Street Global Advisors Limited
    Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
    Fréquence de Distribution Semestrielle
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
    Oui Oui Non
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Oui
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 23 mai 2022

    Cotation et Ticker au 23 mai 2022

    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 06 juin 2011 SYBT B3SW5W5 SYBT GY TSYE.DE
    London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 TRSY B44CND3 TRSY LN TRSY.L
    Euronext Paris EUR 05 oct. 2011 TSYE B3Y3TL9 TSYE FP TSYE.PA
    SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 TRSY B77M5X5 TRSY SE TRSY.S
    London Stock Exchange GBP 18 sept. 2015 USTY B6WFJ96 USTY LN USTY.L
    Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 TRSY BYVB5B5 TRSY IM TRSY.MI

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 20 mai 2022

    Caractéristiques du fonds au 20 mai 2022
    Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
    1,74% 0,91% 6,42 271 2,77% 7,76 $94,18
    Rendement Actuel 1,74%
    Convexité Effective 0,91%
    Duration effective 6,42
    Nombre de Lignes 271
    Taux de Rendement 2,77%
    Maturité moyenne (en nombre d'années) 7,76
    Prix Moyen $94,18

    Cours du fonds au 20 mai 2022

    Cours du fonds au 20 mai 2022
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €97,14 €97,20 €97,17 €0,07 €97,29 €96,52 €101,06
    Prix à l'achat €97,14
    Prix à la vente €97,20
    Prix de clôture €97,17
    Fourchette Achat/Vente €0,07
    Plus haut €97,29
    Plus bas €96,52
    Plus haut historique 1 an glissant €101,06
    Plus bas historique 1 an glissant
    €91,13
    Plus bas historique 1 an glissant €91,13

    Valeur liquidative du fonds au 20 mai 2022

    Valeur liquidative du fonds au 20 mai 2022
    NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
    $102,65 CHF 100,12 €97,23 £82,34 $639,46 M 6 229 446
    NAV USD (Official NAV) $102,65
    NAV CHF CHF 100,12
    NAV EUR €97,23
    NAV GBP £82,34
    Actifs gérés $639,46 M
    Parts Emises 6 229 446
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Rendements au 20 mai 2022

    Rendements au 20 mai 2022
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
    1,05%
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

    		 1,05%

    Performance du fonds

    Performance du fonds

    • Date de création du Fonds: 03 juin 2011
    • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001
    Cumulé Annualisé Calendrier
    Fin de mois

    au 30 avr. 2022

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    03 juin 2011
    Fonds Net 30 avr. 2022 -3,11% -6,78% -8,55% -7,49% 0,89% 4,28% 19,03%
    Ecart 30 avr. 2022 -0,02% -0,04% -0,05% -0,13% -0,40% -0,71% -1,69%
    Fonds Brut 30 avr. 2022 -3,10% -6,74% -8,51% -7,35% 1,35% 5,07% 20,98%
    Ecart 30 avr. 2022 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,05% 0,08% 0,26%
    Indice
    Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
    		 30 avr. 2022 -3,10% -6,73% -8,50% -7,35% 1,29% 4,99% 20,72%
    Fin de mois

    au 30 avr. 2022

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    03 juin 2011
    Fonds Net 30 avr. 2022 -3,11% -6,78% -8,55% -7,49% 0,30% 0,84% 1,61%
    Ecart 30 avr. 2022 -0,02% -0,04% -0,05% -0,13% -0,13% -0,14% -0,13%
    Fonds Brut 30 avr. 2022 -3,10% -6,74% -8,51% -7,35% 0,45% 0,99% 1,76%
    Ecart 30 avr. 2022 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02%
    Indice
    Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
    		 30 avr. 2022 -3,10% -6,73% -8,50% -7,35% 0,43% 0,98% 1,74%

    au 30 avr. 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds Net -8,55% -2,47% 7,87% 6,72% 0,72% 2,17% 0,96% 0,68% 4,91% -2,91% 1,87%
    Ecart -0,05% -0,14% -0,13% -0,13% -0,14% -0,14% -0,08% -0,16% -0,14% -0,16% -0,13%
    Fonds Brut -8,51% -2,32% 8,03% 6,88% 0,87% 2,32% 1,11% 0,83% 5,07% -2,76% 2,02%
    Ecart -0,01% 0,00% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,08% -0,01% 0,01% -0,01% 0,03%
    Indice
    Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
    		 -8,50% -2,32% 8,00% 6,86% 0,86% 2,31% 1,04% 0,84% 5,05% -2,75% 1,99%

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

    Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.

    Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

    Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

    Volatilité Tracking error
    5,14% 0,03%
    Volatilité 5,14%
    Tracking error 0,03%

    Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

    Positions principales

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 20 mai 2022

    Nom du titres Poids
    US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 1,02%
    US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 1,00%
    US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 0,99%
    US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 0,99%
    US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031 0,94%
    US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,93%
    US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0,90%
    US TREASURY N/B 1.5 01/31/2027 0,77%
    US TREASURY N/B 1.5 02/29/2024 0,75%
    US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 0,67%

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 20 mai 2022

    Secteur Poids
    Dette Souveraine 99,69%
    Monétaire 0,31%

    Répartition géographique

    Répartition géographique

    Répartition par Tranche de Maturitéau 20 mai 2022

    Répartition par Tranche de Maturité
    au 20 mai 2022
    Tranche de maturité Poids
    0 - 1 An 0,99%
    1 - 2 Ans 19,61%
    2 - 3 Ans 14,26%
    3 - 5 Ans 20,89%
    5 - 7 Ans 16,30%
    7 - 10 Ans 8,87%
    10 - 15 Ans 0,28%
    15 - 20 Ans 5,91%
    20 - 30 Ans 12,88%

    Répartition par notationau 20 mai 2022

    Répartition par notation
    au 20 mai 2022
    Notation Poids
    Aaa 100,00%
    Documents du fonds
    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    « Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

    Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.

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    Importante information concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisers pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

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    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.

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