SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SYBT GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Investir dans des titres domiciliés à l'étranger comporte un risque de perte de capitaux induit par les fluctuations des valeurs des devises, les retenues fiscales prélevées à la source, les différents principes comptables généralement acceptés appliqués ou l'instabilité économique et politique d'autres nations.

NAV USD (Official NAV)

$102,65

au 20 mai 2022

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,36 (+0,35%)

au 20 mai 2022

Actifs gérés

$639,46 M

au 20 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,15%

image load fail

au 30 avr. 2022


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg U.S. Treasury Bond Index comprend des obligations d'État du Trésor américain, à savoir des obligations du gouvernement américain. Certains bons du Trésor sont exclus du fait de contraintes d'échéance. De plus, certaines émissions spéciales, comme les obligations des pouvoirs locaux et nationaux (SLG) et les TIPS (titres garantis contre l'inflation) du Trésor américain, sont exclues.


Information sur le fonds au 23 mai 2022

Information sur le fonds au 23 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B44CND37 INSYBTE 03 juin 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B44CND37
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBTE
Date de lancement 03 juin 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg U.S. Treasury Bond Index 1 Action EUR, USD, CHF, GBP Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 mai 2022

Cotation et Ticker au 23 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 06 juin 2011 SYBT B3SW5W5 SYBT GY TSYE.DE
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 TRSY B44CND3 TRSY LN TRSY.L
Euronext Paris EUR 05 oct. 2011 TSYE B3Y3TL9 TSYE FP TSYE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 TRSY B77M5X5 TRSY SE TRSY.S
London Stock Exchange GBP 18 sept. 2015 USTY B6WFJ96 USTY LN USTY.L
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 TRSY BYVB5B5 TRSY IM TRSY.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 20 mai 2022

Caractéristiques du fonds au 20 mai 2022
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,74% 0,91% 6,42 271 2,77% 7,76 $94,18
Rendement Actuel 1,74%
Convexité Effective 0,91%
Duration effective 6,42
Nombre de Lignes 271
Taux de Rendement 2,77%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 7,76
Prix Moyen $94,18

Cours du fonds au 20 mai 2022

Cours du fonds au 20 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€97,14 €97,20 €97,17 €0,07 €97,29 €96,52 €101,06
Prix à l'achat €97,14
Prix à la vente €97,20
Prix de clôture €97,17
Fourchette Achat/Vente €0,07
Plus haut €97,29
Plus bas €96,52
Plus haut historique 1 an glissant €101,06
Plus bas historique 1 an glissant
€91,13
Plus bas historique 1 an glissant €91,13

Valeur liquidative du fonds au 20 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 20 mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
$102,65 CHF 100,12 €97,23 £82,34 $639,46 M 6 229 446
NAV USD (Official NAV) $102,65
NAV CHF CHF 100,12
NAV EUR €97,23
NAV GBP £82,34
Actifs gérés $639,46 M
Parts Emises 6 229 446
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 20 mai 2022

Rendements au 20 mai 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,05%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,05%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 juin 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 30 avr. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2011
Fonds Net 30 avr. 2022 -3,11% -6,78% -8,55% -7,49% 0,89% 4,28% 19,03%
Ecart 30 avr. 2022 -0,02% -0,04% -0,05% -0,13% -0,40% -0,71% -1,69%
Fonds Brut 30 avr. 2022 -3,10% -6,74% -8,51% -7,35% 1,35% 5,07% 20,98%
Ecart 30 avr. 2022 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,05% 0,08% 0,26%
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
30 avr. 2022 -3,10% -6,73% -8,50% -7,35% 1,29% 4,99% 20,72%

au 30 avr. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2011
Fonds Net 30 avr. 2022 -3,11% -6,78% -8,55% -7,49% 0,30% 0,84% 1,61%
Ecart 30 avr. 2022 -0,02% -0,04% -0,05% -0,13% -0,13% -0,14% -0,13%
Fonds Brut 30 avr. 2022 -3,10% -6,74% -8,51% -7,35% 0,45% 0,99% 1,76%
Ecart 30 avr. 2022 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02%
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
30 avr. 2022 -3,10% -6,73% -8,50% -7,35% 0,43% 0,98% 1,74%

au 30 avr. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -8,55% -2,47% 7,87% 6,72% 0,72% 2,17% 0,96% 0,68% 4,91% -2,91% 1,87%
Ecart -0,05% -0,14% -0,13% -0,13% -0,14% -0,14% -0,08% -0,16% -0,14% -0,16% -0,13%
Fonds Brut -8,51% -2,32% 8,03% 6,88% 0,87% 2,32% 1,11% 0,83% 5,07% -2,76% 2,02%
Ecart -0,01% 0,00% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,08% -0,01% 0,01% -0,01% 0,03%
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
-8,50% -2,32% 8,00% 6,86% 0,86% 2,31% 1,04% 0,84% 5,05% -2,75% 1,99%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.


Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

Volatilité Tracking error
5,14% 0,03%
Volatilité 5,14%
Tracking error 0,03%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 mai 2022

Nom du titres Poids
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 1,02%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 1,00%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 0,99%
US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 0,99%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031 0,94%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,93%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0,90%
US TREASURY N/B 1.5 01/31/2027 0,77%
US TREASURY N/B 1.5 02/29/2024 0,75%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 0,67%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 mai 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,69%
Monétaire 0,31%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 20 mai 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 20 mai 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,99%
1 - 2 Ans 19,61%
2 - 3 Ans 14,26%
3 - 5 Ans 20,89%
5 - 7 Ans 16,30%
7 - 10 Ans 8,87%
10 - 15 Ans 0,28%
15 - 20 Ans 5,91%
20 - 30 Ans 12,88%

Répartition par notationau 20 mai 2022

Répartition par notation
au 20 mai 2022
Notation Poids
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.